公司财务部门工作计划
时间的脚步是无声的,它在不经意间流逝,我们的工作又迈入新的阶段,让我们对今后的工作做个计划吧。我们该怎么拟定计划呢?以下是小编为大家收集的公司财务部门工作计划,仅供参考,希望能够帮助到大家。
公司财务部门工作计划1
一、xx年工作总结
xx年在局党组的正确领导下,财务科紧紧围绕商务中心工作,强化服务意识,努力提高有限行政经费的使用效率,为我局各项工作的正常运转提供了资金保障,克服了人员少、工作量大的困难,圆满地完成了各项工作任务。现将一年来的工作总结如下。
1、完成了xx年度财务决算编制和xx年度预算编制上报工作。去年底,财务科接受了xx年度财务决算软件培训,全面梳理xx年度财务工作,今年1月份顺利完成了xx年度财务决算报表编制工作,为xx年财务工作的全面开展打下了良好的基础。
2、完成了财政供养人员情况填报工作。2月份,财务科开始填报财政供养人员情况信息表。财政供养人员情况信息表是市财政拨付我局人员经费的依据,其数据的正确与否直接关系到我局人员的工资福利待遇。同时为我局公用经费的报批提供了直接的数据依据。
3、协助分管局领导积极加强与市财政局的沟通联系,协调解决九00饲料厂土地出让金返回款2832.75万元的拨付到账工作。为争取此笔资金全额返回我局,主管领导刘组长亲自多次找市领导、市财政局、市国资委等部门,汇报情况,协调关系,密切跟踪各个审批环节,本应按政策规定要扣除40%计1133.1万元留归财政,由于是通过刘组长等局领导卓有成效的积极争取,实际只扣了83万元,占3%还不到,为我局多争取到资金1050万元,这将大大有利于我局今后的工作开展。财务科在此项工作中,根据领导的指示,认真负责地办好了各个环节的工作手续,保证了资金的及时到账。
4、与外贸科共同完成了xx年度及xx年第一批我市中小企业国际市场开拓资金的审核申报及资金拨付工作。其中拨付去年第一批中小开资金59万元,第二批中小开资金14.83万元,合计73.83万元。审核申报今年第一批中小开资金40万元。
5、强化资金监管,做到安全高效。为支付职工团购房款3830万元给房地产公司,在保证资金的安全性上,在调集四家银行资金的处理方法上做了大量细致的工作,确保了资金的安全、完整支付,加强了资金的监管。
6、与人事科共同完成了对后勤服务中心和离退办津补贴清理核查及绩效工资的实施工作。
7、迎检市纪委、市财政局等单位对“三公”经费、会计人员从业资格及资产清查等工作的检查。
8、打造财务监督和服务并重的工作理念。完成了第七届“中博会”,全市扩大开放暨商务工作会等会议经费的预算、报批、结算和相关会务工作。为了做好两次大会的会务工作,我科做了大量细致的前期准备,特别是“中博会”,在分管领导刘组长的带领下,多次去长沙联系住宿酒店,对所入住的酒店在其地理位置、服务质量、配套设施、住宿餐饮价格、会议室场租等多方面考察比较,秉着既满足会议需要又节约经费开支的原则,最大限度地节约了会议成本,真正做到了既经济又实惠,圆满地完成了“中博会”客人的接待任务。
9、与市场办共同完成了对老旧汽车272台的更新补助资金265.1万元的支付工作。
10、进一步加大了对公务卡使用的宣传力度,使我局的干部职工能逐渐按财政要求执行公务卡报账制度。
11、加强了财务知识的学习,提高了业务水平。今年初步学会了用电脑编制会计凭证、登记会计账簿、产生会计报表等一系列操作流程,大大提高了工作效率,为今后的工作奠定了快速、准确、高效的好基础。
12、加强了对我局企业改制办、市病害牲害无害化处理中心的财务核算和基建财务管理。为便于改制专项资金的管理与核算,开设了一个新的银行账户,先后多次跑市财政、市人民银行及专业银行,用时一个多月。为了兑付原市肉联厂86年-88年的国债14960元,在原有国债凭证丢失的情况下,先后跑市国企办、市人民银行十余次,写报告、写情况说明等,最终兑现,增加了机关收入。
13、在相关科室的配合下,完成了资产清查工作,上报了自查工作总结报告,对自查结果进行了公示,对固定资产账务处理向市财政提交了报批报告。
14、加强了信息采集上报工作。从前段公布的发布信息数据看,我科为局机关科室信息发布量第2名,从而使我科的信息采集上报工作有了大幅度的提高。
二、明年的工作思路
1、做好xx年部门决算编制工作。
2、进一步加强财务管理,提高财务核算,严格控制费用支出,严格遵守财经纪律,确保财务数据及时、准确、完整,努力做好机关经费的'开源节流工作。
3、认真抓好财务基础工作,严格按照市财政局的考核要求做好财务基础工作。
4、进一步做好职工住房财务与改制财务的管理和核算工作。去市住房公积金管理中心联系了解有关贷款政策,争取让职工得到的经济实惠。
5、加强对二级机构的财务指导。
6、加强学习,熟练操作电脑做账等,提高财务会计信息化水平,不断提高工作效率,为局商务中心工作提供更好的财务后勤保障。
7、完成领导交办的其他工作任务。四、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用:
作为财务部的责任领导,既是一名财务工作人员,也是财务管理制度的组织者,要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,对条线人员要积极引导,做到上行下效,帮助条线人员解决问题,充分发挥团队的合作精神,学先进、赶先进、超先进,在条线中展开竞赛活动,发挥团队的力量,拧成一股绳,劲往一处使;在坚持原则的同时,我们坚持“三个满意二个放心”,三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”,二个放心是“让集团公司领导放心,让公司的老总与各级领导放心”;
三、加大各项费用控制力度,充分发挥财务的核算与监督职能; 今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年,我们将继续加强各项费用的控制,行使财务监督职能,审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务;
四、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据;
我知道合理高效的财务分析思路与方法,
是企业管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半功倍,在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习,为企业的生产经营销售,做好保本点与规模效益、销售定价分析等等,量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;
五、加强应收款催收管理力度,控制好库存材料与产品,提高资金的运行质量,合理控制资金的使用:
公司发展至今,生产资金的筹集,一直是个头痛的问题,大家都知道资金就跟人体的血液一样重要,我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大,筹集资金是财务的一个主要职能,良好的银企关系,是企业融资的一根纽带,目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制,压缩库存,合理生产,控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线,在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作;
六、继续做好各部门工资奖金的核算工作:
今年公司对各部门都签订了责任合同,我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资,并组织资金确保工资的发放;
以上工作是我财务部下半年的主要工作,还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作,“查找不足赶先进,立
最后祝公司兴旺发达,蒸蒸日上!
公司财务部门工作计划2
随着单位精细化管理水平的不断强化,对财务管理也提出了更高的要求,根据财务管理的特点以及财务管理的需要,我们要进一步做好日常工作。以下是今年的工作计划。
一、严格遵守财经等法律法规
遵守职业道德,树立良好的职业品质,严谨工作作风,严守工作纪律,坚持原则,秉公办事,当好家理好财,努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息,为领导决策提供可靠依据,当好领导的参谋。
二、积极参与企业管理
着财务管理职能的日益显现,财务管理应参与到企业管理的逐个环节,为总体规划制定提供依据,为落实各项工作进行监督,为准确考核工作提供结果。
三、加强规范现金管理
做好日常核算,按照财务制度,办理现金收付和银行结算业务,强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性,尽可能地规避资金风险。努力开源节流,使有限的经费发挥的作用,为公司提供财力上的保证。在费用控制方面,加强艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风,将各项费用压到最低限度,倡导人人提高节约的意识。加大财务基础工作建设,从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。内控与内审结合,每月进行自查、自检工作。做到帐目清楚,帐证、帐实、帐表、帐帐相符,使财务基础工作规范化。
四、实行会计电算化
有条件时,首先实现电算化与手工记账同时进行,逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式,解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送,从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据,提高会计核算的质量,通过一系列严格的.科学和程序控制,可以避免各种人为的虚假行为,避免在实际工作中违法违规,使其更加正规化、科学化,现代化。
五、参加财务人员每年一度的培训教育
了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容、要点和精髓。全面按新准则的规范要求,进行帐务处理。全面深入的学习财务知识,开拓视野,丰富知识,学好聚财、生财、用财之道,积极实施财务人才工程,进一步完善财会人员知识结构,及早成为一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才,强化财务管理的整体素质。
六、其他工作
积极争取资金,阐明充分理由,反映真实的情况,并注意及时联系,主动沟通,密切彼此的关系,力争得到更大的支持。积极参与招商引资工作,及时、全面、完整地提供客户需要的各种数据与资料,对已接触过的客商,要进一步了解情况,及时传递信息,把握进度,环环相扣,抓准机会,有所突破。继续坚持不怕苦,不怕累的工作干劲,一切以工作为重,严格遵守公司的上下班、请销假等各项制度。爱岗敬业、提高效率、热情服务,对无法按期完成的工作,要主动加班加点,任务难不扯皮,任务累不推诿,甘于奉献,尽职尽责。圆满完成公司交给的其他任务。
公司财务部门工作计划3
20xx年已经过去,为了做好20xx年公司的财务工作,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。现特拟订公司20xx年财务人员工作计划。
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育
首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的.协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人建议措施
要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
总之在20xx年里,继续加大现金管理力度,提高公司财务人员操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成20xx年工作计划的各项任务,为xx公司的稳健发展做出更大的贡献。
公司财务部门工作计划4
回顾过去,展望未来,xxx房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣,新的20xx,财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时,更要戒骄戒躁,继续保持20xx年的昂扬斗志,同时不断的发现并弥补工作中的不足,在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下,将财务的管理提高到一个新的层次!因此,财务部对充满激情的20xx年作出了如下的展望和规划:
一、进一步加强员工的成本控制意识:
严格控制借支的审批流程,层层把关,当然,这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时,财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传,老职工带新职工,把xxx严格借支,节约费用,7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度,经理一支笔制度,对项目的冲账报销严格按照借支明细审批,超出借支范围的请款除特别批准外,财务一律不得核销负责人借支,并按公司规定收回借款或从工资扣除。
二、加强往来款项的催收力度:
需要各项目总监极力配合财务的此项工作,对各个项目的.正常回款,按照公司财务部制定的佣金结精精算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表,除法定节假日外,财务部每月5日左右对各项目所报数据归总,向董事办上报当月资金收付计划。
三、配备财务人员:
财务部工作量日渐加强,鉴于目前财务工作在运作尚好,本着为公司节约人力资源成本的原则,财务建议至少增加一名主管会计,负责日常账务处理及成本费用报销审核把控,出纳除负责日常收支及资金收付计划外,加强往来款项的催要工作,成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算,另协助往来款项的清欠工作。
四、配备金蝶升级版财务软件及多端口:
至少配备三个财务软件端口,董事办一个端口,主管会计一个端口,出纳一个端口,各负其职,出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核,会计负责收、付、转全盘内、外账务处理,董事办设置查询功能,实时进入账务系统,进行现金银行查询,这样就必须具备一个条件,所有收支发生时,由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账,这样就均衡了平时的日常工作量,不会出现平时出纳忙,月底会计忙,并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作,月底核对账务也很繁琐费时的情况,工作起来更加高效,有序,时效性和监控性更强。由此,财务管理更加规范,流水化,分工明确,并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况,便于董事长统筹安排和临时资金调精精配。
五、日常工作:
认真完成每月原始凭证审核、纳税申报,凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理,现金银行收支,提成核算发放,账务核对和往来款项催收等日常工作,保证不出差错,做好资金安排,保证公司资金正常运作。
六、其他:
配合其他部门完成公司交给的其他工作。
公司财务部门工作计划5
作为一名公司的财务人员,我手中掌握的财务情况是公司最需要的。因为万事离不开钱,财务部门永远是每一个公司最重要的部门,没有财务的良好运转,任何公司都是举步维艰,不可能有大的作为,这就是财务部门的重要性。
我也深知我自己的责任重大,所以在公司的几年工作时间里,一直努力工作,将属于自己的财务状况处理的十分良好,没有任何假账、漏帐、死账,我会一直将这种良好的表现继续下去。
20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx的工作计划。
一、个人见意措施
要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
二、参加财务人员继续教育
每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是xx年月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新发布公告:xx年财务上将有大的变动,实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。
三、加强规范现金管理
做好日常核算、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
1、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
2、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的'经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。
3、及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
在20xx年里,我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守,严格保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里认真工作,积极的为公司发展出谋划策,实现我在公司中工作的价值。
在金融危机的影响下,很多公司的财务都出现了这样那样的问题,很多公司倒闭了,为了使公司不会受到损失,我更要努力,帮助公司度过难关,迎来公司另一个大发展时期!
公司财务部门工作计划6
为全面搞好五月份预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作:
一、根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算管理工作
预算管理作为财务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在五月份的工作当中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用。
二、结合iso9000质量认证,当好领导的参谋,确保完成公司下达的各项指标
今年,公司已走上了良性发展的快车道,卷烟销售与烟叶经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。结合公司贯彻9000质量认证体系,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化两烟责任制的制定与落实,在千辛万苦抓增收的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标。同时,认真研究搞好多种经营工作,围绕盘活资产,对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户,大力回收货款,减少资金占用,提高企业资产负债结构,降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求,进一步健全物资比价采购制度。
三、继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好烟站的基础工作,提高管理水平
企业越发展进步,财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大,对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求,就必须继续开展会计从业人员的培训,提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的.基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础工作,为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。
总之,四月份财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室和基层站所的配合下,认真组织落实,取得了较好的成绩。但是,五月份的任务更重,压力更大,我们财务部门全体成员将变压力为动力,积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!
公司财务部门工作计划7
xx年度即将结束,为了更好地开展新年的工作,根据总经办的要求并结合20xx年度的实际情况做了xxxx年度的财务部门的工作计划。
一、 xx年度工作简要回顾
总体来说xx年度的财务工作基本满足了公司内外的需求,但是存在很多问题,有很多可以提升和改善的空间。
1、 会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求,每月按时申报,但是核算的准确性有待提高;
2、 财务管理层面还停留在比较低的层次,对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系,财务管理工具没有发挥应有的作用,财务对公司的参与程度有待进一步提高;
3、 财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方,包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题;
4、 资金管理有待于更细、周期更长的计划安排,对收支安排制度化、表格化,重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营安全、资本结构平衡;
5、 财务对公司全员的财务基础知识培训不够,内部控制有待更规范地去执行,相关财务制度没有有效的推广;
6、 财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要,人员结构有待优化;
7、 ERP系统的使用及利用能力不足。
二、 财务部及公司财务工作SWOT分析
1) 优势:
A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台;
B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力来满足目标的实现;
C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的基础;
D、xxxx年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心,公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境;
E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。
2)劣势:
A、公司成立时间不长需要时间来积淀,还需要摸索更适合公司发展需要的管理模式;
B、财务部门成员的财务素养不高,能力有待提升,成员结构有待优化,会计核算基础不扎实;
C、财务/仓库人员对业务参与程度不高,不能有效地处理一些跨部门的业务;
D、公司成员财务意识不足,在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展;
E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够,销售定价策略模糊,没有成熟的产品体系,技术不能满足业务的需求;
G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配,人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力;
3)机遇:
A、xxxx年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础;
B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品牌吸引力;
C、极大提高公司的管理水平,建立梯队管理团队,打造安防领域高效生产基地。
4)威胁:
A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用,如果收入目标没有有效执行将起到反效果,增加经营的风险;
B、预算将大幅增加资金需求的规模,资金投入不足将影响预算的'执行并考验公司整体协调资金的能力,极大增加资金的安全性;
C、采取新的销售方式可能增加回款的难道,逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。
三、xxxx年度的财务部目标及工作规划
1)财务目标:
经营性目标:年收入人民币32,730.00万元,毛利率目标15%,净利润目标20xx万元以上;
财务部目标:组建7个人的财务团队、提升个人素质,提高会计核算的准确性、及时性,提高财务管理的水平,提高资源的使用效率,保证收支平衡,建立财务风险管控体系,提高财务对公司决策策的支撑力度,提高财务对内对外的服务水平。
仓储部目标:基本保持现有人员结构,根据业务需要适当增加搬运人员,提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力,提高进销存的及时性、准确性、完整性,保证安全库存及资产安全,加强对物料的分析管理能力,加强对异常业务及不良品的处理,提高对生产的支持力度及部门之间的配合度。
内控部目标:拟增加1名内控专员,落实内控相关制度,检查和监督内控制度的执行情况,建立定期信息安全检查及反舞弊的机制。
2)xxxx年度财务部组织架构
3)xxxx年度工作规划
xxxx年财务工作的整体思路:“以人为本、加强培训;夯实基础、提高提升;宏观把握、细节着手;结果导向、积极沟通;规划先行、重在落实;按章办事、有据可循;流程规范、科学决策”。下表是财务各项工作的具体描述:
限制下游额度申请,争取上游供应商帐期、额度。
4)xxxx年度财务部费用预算
1、根据xxxx年销售目标及人员招聘计划预计全年工资支出53.7万元,月平均4.5万元;
2、办公设备(电脑)全年投入为4*2500.00=10000元;
3、其他各项费用(含节日招待费)合计5万元。
财务部
公司财务部门工作计划8
一、加强财务知识学习
在新的一年里,我要继续加强财务知识学习教育,了解财物新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。并及时向领导汇报学习情况。
二、加强规范现金管理,做好日常核算
1、我将根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、我在做好本职工作的同时,要积极处理好与其他部门同事的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。我会按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的`核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、我会按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作
三、工作措施
使公司财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里,我会继续加强自身学习,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
公司财务部门工作计划9
为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加 强财务管理,完善各项财务制度,做到财务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境 中更好地发挥作用。特拟定20xx年财务工作计划。
一、指导思想
坚持党的各项方针政策,遵守财经纪律和各项规章 制度,根据本单位的实际,不断完善各项管理制度,加 强财务管理,努力开源节流,使有限的经费发挥真正的 作用,为统计工作提供财力物力上的保证。
二、目标任务
1、 认真贯彻省统计局xx年财务工作要点,并将 精神在全市统计系统的.财务工作中认真贯彻执行。
2、 按省财基处和市财政局的要求,按时上报全市统 计系统和行政经费财务月、季度财务报表,作到账表一致。
3、 按省统计局、市财政局的要求,认真搞好二00六 年地方经费和统计事业费的年度预决算工作。
4、 深入基层指导县区统计局中央统计事业费的财务管理工作,开展内审及离任审计。
5、 加强财务管理、完善财务管理制度,努力开源节流,为统计工作和普查工作的正常开展提供财务保证。
6、 管好用好全市各项普查工作经费,做到专款专用,不挤占挪用。
7、 加强财务基础工作,认真学习《会计法》和财务电算化知识,做到会计业务精、电算化处理帐务技术熟练。
、 加强对各种费用开支的核算,按机关管理制度的规定,按月落实到科室,定期公布。
9、 积极为领导出谋划策,在财务管理工作中起到助手和参谋的作用。
三、措施
1、 加强对财务工作的领导,坚持局队领导的开支由局长审批,其余开支由协助局长分管财务的领导审批,大额开支由集体讨论决定,做到民主理财、财务公开。
2、 财务人员必须按岗位责任制,坚持原则,秉公办事,做出表率。
3、 充实完善的财务管理制度,在反复征求职工意见的基础上,由局党组决定后,坚决执行,不能走样。
4、 财务人员必须认真学习财务管理的有关规定,在财务活动中认真执行。
5、 搞好财务基础工作,做到帐目清楚,帐证、帐实、帐表、帐帐相符,使财务基础工作规范化并达标升级。
6、 搞好县区电算化培训,今年举办一期培训班,争取年底能计算机处理年报。
7、 加强党风廉政建设,有良好的职业道德,发扬勤俭节约的精神,当好家理好财。
四、考核办法
(一)、市局财务人员年度考核严格按局机关管理办法执行。
(二)、对县区的财务工作,按以下考核办法执行。
1、每季度报送财务报表作好记录,定期公布。
2、年报必须在规定的时间内报送,凡不在规定时间报送的一律视为迟报,并按考核办法扣分。
3、 在内审、财务检查中,发现财务基础工作不扎实,帐务处理不规范的县区,按考核办法扣分。
公司财务部门工作计划10
一、参加财务人员
继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是xx年11月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新发布公告:xx年财务上将有大的变动,实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。
首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的.编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求
财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
公司财务部门工作计划11
财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作计划的配合与工作总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。
xxxx年全球金融危机时刻警示着我们,在新的一年里,财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年,深知xxxx年公司财务部财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的'作用。为了做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了xxxx年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度:
一、继续开展会计规范化管理工作,防范和化解操作风险。
在去年会计工作规范管理的基础上,继续开展会计规范化管理工作,提高会计核算管理水平,防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起:会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺,每年的会计凭证虽然都归了档,但未按档案管理办法归类整理,需要进一步规范。
二、继续抓好增收、节支,进一步提升增盈创利水平。
紧紧抓住增收、节支两个环节,外抓收入,内抓管理,力争全年实现在足额提取应付利息,提高拨备水平的前提下,实现利润xxx万元,确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标,制定出台《xx县农村信用社xxxx年增盈创利实施方案》,围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理,积极盘活存量优化增量,拓宽增收渠道,千方百计应收尽收。内抓财务管理,降低经营成本,特别要加强营业费用的管理,在确保个人费用的前提下,压缩公费用,确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。
具体抓好五项操作:
一是财务开支操作:对营业费用实行费用额和费用率控制,严格实行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,超支自负”的费用计提开支原则,将费用控制在核定比例之内。
二是比例操作:即在费用开支方面针对国家有关政策规定,对职工福利费,工会经费,养老保险,待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。
三是预算操作:对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制,做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。
四是包干操作:对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法,无正当理由超出包干限额的社,其超额部分扣减个人费用。五是成本操作:严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理,坚持按月监控,防止以其他名义列支。
公司财务部门工作计划12
为了适应公司远期上市的需要,对财务工作做如下规划。财务规划分四个部分:财务现状;财务目标;财务措施;实施步骤。
现状:公司刚刚成立,各项制度没有完善,其根源是财务岗位不健全,核算监控不完善;其影响是,公司的账务,对内,不能完整地反映和监督公司的资产,不能及时、可靠地提供公司经营管理所需的财务信息,对外,也不能合法、合理地进行纳税申报。
目标:建立规范、适用、高效的财务体系,为公司未来上市打下坚实的财务基础。其对内能安全地监控公司资产,为公司提供可靠的财务信息;对外能按照会计准则、税收法规出具规范的财务税务报告。
措施:包括财务部门建设、业务流程的制订、财务制度的完善、管理制度的落实、信息系统的提升。
步骤:财务目标的实现分为近期、中期、远期三步走。
第一步:近期目标是会计核算的规范划、准确化。利用财务软件,满足公司目前经营管理的需要;满足依法申报纳税的需要。达到近期目标的标志是建立财务软件。近期目标计划到20xx年5月完成。
近期目标的核心是会计核算的规范化和准确化,要在“准确”上下狠功夫,工作重点是:
1、目前财务的初步建设,包括财务初建财务帐、岗位的设置、职责的制订、业务流程的规范。做到财务岗位健全、分工明确、流程规范、各司其职、各负其责。
2、相关部门与财务工作配合要点。相关部门要按规定传递单据至财务部,便于发生业务及时进行账务处理。
3、着重解决无费用、无数据、无账目的问题。在会计的协调下,各岗位对分管的账目进行核实、调整,做到账目清、金额准、账理通、报表实。为公司账目清晰打下基础。
4、初步建帐的方法有二种,传统手工帐,手工记账比较繁琐,而且计算量大,时间相对用得多。会计电算化即xx财务软件或xx财务软件,会计电算化操作简单,计算快,节约了大部分时间。
第二步:中期的目标是形成符合财务软件的财务管理体系。中期目标的标志是公司的.总账、应收及应付、存货模块的成功上线并试运行,预计20xx年6月完成;远期目标是形成规范、适用、高效、成熟运作的财务管理体系,为公司未来上市打下坚实的财务基础。远期目标的标志是公司需要的设立的科目各全面推广上线,并正常运作,预计20xx年10月完成。实现中远期财务规划的目标的需要开展以下工作:
1、中远期财务部门建设。建立制订公司需要的、侧重于稽核监督的财务岗位、岗位职责、业务流程。
2、符合公司管理需要和未来企业发展需要的财务制度建设(待制订)。
3、狠抓业务流程、财务制度的贯彻执行。
4、在业务流程和财务制度实施和运行正常的条件下,开展公司上线的培训工作。
5、推动财务管理系统的上线,提升公司的管理水平。公司总账、应收及应付、仓库模块的初始化工作,新上线的业务与旧的速达账务并行一个月,确保新业务上线成功。以上财务目标的实现,需要公司高层领导一以贯之的大力推进,更需要公司相关部门一心一意的积极配合。
公司财务部门工作计划13
1、做好20xx年部门决算编制工作。
2、进一步加强财务管理,提高财务核算,严格控制费用支出,严格遵守财经纪律,确保财务数据及时、准确、完整,努力做好机关经费的开源节流工作。
3、认真抓好财务基础工作,严格按照市财政局的考核要求做好财务基础工作。
4、进一步规范各类专项资金的审核、申报和监管工作。积极配合协助各业务科室搞好各类专项资金审核、申报工作,加强同财政相关科室的衔接沟通。
5、进一步做好职工住房财务与改制财务的`管理和核算工作。去市住房公积金管理中心联系了解有关贷款政策,争取让职工得到更多的经济实惠。
6、加强对二级机构的财务指导。
7、加强学习,熟练操作电脑做账等,提高财务会计信息化水平,不断提高工作效率,为局商务中心工作提供更好的财务后勤保障。
8、完成领导交办的其他工作任务。
公司财务部门工作计划14
五月份,我们财务部得主要工作安排:
1、做好本月财务核算和内部审计工作。
2、做好本月税款的计算和缴纳工作。
3、做好工程费用决算和收入决算的.审核工作。
4、做好各项资金的支付、管理工作。
5、协助有关部门进行工程欠款和水费欠款的清缴工作。
6、做好办公安全和财务数据备份工作。
7、做好水费销售量的系统核对工作。
8、做好发票的管理工作。
9、做好部门人员业务的调整和交接工作。
10、继续做好xx工程的资金的拨付申请工作。
11、继续做好国债资金的申请拨付工作。
12、完成公司领导交办及其他临时性工作。
公司财务部门工作计划15
一、理顺工作思路,做好财务基础工作
1、搭建集团公司财务组织构架,明确岗位及职责。
2、健全和完善财务制度。在原有财务制度的基础上,根据集团公司财务核算的新要求,进一步健全和完善财务管理制度,严格财务人员核算管理,制定完善内部财务规章制度,使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。
3、规范建立财务档案,提高档案管理质量。收集整理好以前财务档案,进行合理分类,整齐化一,归档存查,确保会计核算资料的完整性、严密性,以便核查方便。
二、加强财务人员培训,提高财务人员素质
目前,财务部半数人员为新进人员,必须规范人员管理,稳定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础,全面提高财务部人员整体素质,扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入手:
1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核,坚持“试用”观念,坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍,实行优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力,为全公司的经营稳定打牢基础。
2、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前意识。
3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基础财务分析工作。
4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训,注重工作效率,提高会计人员的整体核算水平。
三、开展会计信息化建设,尽快实现会计电算化
利用好电脑系统,开展网上数据报送,归集和整理会计数据,增强会计数据传递的时效性和准确性。有条件时,首先实现电算化与手工记账同时进行,逐步实现计算机替代手工计账的`财务管理模式,解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送,从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据,提高会计核算的质量,使公司会计核算工作更加正规化、科学化,现代化。
总之,遵守职业道德,树立良好的职业品质,严谨工作作风,严守工作纪律,坚持原则,秉公办事,当好家理好财,努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息,为领导决策提供可靠依据,当好领导的参谋。积极为公司发展献计献策。
四、充分发挥财务管理职能,做好财务本职工作
1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋。
2、搞好成本核算,合理调度资金完成年度预算。适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求利益。
3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。
五、参与企业管理,管好用好各项财务资金
挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力,财务部将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,严格审核报销凭证,坚持“一支笔”审批,有效控制各项费用开支。
1、业务招待费管理。采取行政负责、工会参与、部门监督的原则管好用好业务招待费。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持按照公司制度执行。做到坚持原则,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生。
3、电话费管理。严格预算控制,电话费预算按科室为单位包干到位,努力降低话费开支。
4、办公费管理。办公费管理坚持各科室列出计划,经领导审批后,公司统一采购、保管,各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法,从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划,经公司领导审核批准后进行维修,车辆用油由财务科负责采购、结算,专门部门负责保管、登记、领用,杜绝乱购、无计划领用。
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