财务工作计划【热门】
光阴迅速，一眨眼就过去了，我们又将续写新的诗篇，展开新的旅程，为此需要好好地写一份计划了。想学习拟定计划却不知道该请教谁？下面是小编收集整理的财务工作计划，仅供参考，欢迎大家阅读。
财务工作计划1
一、财务基础工作
（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。
1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。
2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。
3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。
4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。
（二）、拟定财务人员配置及岗位职责
1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。
2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。
3、以培训带动基础工作的落实20xx年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。
（三）、会计核算管理
1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。
2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经 办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，
使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。 货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。
3、加强财务指标分析力度
① 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。
② 20xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。
③ 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。
④ 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。
4、落实会计档案管理制度至20xx年我公司成立已3年，所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等。
二、财务管理工作
（一）、强化财务监管职能
1、加强对存货的监管存货是企业正常经营的`基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。
2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管
① 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理。
② 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性。
③ 监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失风险。
3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。
（二）加强安全管理，杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。
1、增强全员的安全防范意识。宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生。
2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全。
3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患。
第二部分：其他工作
一、完成领导布置的其他工作。
二、配合其他部门完成指定工作。
三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。
财务工作计划2
1.根据本年度预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。办理《财政资金支付凭证》、《财政直接支付入账通知书》、《财政授权支付额度入帐通知书》等有关业务。
2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。
3.完成领导交办的其它工作。
其它工作。
一、开学期间日常工作:
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的`催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好XX年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
财务工作计划3
一、财务工作目标与计划：
1、变动成本的稽核。联合仓库、生产、技术三大部门确认单一产品的实际成本及损耗；
2、应收款的管控。联合业务部门确认每家客户的信用额度，控制发货以敦促货款的及时回收；
3、应付款的统一安排。联合采购部门确认各供应商的付款周期，除现款现货外，必须于每月日前列出付款申请计划（与供应商对账无误后），并结合仓库库存量及生产部门计划，统一安排；
4、联合生产部门进行生产量的统计，以确认各单位的产能及效率。
5、控制增值税税负、所得税税负率在0。85%左右。
6、按月统计费用，做利润演算。
7、做好“研发费用”的单独建账，以备备案做加计扣除。
二、其他工作目标与计划
1、申报20xx年度第一批高企。年后即整理财务资料，并联络科技局咨询符合资质的会计事务所名单及联络方式，然后着手准备审计近三个年度的财务状况，并要求与配合事务所参照高企申报指标出具相关审计报告。同时敦促与跟踪天龙专利事务所关于两个实用新型专利证书发放的.进度；财务年度计划
2、联络标准化委员会，从上海及天津同时着手，咨询费用及流程，进行“投切开关”行标的申请制定
3、美国公司营业执照的联络申领；
4、关注科技、经信、质检三大部门的政策，及时进行科技计划的申报；
5、计划申报“串联电抗器”的高品；含市高品与省高品；
6、根据公司运营需要，进行ERP系统的导入以及增资等工作。
三、除目前已执行部分外，还需要特别配合处：
1、发票项目
（1）招待费：抓紧销售收入的0。83%之最佳临界点来入账，要求尽量多开住宿、通信、车马交通、办公用品、汽车加油、过路费、停车费、保养维修费、运输费等项目。
（2）外购零部件or无票运输等项目，或以现金支付直接帐外处理，或提供身份证以临时工工资入账。小额购物，仅接受上述项目之发票相抵，或30元以下的小面额的定额发票，不接受有明细列支项目的日用品发票或烟酒类字样的发票。
2、仓库单据
（1）原材入库单：改五联单，一联存根，一联财务，一联采购，两联交客户（一联存根，一联对账）。供应商申请付款的，需先凭其对账联与本公司采购对账无误后交财务安排付款。
（2）出库单：因已有业务之送货单，三联即可，一联存根，一联财务，一联业务。
（3）成品入库单：从原材仓领料生产的成品需办理此项手续，可三联，一联存根，一联财务，一联生产，然后对照领料单，核算损耗。
（4）客户退货、厂内不良、暂借等相关单据，需有一联及时到财务。
3、增值税发票统一单独快递，无论金额大小。随票附签收回单，由业务快递并跟催回签。
财务工作计划4
XX年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订XX年的工作计划。
一、参加财务人员继续教育
每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是XX年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：XX年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部XX年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人措施
要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的'步伐。
总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
财务工作计划5
作为公司的财政出纳任务职员，天然是做好本职任务正在先，为公司浪费每分红本为已经任。为再次超卓的实现下级交给我任务，特订定以下出纳任务方案：
1、做好一般出纳核算任务
依照财政轨制操持现金的收付以及银行结算营业，积极开源结流，使无限的经费发扬真实的感化，为公司供给财力上的包管。增强各类用度开销的核算。实时停止记帐，体例出纳日报明细表，汇总表。正在新的一年里，我将进一步加年夜进修的力度，增强本人的财政营业才能，以顺应任务的需要。
2、愈加仔细担任的做好本人的本职任务
正在本人的任务岗亭上，对于各项财政资金的`办理都要严厉把关，不克不及有半点忽略以及粗心，要增强一些账目、帐务处置的研讨以及剖析，确保财政办理的标准以及高效。
3、做好本职任务
同时，处置好同其余部分的和谐干系。增强与公司各部分的相同合作，经过相同以及交换，才干到达营业的一致性以及标准性，完成协作严密，任务有序，避免发作推委扯皮等景象。形成任务的耽误以及营业的疏漏。
4、做好应答突发事情的应急任务
正在详细的任务中，防备突发应急事情是一项很紧张的任务，要包管财政办理的有序停止，避免呈现毛病等缘由构成营业的中缀或许造资金办理的别的没有良结果。往年，正在一些范畴做了主动的研讨以及剖析，完成了任务的顺畅以及有序。
5、财政职员必需按岗亭义务制保持准绳
徇私处事，做出榜样。严厉依照公司外部用度的标准办理轨制对于用度停止把持。
6、实现指导暂时交办的其余任务
作为下层任务者，不管什么时候何地指导交办的任务从没有还价讨价都能实时并积极的往实现，碰到成绩积极往讯问，夺取让指导称心新的一年象征着新的终点、新的机会、新的应战，我决计不屈不挠，积极进修营业常识，正在公司指导及部分指导的精确指点下更上一层楼。
最初，正在此后的任务中，但愿大师能自始自终地鼎力撑持财政任务，我也会正在任务中尽我所能，竭尽全力地做好财政任务。
财务工作计划6
一、提高思想认识，进一步重视和加强工会财务工作
在邮政公司化体制改革的新形势下，全省各级邮政工会要以深入学习贯彻省总工会九届七次全委会和省邮政工会二届六次全委扩大会议精神为契机，着眼全局，加强工会组织建设，按照科学发展观的要求，不断改进工作作风，创新工作思路和方法，加强和规范财务工作，努力提高各级邮政工会财务工作管理水平，建立一支政治思想坚定、政策观念强、作风过硬、懂经济、会管理的工会专兼职财务干部队伍，充分发挥其物质保证作用，为实现全省邮政工会重点工作的突破、工运事业的发展、构建xxx邮政企业发挥更大的作用。
二、健全完善制度，进一步提高工会财务管理水平
以加强工会组织建设为着力点，依法建立独立的财务管理和预算管理体系，不断建立和完善各项财务规章和管理制度，强化岗位职责和内控制度，加强全省邮政工会财务互助组的建设，规范财务行为，努力收好、管好和用好工会经费，保证工会经费正确的使用方向。重点推进以下四个方面工作：
1、围绕企业公司化财务管理体系的改革调整，依照《工会法》、《工会会计制度》的相关规定，不断调整健全完善公司化后的邮政企业工会财务管理制度，以适应新形势下企业工会工作发展的需要。
2、以自查贯彻落实《中共云南省委关于加强和改进新时期工会、共青团、妇联工作的意见》(云发〔20xx〕3号)和省邮政公司云邮编委[20xx]08号《关于印发〈云南省邮政局组织机构调整方案〉的通知》为契机，加强工会组织、财务制度和队伍建设；
3、继续强化依法收缴工会经费力度，加强协调沟通工作，配合省总做好工会经费统一由税务部门代收的相关工作，认真贯彻省总工会《关于严格执行工会财务管理体制和经费分成等有关规定的通知》（云工总字[20xx]总字43号文件）的规定；
4、按照省总工会财务工作的'有关要求，拟订全省邮政工会财务互助组管理相关文件，认真组织开展工会财务互助活动，对工会经费收缴情况、工会账务处理和规范管理等情况进行检查。
三、加大管理力度，确保工会资产的'安全、完整和效益
1、强化责任意识，加强对工会领导人员和工会经费的管理与监督，实现检查与服务结合，指导与帮助结合，规范与提升结合，以推进财务工作的全面发展。
2、认真贯彻《中华人民共和国物权法》，以加强工会资产管理为核心，建立健全工会资产监管体系和监管制度，保证工会资产安全、实现工会资产保值增值。指导监督各级工会依法保护、管理好工会资产。
3、按照云邮会[20xx]47号《关于印发＜云南省邮政工会财务工作考核评比办法（修订）＞的通知》要求，真实、客观、准确地做好20xx年度的财务工作考核评比和表彰工作，安排布置20xx年度财务工作考竞赛活动。
4、组织工会财务人员开展业务技能学习、培训工作，提高财务人员的业务素质，提高财务工作效率和水平。
5、以工会理论研究会为阵地，加强工会财务理论研讨，创新工作方式方法，充分利用宣传媒体和工会网页，广泛宣传工会财务工作的地位和作用，努力营造氛围，总结和推广先进的财务工作经验。
财务工作计划7
1、每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。
2、即时认证增值税发票，注意代开的发票。月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。
3、将已经付款的运输费发票或四小票中的一种在InvClient2。3抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用，认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。
4、xx月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。
5、xx月xx号以前完成上月日常预申报、TRAS重点税源数据申报工作。
6、xx月xx号以前在6.0系统中和免抵退文件夹中完成免、抵、退前xx月的汇总申报工作，注意对应关系的核对，报国税。
7、xx月xx号至xx月xx号前完成计统办统计报表的相关工作。xx月xx号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。
8、根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对准确后将数据导入销售，月底根据汇总做销售收入凭证。注意：汇率以国家外汇管理局官方网站公布的'为准。
9、5月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。
10、5月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据，编制相关凭证。
11、进入电子口岸网页递交退税黄联。
12、保管收款收据，出纳领取时做好登记及复核。
13、按时整理资料，以便归档管理。适时关注税局及出口官方网站，了解最新的通知及软件升级等相关信息。
14、完成上级安排的其他任务。
财务工作计划8
为了优化财务记账流程，提高财务工作中的记账效率。规范会计操作，制定附件标准。月底对账和结算，确保报告中的任何数据都能清楚地解释公司的财务状况。现制定如下财务工作计划。
第一，进步，优化流程，减少记账消耗的精力
(1)因为我们用友系统比较健全，如果各个模块的功能能够满足明细数据的需求，总账可以做简化记账，各个部门的总账自己的明细数据能够满足管理需求的可以做简化处理。目前的流程比较复杂，优化后可以达到原来的效果，记账也比较方便。
(2)财务记账的原始数据来源于各个业务部门。因此，各部门必须及时将反映当期收入和支出的会计数据传递给财务。特别是直营店必须每周一次及时向财务部报告收银报表等店铺信息，不得延误，以免延误财务核算时间。
(3)独立分支机构要坚持银行存款的独立性，自己的'账户要独立用于收支，减少交叉入账和支付账单，减少记账员的工作量。特别建议直营店账号办理网银，财务方面可以直接用这个账号支付相应费用。不要交叉记账。
第二，完善财务规范运作，实现企业长远发展目标
会计分为内部管理会计和财务会计。内部管理会计倾向于提供管理者的财务信息需求，而财务会计倾向于向投资者和外部监管部门报告。因此，财务会计受到会计法、经济法等法律法规的严格制约。
为了准确反映企业的经济行为，我们会在内部管理会计中反映出来，这在小企业中是不可避免的。但随着企业做大做强，财务必须逐步走向正规化，以减少这种差异，这是外部投资者和监管部门认可的。因此，目前财务部门会对不合理、不规范的账务凭据进行总结，同时制定新的报销凭据标准，使公司财务逐步走向正规化。
第三，账目的核对和结算使财务报表简明易懂，更易于解释
清算账目是财务工作的重点，它消除和剥离了长时间的结算账目，简化了长会计期间积累的财务数据，突出了财务现状。通常，财务报表通过各种科目呈现一个会计期间的所有经济业务。然而，由于管理人员不必精通会计，报表的可读性不强。对账和清账使各科目的数据有据可查，清晰明了，便于管理人员阅读和会计人员跟踪检查，及时纠正错误，挽回损失。
第四，支持预算管理，减少财务审批责任
预算控制是企业发展规划的重要组成部分。公司将全面启动预算管理。财务部主要负责汇总各部门预算，及时将执行结果和预算差异反馈给总经理办公室和预算部，便于预算控制和调整。财务部只从预算控制方面限制费用报销，费用审批要由各部门领导掌握。财务人员不批准报销范围和金额(但也可以提出异议)，以减少财务人员与费用回收机构之间的冲突
抓好财务人员素质教育，提高财务人员整体服务水平。每年组织财务人员在职培训、专项培训等业务培训学习。按时参加相关部门组织的财务业务培训会议和工作会议，及时完成并上报财务报表。
第五，加强财务管理
1、落实财务责任。按照《会计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》等相关规定设置会计科目，建立账簿，进行会计核算，编制会计报表和财务分析报告。及时完成医疗保险、农村合作医疗的账务核对、汇算清缴。做到五保病人，血液透析病人出院及时报销，无差错，无遗漏。加强相关职能部门的联系协调，争取优惠政策，为医院谋求最大的经济效益。深入研究税收政策，合理避税，提高效率。
2.强化财务控制功能。坚持医院财务支出审批流程，收支两条线，并履行财务控制和管理职能。
3.加强医院收费管理。加强医院收费项目和价格管理。定期和不定期深入了解医疗服务收费情况，及时解决收费中的问题。规范收费行为，保证合理收费，防止费用损失。
4.加强部门财务监管。落实财务工作相关制度，增强安全意识，加强对医院收费部门和相关部门的监管，确保资金、制度、票据、印章、发票等的安全。杜绝金融安全风险。
5.加强企业成本核算。建立完整的医疗成本管理和控制体系。对科室实行全面财务考核，加强增收节支，降本增效，使科室加强成本管理，确保优质、高效、低耗完成医院目标任务。
6.加强固定资产管理。建立全院固定资产管理制度，确保医院资产为医院带来经济效益。
财务工作计划9
一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险
在去年会计工作规范管理的基础上，新的一年继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。
二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平
紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润最大化，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《农村信用社增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：
一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。
二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。
三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。
四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。
五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。
三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故
在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，我们要组织人员对重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的'重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。
以上就是我在新的一年的财务工作计划。在新的一年中，我相信自己能够做的更好，积极创新。
财务工作计划10
为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定十
1、对部门组织结构的调整季度工作计划，认识不够：总认为少人、而不愿去尝试整合，也不愿花心思好好规划每个岗位的工作线路和量化比例。
2、执行的理解和速度：凡事要三令五申才能做到位，如标识化工作、能源节约控制表制作、电脑系统的投入使用、卫生跟进等。
3、管理者的自我约束和感染力：对歪风邪气的控制力度需要以身作则，对接触到的消极思想行为要有自我消化调节的能力，不要再允许扩散，这些主要体现在带头对公司提条件、找不满等方面。
酒店管理是一个持续完善的过程，我想针对前期的不足和第二季度工作计划作以下10点布署：
1、稳定员工队伍，进一步铺设正规的沟通渠道，改善员工福利和生活环境：酒店已完成宿舍、员工饭堂的调整、每间房架设了电视线并逐步投入电视机、办公台，设立员工图书室、进一步完善劳动合同签订、建立定量员工访问制度、完善部门例会制度、多渠道建立员工投诉通路
2、全面推行自主营销，扩大营销范围和项目：响应董事长的全员销售政策、本月11号星期天开展《会员开发与客户数据库运用》培训、西餐季度工作计划、日本料理制作好精品小册子(以利于市民全面了解出品特色和服务)、拍摄酒店宣传片和效果图、营业部门做好第二季度五一劳动节、母亲节、儿童节的.促销措施，特别是端午节值得好好策划(去年“一品”端午粽卖到断货)。加强专业营销队伍的营销力度、多渠道开拓会议及各种团体客源、连接网络预订系统、GDS全球预订中心和销售代理的发展签约。
3、做好酒店基础培训学习工作：滚动式持续开展各项培训活动、建立各级员工学习卡和培训档案、提升各项工作技能。
4、细化管理，落实监督体系：利用部门职能监督部门(如保安部对各部门的纪律性指标监督、财务部对成本指标的监督等)，制定各项工作指标、逐步推行量化绩效考核体系。
5、落实节约成本措施：做好夏季能源控制和宣导。
6、多元化建立编内、编外人力资源招聘引入渠道：积极参与招聘会、校企合作、广布网络等。
7、落实安全责任制：履行每日安全复查和重点区域三级检查制度(即自部门例查、保安部复查、总办抽查)。
8、做好沐足、桑拿、日本料理的开业前各项准备工作。
9、各部门仔细跟进工程，在工程队尚未完全验收之前完善工程不足，避免后期增加酒店工程部的工作难度。
10、努力克服各种困难季度工作计划，支持董事会营业滚动式投入环境改造和硬件投入。
财务工作计划11
一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作
制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程
今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，及时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。
建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度
为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作能力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法，将日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详细的奖罚办法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。
建立信用社内勤各岗位职责
为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出《县农村信用社内勤员工岗位职责》，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步规范了会计操作、统一了操作口径;提高员工的职责意识和思想觉悟，指导员工按权操作、按规定办理业务，提高了内勤员工的自律性
二、搞好信用社费用核定，继续做好信用社各项常规检查
科学核定信用社财务费用
信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，直接关系到信用社全年目标计划的完成。今年，我们将按照上级行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标。为此，我们财务科将着重从三方面入手：xxx以年终决算报表数字为基础，认真分析上年财务数据，合理核定当年各单位费用支出。xxx组织信用社进行一次全年经营情况预测，并结合有关金融政策和本年工作需要，认真编制20xx年度财务收支计划，特别是对营业费用支出，要对每项支出写出充分的理由，经联社审查批准后，按计划执行。xxx根据年初上级行对我辖的费用及财务指标的核定数额，合理调整各社全年费用总额。这样一方面能使信用社在年初便建立一个较科学的约束机制，另一方面我们在全辖的财务费用核定上也有了一定依据，以此为信用社的全年财务计划的制定和财务工作的开展打下基础。
搞好信用社财务常规检查工作
为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年费用核定限额，防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年，我们财务科将加大对财务开支的检查力度。一方面财务科将开展常规费用开支检查，另一方面进行不定期的检查，并还将在20xx年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查，最终目的就是要让信用社的'每笔费用开支合法、合规，以此逐步增强联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度，为20xx年全面完成各项财务指标打下基础。
继续做好信用社重要空白凭证管理工作
在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，提高管理水平，由于20xx年我辖将计划新设立4个分社，重要凭证和的管理更显重要，特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面，除要求进行实地检查外，还要求信用社内勤主任每月必须对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行一次全面检查，信用社每月必须指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查，对检查情况还要如实填写检查登记薄和工作情况表，今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。
加强信用社往来帐管理，做好金融安全防范工作
近年来，越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中，对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此情况，为了防患于未然，今年我们财务科将在往年的基础上进一步加强往来帐管理，确保信用社业务的安全无事故。在往来账务管理上，我们财务科将一方面及时印发关于加强信用社行社往来管理方面的相关文件；另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作，对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间；三是为确保这项制度的贯彻落实，20xx年，财务科继续要求信用社在每月1日前收回对账单，每月全面对行社、行内对帐单进行认真勾对，并对对帐情况做好记录，责权分明；同时加强银企对帐，要求信用社一季度必须进行一次全面对帐，下月按账号排列顺序装订入档，确保银企间业务往来安全无事故。
三、搞好业务培训、提高员工素质，将优质文明服务工作常抓不懈
搞好信用社业务培训工作，做好信用社技能比赛工作
信用社内勤人员负责全辖的支付结算和会计核算的重任，素质的高低直接影响信用社的办公效率和核算水平，为此，内勤业务培训和技能比赛就成为财务科每年工作中不可缺少的一部分，今年我们将通过以下几方面提高全辖员工的素质。
xxx对全辖内勤员工进行业务操作培训
今年我们财务科将制定信用
社会计、出纳、储蓄操作规程，为了使信用社员工真正将操作规程较好地运用于实际，20xx年我们将开展一次针对新业务操作规程的培训工作，通过此项培训使员工将各项业务操作要点全面接受，使制定的操作规程起到应有的效用。
xxx搞好信用社储蓄所微机建设培训工作
20xx年度，我辖将计划设立4个新的储蓄分社，实现储蓄办公的微机化是必然，上点工作要求时间紧、任务重，如何高效、稳妥地做好上点工作是我们需要解决的问题，为此，我们将首先由财务科制定出《县联社储蓄所上点方案》，对储蓄、对公系统的上点工作进行一个总体部署，然后从每个信用社抽调一名微机技术能手，对上点方案进行培训，对日常办公程序使用过程中经常出现的问题和基本的操作步骤，进行集中全面的培训，尤其是对对公、储蓄系统移植操作流程和注意事项的讲解，经过组织培训来不断提高信用社员工的微机操作能力和一般性问题的解决能力，最终一方面高效、稳妥地完成新储蓄所的上点工作；另一方面让每个信用社微机管理员的微机操作水平真正上一个新台阶。
xxx继续搞好业务技能比赛工作
没有比赛就没有竞争，没有竞争就不能进步，所以，技能比赛我们将继续组织下去，并要根据实际对考核内容进行改革，把日常工作中切实需要提高和掌握的技能作为考试中的重点。 20xx年度，我们将继续开展包括百张掀打、日常业务操作、会计报表输入等方面的技能比赛。通过比赛，充分调动信用社员工业务技能学习的积极主动性，另外在考试方式上，我们也将采取多样化的方式，比如，先由信用社进行初选，联社同时组织进行全辖技能比赛，以此来提高比赛的竞技性、可比性，并实行重奖重罚，以此激励全体员工增强自身素质的积极性。
继续做好信用社优质文明服务工作
随着金融部门间竞争的日益加大和人们思想观念的不断转变，服务质量和企业形象好坏在经营管理中显的越来越重要，而对外礼仪则是影响服务质量和树立企业形象的一个主要因素，而且礼仪培训又是我辖在内勤人员培训中的一个空白，所以，在今年我们将伙同有关专门礼仪机构，举办一期信用社临柜人员礼仪培训，志在以此促进全辖对外服务质量跟上时代发展要求，也可为信用社吸引的客户，从而促进整体业务的发展。
财务工作计划12
1、进一步巩固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平，财务工作计划怎么写。
2、完善财务制度建设我们将在20xx年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。
3、进一步加强财务系统信息化建设我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率;完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。
4、配合后勤部门做好社会化改革工作从财务角度认真总结20xx年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入，工作计划《财务工作计划怎么写》。
5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平
20xx年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合20xx年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。
6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用
20xx年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。
7、管好、用好各种专项经费做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握985经费的使用计划(规划),加强平日管理、检查、分析和控制工作。
8、清理会计档案库,开发票据管理软件对所有的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。
9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代发,从而提高助学金管理的运行效率。
10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。
11、拓宽结算中心业务,实现金融创新恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;配合校园卡工程,研究落实校园卡小钱包结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结20xx年学生学费收取工作的基础上,进一步做好20xx年的收费工作。
12、进一步做好部门预算工作,探索基层单位预算管理规律按照教育部、财政部的'要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、***性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探索院系等基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。
13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点,20xx年将着力研究办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作,合理调配校内资源,实现资源共享,为进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基矗
财务工作计划13
转眼XX又过去了，每次工作总结都让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在XX年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。
一、XX年的工作情况总结如下
财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。
阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
第二.会计工作中仍有许多待改进之处
去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。
第三.管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。
第四.缺乏沟通，对相关信息掌握不到位
财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在XX年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：
1.在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。
2.力求会计核算工作的规范化、制度化
按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的`财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用a类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。
3.做深、做细日常财务管理工作
在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。
4.不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平
对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。
5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息
在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。
除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：
首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分享。
其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。
最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。
财务工作计划14
20xx年财务工作紧紧围绕单位年初目标任务，全面完成了年度部门既定的工作目标，在会计核算、财务监督、财务管理等方面作了大量工作。
一、工作开展情况：
（一）做好会计核算，把握运营状况，准确反映单位运营成果状况
（1）收入情况。至20xx年末，医院实现总收入4042.71万元,其中医疗收入1112.63万元，同比增涨1%，药占比21.2%，同比下降6.34%；财政基本预算收入826.55万元，比同减少17.27% ，基本项目收入（公卫项目、公立医院改革等）366.64万，同比增涨8.12%；上级补助收入（主管部门）4.00万，比同减少88.30%，其他收入15.90万元（包括公卫待垫缴费及利息收入等）；新增建设资金（已使用的专项债券）1716.99万元。
（2）支出情况。至20xx年末，医院总支出4339.32万元。财政基本拨款经费支出826.55万元，财政项目拨款经费支出241.63医疗活动支出1179.62万元，其中人员经费支出564.74万元（人员工资500.78万元，社会保障缴费63.92万元）同比增涨9.91%；医用耗材及药品支出368.11万元（药品235.98万、卫生及检验耗材132.33万）；固定资产投入113.37万元，比同增涨63.24%；在建工程投入（老院改造）261.11万元，新院建设资金投入1716.99万元。
20xx年，在保障全院正常工作运转的前提下，完成老院医疗用房升级改造，新增固定资产投入113万余元，为单位的可持续发展奠定良好基础。
（二）认真履职尽责，作好财务审核监督。
准确把握财经制度，严格财务原始凭证审核，对不合规的票据坚决给以退回;没有审批发生的费用，一律不予报销，不合理的费用坚决不给结算，最大程度杜绝违纪违规事件的发生。
（三）准确高效，切实强化资金管理
1.规范有效使用财政资金。一是财政基本预算资金：合理编制财政基本预算，与财政各相关审核科室的联系积极，发现问题主动沟通、及时化解，财政预决算执行到位。二是财政专项资金：时时跟进项目完成情况，指导并督促责任科室规范、有效使用，切实保障专款专用，完成或主导完成各项目经费预算编制及绩效评价工作。
2.统筹管理业务资金。一是依照“轻、重、缓、急”的原则，既保证了日常医疗活动正常运行，又保证了人员经费的足额发放。二是分类清理往来账目，充分了解往来单位实际诉求，把握可能出现的不良事端，作好解释沟通，适时进行结算。
（三）加强资产管理，切实保障资产安全
一是有效管理流动资产：定期盘查备用金，保障资金安全；每月末做好与药库药房管理员核准工作，做好药品入库、出库、报损、调价的核算与监督管理。年末对药库、药房进行了盘点，盘点结果药库盘点帐实相符，药房盘盈542元。库房盘亏1647.6元，差错率控制在1‰以内，总体上符合财务要求。
二是加强对在用设备监督管理。指导责任科室核准在用资产，对超过使用年限且已无法使用的62件价值192万元固定资产进行合法处置，并报批国资中心报损，固定资产得以有效使用；作好固定资产系统登记，并指导物资管理员建好固定资产台帐，严格出入库手续，资产管理水平明显提升。
（四）规范标准，严格执行物价政策
始终坚持把好物价管理关，认真执行医疗服务价格标准，兼顾医院和患者利益。全年对新增物价审核错误10余条，从源头上杜绝违规收费现象。
（五）多措并举，加强收费室管理
一是对收费员进行职业素养引导，随时保持着装整洁、态度亲和、业务熟练的工作态势，服务观念和服务水平都有很大提升。
二是加强收费员业务技能的指导以及医保政策培训，以达到人人都是政策宣讲员。
三是加强对收费室资金防范和监管，收费员实行风险担保，为防范资金风险多一份保障。
四是建立完善的收费审核机制，对是否规范收费、是否准确入帐进行层级核查，发现问题及时纠正，全年收费资金缴存及时，账账相符、账实相符。
四是电子发票正式启用，优化了患者的就诊体验。
（六）强化科室内部管理，团队素质不断提升：
一是重视财务人员职业道德的培养，疏理可能出现的财务廉政风险点,时时审示自身行为，深得职工的好评和往来单位的尊重。
二是落实不相容职务相互分离的原则，建立完善、规范的财务核算流程，坚持每月自查互检，防范财务风险。
三是科室人员分工细化，职责明确。各项常规性财务工作高效有序，为单位医疗活动的'正常运行提供保障；圆满完成上级职能主管部门要求完成的各项任务，全年无一次上级不良通报。
四是强化劳动纪律，遵守单位各项规章制度，并制订科室七不准，互相监督执行，全年无违纪违规行为。
五是认真参与会计继续教育学习，业务处置能力不断增强
二、存在的问题
（一）县级财政投入不足，公卫项目配套经费不到位。
（二）医疗活动预算管理欠缺，成本核算不完全，一定程度加大了债务风险。
（三）绩效分配方案有待进一步优化,核算方式落后，对临床科室二次分配缺乏明确的指导意见。
（四）物价管理薄弱，对临床医保政策的运用和指导不够；医保政策运用不完全，医保范报销比例有待提高。
（五）对更新的财政报销政策掌握不及时，财务审核力度还需加强。对原始凭证的审核不够准确，造成有不合要求的原始凭证记入了记帐凭证。
（六）财务人员的综合管理能力有待进一步提高。
三、20xx年主要工作
（一）继续做好各项资金支付、会计核算、财务审核、财务监督、财务管理、财务报告和其他相关财务管理信息核算工作。
（二）积极争取上级补助资金，力争县级公卫项目配套经费投入到位。
（三）逐步推行预算管理，加强成本核算与控制，降低运行成本，提高有限经费的使用效率。
（三）进一步优化绩效考核，推行绩效核算网络化管理，有效提高绩效核算的准确性、时效性、公正性。
（四）拟定完成老院改造竣工决算工作，实现在建工程转固定资产核算。
（五）完善财务管理制度，进一步规范财务行为。
（六）加强财务分析与评价。定期对资金的来源及使用情况作出必要的通报与分析，并对各项目资金的运用提出切实可行的指导意见。
（七）作好二甲复审的相关准备工作。
财务工作计划15
xxx同志原担任公司行政及财务出纳工作，于XX年5月份服从公司安排接手融资工作，该同志为尽快适应新的工作岗位,努力向银行融资工作人员虚心学习新岗位的相关业务知识和工作流程，积极参加融资工作的各种培训学习，对新的岗位工作非常的认真负责。我公司与中国光大银行xxx分行合作了多个融资质押监管项目，其中有两个项目分别位于六安市霍邱县和淮南市凤台县，从xxx开车至企业仓储地点需要三个小时左右的路程，xxx同志不辞辛苦，坚持每月到监管现场巡查。6月份公司与建设银行肥东支行合作开展了位于xxx肥东县西山驿镇的福达不锈钢中板公司的质押监管业务，该企业在位于肥东西山驿镇是个较为偏远的地区，因公司只有一辆业务用车，经常要跑其他业务，在没有专门交通工具情况下xxx经常自己坐车3个小时，需转三四趟公交车，方送达业务材料以及开展每个月的巡查工作。公司在安徽省徽商钢材市场也有多家监管项目，xxx同志每个月不定时的.经常抽查，对于监管工作人员的在岗情况，每天不定时的拨打监管人员固定电话，检查人员在岗情况，认真做好融资监管日常报表收发以及巡查工作情况记录，通过艰苦细致的工作保证了融资监管项目的安全性，为公司融资物流业务的开展以及取得融资物流收益做出了显著贡献。
一、对照《关于评比XX年度先进集体、先进个人的通知》中先进个人评比标准，xxx同志较于其他员工更为适合当选先进个人。
二、xxx同志目前在我公司从事融资物流监管操作业务，同时兼任公司部分行政工作。在各项工作中，该同志均能任劳任怨，努力完成工作任务。尤其在公司融资监管业务缺乏人员时，勇于开拓学习，积极开展工作，使XX年融资监管业务有大幅度提升，起到了公司经营支柱作用。
三、关于xxx同志尤其值得推崇的是：该同志自XX年安徽中远物流在xxx挂牌经营时即进入本公司工作，先后从事行政后勤、劳资工作和财务出纳等工作，一直服从公司分配，对公司事业甚为忠心、投入。作为公司老员工，对新员工的团结合作表现得也较为突出。
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