【精】小金库自查报告
在现在社会，报告与我们愈发关系密切，要注意报告在写作时具有一定的格式。一听到写报告马上头昏脑涨？以下是小编帮大家整理的小金库自查报告，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
小金库自查报告1
开封廉政网报道：多年以来，由于基层派出所长期存在办公经费短缺，帐目管理混乱等问题，造成个别派出所私设“小金库”，乱收滥罚，侵害人民群众利益问题时有发生，而由此引发的民警违法违纪，更是严重影响了公安机关的声誉和形象。近年来，各级公安机关虽然采取了各种措施，花大力气治理“小金库”问题，但由于没有从根本上解决产生“小金库”根源，致使治理效果欠佳。为彻底根治这一顽症，20xx年，开封市公安局党委统一思想认识，采取“畅通血脉”，建章立制等有效措施，源头治理派出所“小金库”，取得显著成效。
一、压缩机关经费开支向基层倾斜。
20xx年初，开封市公安局党委做出两项决定：一是压缩机关行政开支，将财政拔付机关的'人均办公经费转拔给派出所，大幅提高派出所办公经费额度，使派出所办公经费达到人均4000元水平，基本满足派出所办公办案需要;二是对派出所罚没款进行专项治理。多年以来，派出所乱收滥罚、截流罚没款是“小金库”问题屡屡发生的根源。为彻底解决这一问题，开封市公安局对派出所罚没行为进行了严格规范，同时要求派出所将罚没款全部上缴财政，市公安局专门拨出经费，对派出所正常开支进行全额补贴，从经费上确保了派出所工作需要。
二、加强财务管理，强化审计监督。
该局装备财务处为派出所设立公用经费专用明细帐户，随时监督派出所公用经费使用情况，确保各项经费用于公安基层基础建设等中心工作。同时，市局审计室还对派出所帐户设立情况及资金使用情况进行专项审计，在20xx年的审计中，未发现派出所设立“小金库”情况。
三、加强制度建设，强化责任追究。
20xx年，该局党委经研究以市公安局文件形式出台了《关于违反财经法规处理处罚的规定》，对设置帐外帐和“小金库”的单位，除收缴全部违规资金外，对直接负责的主管人员和其他直接责任人视情给予严厉的行政处分。
上述举措自实施以来，产生了良好的效果，全市派出所未发生一起因私设“小金库”引发的民警违法违纪案件，派出所民警违法违纪案件也较去年同期下降85%。
小金库自查报告2
治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪财、腐烂败坏温床，保护干部的一项重要措施。根据学校关于开展清理检查“小金库”的通知精神，我院成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组，由院长牵头实施，院工会、党政办等部门负责同志共同参与，下设办公室，并设立清理举报电话。认真开展了自查工作，现把自查自纠情况汇报如下：
一、 加强领导，责任分工
学院成立清理“小金库”工作领导小组
组 长：xx
成 员：xx
领导小组下设办公室(办公室设在院党政办公室)
联系人：xx 电话：xx
“小金库”清理举报电话：xxx
二、 清理检查的范围及情况
按照学校的要求，我院财务管理均按国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入学校财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的`“小金库”。
1、对国有资产严格按照《长沙理工大学固定资产处置管理暂行办法》及《长沙理工大学仪器设备、家具采购实施细则》进行（20xx最新教师党员自查报告）采购与处理。
2、重大收支项目，均在党政联席扩大会议上讨论通过;同时，在教代会上公布学院的财务收支情况，体现财务的透明度20xx年清理小金库自查报告工作报告。
3、MBA学费严格执行收费政策，全额缴入学校财务集中收付核算中心，其标准向社会公示，无任何乱收费情况。
小金库自查报告3
按照大城县政府、教育局开展“小金库”专项治理工作会议精神，我校认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠情况总结如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行，我校成立了由校长颜平香任组长、副校长徐光辉任副组长的清理工作领导小组，由徐光辉具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识，加强宣传
全县“小金库”专项治理工作会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学习有关会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、落实举报制度，加强工作监督。
我校治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由白永明具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。
四、认真开展自查，实施长效监督
按照上级的要求，我校重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1、我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的.“小金库”。
2、我校财务部门，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。
4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐收坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
小金库自查报告4
一、案情概况
***派出所于20xx—20xx年共在帐外收到麻家塔乡政府等单位各种收入984448.4元，除40万拨入**县公安局账户外，余款584448.4元，该款项报账员以个人(**)名义开户保管，账外列支车辆费用、人员工资等577340元，余7108.4元，被审计局没收。其事实已形成私设“小金库”行为。
县纪委对麻家塔派出所私设“小金库”有关领导的处理情况经县纪委、监察局调查对确系存在私设“小金库”行为的麻家塔派出所有关领导的处理情况：给予**派出所所长**行政记大过处分。
二、对私设“小金库”行为的.原因分析
主观原因：**派出所主要领导臵党纪政纪于不顾设立“小金库”，其行为不仅违反了《会计法》的法律条文，同时也违反了《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党员廉洁从政的若干准则》。这不仅反映出基层领导干部平时不注重理论学习，缺乏法纪、党纪观念，同时也映射出部分人明知这种行为破坏经济秩序、违反财经纪律而放任发生的心理态度。
客观原因：
一是专项治理的缺失。“小金库”专项治理由于受时间制约、各部门协调工作量大等原因，往往出现声势较大，成效并不十分突出，即使查出了“小金库”问题，也不愿意如实上报，助长滋生私设“小金库”行为。
二是责任追究的缺失。对“小金库”问题监督检查较多，有行政监督、党内监督等，但各部门不能协调一致，往往对同一问题出现不同处理处罚结果，甚至对同一问题多次进行经济处罚，很少涉及对领导干部和相关人员经济处罚与责任追究，只要个人不承担责任，普遍都愿意接受单位经济处罚，这就降低了违纪风险，助长了“小金库”问题屡查屡犯。
三是上级主管部门对基层部门监督监管不力，不宣传动员、自查自纠，甚至对基层部门出现的私设“小金库”行为持有默许的态度，使基层部门领导滋生了侥幸心理。
三、教训与启示
一是完善干部监督管理，促进依法依规履行监督职责。建立完善考察考核办法，将廉政纪律、财务管理纳入考核内容，并从考核方式方法落到实处，通过定期公开部门单位预算和财务收支总体及明细收支，接受社会监督检查。
小金库自查报告5
按照市委办公室《关于深入开展治理“小金库”工作的通知》(达市委办〔20xx〕63号)和全省、全市“小金库”治理工作电视电话会议精神，市安监局认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠情况报告如下：
一、切实强化组织领导
为确保此次“小金库”治理工作有效有序开展，市安监局成立了由局党组书记、局长周先文为组长，局党组成员、纪检组长彭玮任副组长的清理工作领导小组，由局办公室和局监察室具体负责此次专项治理工作。
二、进一步加强政策宣传
全省、全市“小金库”治理工作会议后，我局迅速召开了贯彻落实专题会议，传达学习市委办公室《关于深入开展治理“小金库”工作的通知》(达市委办〔20xx〕63号)和全省、全市“小金库”治理工作电视电话会议精神，局长周先文要求相关工作人员，要认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。并对照自查自纠要求严格开展工作，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、进一步加强工作监督
我局“小金库”治理工作领导小组办公室设立并公布了举报电话(2377753)，建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由办公室具体负责，局监察室全程参与监督，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。
四、认真开展自查自纠工作
我局重点围绕统计表确定自查自纠内容，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
一是我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，并严格执行“收支两条线”财政制度，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的'“小金库”。
二是我局严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
三是财务部门各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。
四是按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
五是实行了每月定期向单位职工大会和党组会议通报财务收支情况，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。同时，将此次的清查结果在职工大会上进行了通报，在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。
通过开展“小金库”自查自纠工作，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。我局以此次自查自纠工作为契机，进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
小金库自查报告6
为深入开展党的群众路线教育实践活动，狠抓“四风”突出问题专项整治，进一步巩固和深化“小金库”专项治理成果，根据舞钢市教育局《舞钢市教育系统“小金库”专项清理整治工作实施方案》舞教字〔20xx〕80号的工作要求，我镇教育系统结合自身工作实际，深入细致地组织开展自查自纠。现将自查自纠的情况汇报如下：
一、自查中存在的问题
1、对上级拨付学校的经费在使用上监管不严;
2、存在小金库的现象，尤其是部分小学设置的学前班，没有严格按照收支两条线操作，存在坐收坐支的现象。
3、部分学校的食堂收入及其它收入，没有及时纳入预算外上交。
4、票据管理不够规范。主要表现在：个别学校先开支，后补票;报账员不报账，校长亲自报账，收支不规范;票据无经手人签字等不规范支出现象较多。
5、教育经费开支不合理。按政策规定，中小学的公用经费主要是用于学校的小型维持，学校日常办公用品，校园文化建设等。而现在一些学校将部分经费用于发放教师质量奖惩、课时津贴等;还有预算不合理、不科学、不规范，不细化，致使支出随意性较强。
6、自查的具体情况：自查发现小金库个数21个;自查发现小金库账户个数21个;20xx年至今我镇共存在小金库资金来源合计1240611.42元，其中保育费未及时上交1189230.00元;食堂盈利及其它513851.42元。
20xx年至今小金库资金支出合计：753656.37元.小金库主要表现形式主要为经营收入未纳入规定账户核算和保育费未及时上交。
二、问题的存在原因
1、对小金库的治理工作重视不够，对其危害认识不足，导致对此项工作疏于管理。随着教育投入的不断加大，钱难管、难用这是核心的首要问题。要管好钱、用好钱，必须加强财务管理，要引起足够的重视。
2、对经费监管力度不强。中心校如何将拨付的`款项监管到位，如何监管辖区所有学校，这是中心校必须而且迫切思考的一个问题，只有监管到位了，约束到位了，经费管理就安全了，效益也有保障。
3、小学设置的学前班收入，由于任课教师全部是聘任的代课教师，代课费需及时发放。但资金上交后往往不能及时拨付，造成学校拖欠代课教师代课费的现象，严重影响了代课教师的工作积极性，同时也一定程度上干扰了正常的教学。所以导致部分小学经费收入上交不及时或干脆不上交的现象，对此，中心校也往往听之任之。
4、部分小学学校食堂的收入，本身就餐人数少，收入寥寥，还需满足食堂正常的维修和物品采购，所以存在坐收坐支的现象。
三、解决办法
1、加强财务开支制度的学习，严格经费管理，尤其是对“小金库”治理工作要高度认识，不折不扣按制度落实。
2、要不断强化校长及财务人员的法制观念，严格杜绝不会管，不懂规则，不会理财的现象，要建立一套程序和制度来约束。
3、要不断健全学校财务管理制度。制度是为了保安全、保规范，制度健全了就见成效，如果制度不健全，就会造成经费管理无“法”可依，就会使职、权、利、责和风险的关系模糊。
4、学校各项收入坚决及时上交，对需要按制度上交但急需开支的资金，各单位要积极想办法，采取垫付的方法，尽量不拖欠，不影响正常的工作秩序。
5、截止10月15日，纠正处理小金库个数21个，已撤销小金库账户个数21个;应上缴财政金额1240611.42元;其中20xx年秋期应上交671651.42元。
小金库自查报告7
按照《xx县财政局xx县监察局xx县人力资源和社会保障局xx县审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》（双财发〔20xx〕35号）文件要求，我办对20xx年1月至今私设“小金库”及滥发钱物问题认真开展自查，并对自查中发现的违纪违规问题自觉予以纠正，现将自查情况汇报如下：
一、自查自纠组织实施情况
接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由财务会计具体负责此次专项治理工作。专项治理工作领导小组组长布置开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我办开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。
二、自查自纠私设“小金库”及滥发钱物情况
经过自查，我办财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。财务报销按照财政集中支付要求，严格执行财务制度，统一通过金财大平台报销，支付中心确认支付，杜绝坐支行为。我办在资产管理、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行，未出现违规行为。20xx年1月至今未发生滥发钱物情况。
三、建立防范“小金库”问题长效机制措施
通过此次自查自纠工作，提高了我办全体人员对“小金库”存在的'危害性和严重性的认识，进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我办将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：
（一）从源头抓起，全面治理
加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发票管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。
（二）加强资产管理
加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。
（三）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任
设立“小金库”问题举报箱，公布专门举报电话，制定举报奖励制度，对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。
（四）加强内部控制和审计监督
建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。
小金库自查报告8
按照《咸阳市地方税务局关于继续做好202x年治理“小金库”工作的通知》(咸地税发〔202x〕105号)的要求，我局召开专题会议，及时安排部署，现就在我局开展202x年“小金库”专项治理工作情况总结报告如下：
一、高度重视、明确方案
为了认真做好本次自查，局党组高度重视，及时召开了会议进行了安排部署，成立了由党组书记、局长尚军民同志担任组长，纪检组长贾丰源同志担任副组长，计财、纪检监察、政工各股室负责人担任成员的专项检查工作领导小组，同时，积极出台我局的'专项治理工作实施方案，明确了具体内容，确定自查范围和重点，对我局“小金库”的情况进行了全方位的详查。
二、自查情况汇总
这次自查工作的重点是开展了对我局20xx年“小金库”治理工作的“回头看”以及对我局202x年1-6月份财经纪律情况进行了检查，通过对各基层单位及股室的自查和检查，经查我局日常工作中严格按程序办理，无违反财务制度及财经纪律情况。
1、无违规收费、罚款及摊派设立“小金库”。我局收费项目为发票工本费收入，均按上级规定收取入账并上缴市局，各类税收罚款均按规定及时上缴入库;
2、未发现用资产处置、出租收入设立“小金库”。我局所有固定资产均纳入县局统一管理，统一核算;
3、无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;
4、无虚列支出转出资金设立“小金库”;
5、无以等非法票据骗取资金设立“小金库”;
6、我局各单位均为报账制，不存在上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”现象。
此次自查，我局虽然没有发现“小金库”的现象，但同时也给我们敲响了警钟，督促我们在以后的各项工作中严格要求，完善财务管理制度，防止此类现象的发生，促进我局财务管理工作健康有序发展。
小金库自查报告9
治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于深入开展“小金库”治理工作意见>的通知》(中办发〔20xx〕18号)、《中共中央纪委 监察部 财政部 审计署关于印发<关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法>的通知》(中纪发〔20xx〕7号)结合我校实际，现把我校自查自纠情况汇报如下：
一、认真学习，提高认识
本次“小金库”专项治理是中共中央、国务院统一安排的专项清查，是深入落实科学发展观，推动事业科学发展的必然要求;是建立健全惩治和预防腐败体系，加强反腐倡廉建设的重大举措;是深化收入分配制度改革，规范收入分配秩序，完善收入分配激励机制的重要内容;是进一步强化预算管理与财务管理，完善单位内部监督机制的重要契机。
我校的专项治理工作结合学习实践科学发展观活动展开，学校领导班子高度重视，加强管理，认真组织开展本次治理工作，通过治理“小金库”，严肃财经纪律，严格规章制度，特别是加大内部管理控制力度，堵塞管理环节漏洞，把各项财务收支纳入正常渠道，从源头斩断“小金库”的资金来源。把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。
二、加强领导，责任分工
为了保障治理工作顺利进行，学校成立 “小金库”专项治理工作领导小组，全面领导我校“小金库”专项治理工作。负责“小金库”专项治理的日常组织和协调工作。并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校支部牵头实施，工会、财务室等部门负责同志共同参与。
治理“小金库”工作领导小组及办公室成员名单如下：
按照“谁主管、谁负责”的原则和党风廉政建设责任制的要求，由行政“一把手”总负责，成立治理“小金库”工作小组，切实做到思想认识、组织领导和工作落实“三到位”，把本单位治理“小金库”专项工作抓细、抓实、抓好。
三、明确要求，重点治理
根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及20xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。
按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
按照治理范围要求，重点围绕“治理内容”中的七项表现开展自查活动，对20xx年1月1日以来的经济业务所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的自查，通过自查，没有发现上述违规违纪问题，自查结果已在全校全体教职工上进行了通报，并在校公开栏予以公示。在认真自查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。
四、整改建章，规范完善
在专项治理工作期间，学校治理“小金库”工作领导小组派出督导组，指导、督促自查工作，验收自查效果。为了保证专项治理工作的`顺利进行，我校治理“小金库”工作领导小组在专项治理工作期间，组织力量深入开展调研，定期听取专项治理工作进展情况汇报，通报有关事项，研究处理重大问题，加强对治理工作实践中遇到的新情况、新问题的研究，在政策、工作等层面提出治理的具体思路和对策，推动我校“小金库”专项治理工作的顺利开展。
我校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。制定整改措施，实事求是地落实整改责任，要适时地健全制度，堵塞漏洞，强化源头治理，建立和完善防治“小金库”的长效机制。
小金库自查报告10
为认真做好20xx年党风建设和反腐败工作，严肃财务管理纪律，堵塞财务管理上的漏洞，根据委办〔20xx〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件精神，从二〇〇九年开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理状况进行严格的自查和清查，彻底铲除"小金库"这一滋生腐败的温床。
按照委办[20xx]87号文件要求，我局高度重视，曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。并认真开展清理“小金库”工作，成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作状况报告如下：
一、按照委办〔20xx〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件要求，透过一年多来的自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
二、自招商局成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、按照财政集中支付要求，局机关无任何银行帐户。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。建立了公开透明的财务公示制度，做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情况，成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务监督领导小组”，对局机关财务收支状况进行有效监督。
四、我局没有监管使用的各种票据。
【范例】
为认真贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神，根据《红寺开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》要求，国土资源管理局认真对照治理范围和资料，进行了深刻自查，现将自查状况报告如下：
一、认真把握总体要求和基本原则
这次“小金库”专项治理工作的总体要求是，深入开展“小金库”治理工作，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，建立和完善防治“小金库”的长效机制。坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推进，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以局长为第一职责人、纪检组长具体负责，财务人员全力配合的工作机制，深挖细查，开展了详细认真的摸排。
二、严格界定治理的`范围和资料
此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠：
1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;
2、用资产收费、出租收入设立“小金库”;
3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;
4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;
5、虚列支出转出资金设立“小金库”;
6、以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;
7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
三、认真、严肃、扎实开展自查自纠
(一)账户状况
自查证明：因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要，为严格资金监管，便于资金收支，确保专款专用、严格透明，我局在农行共设立了3个账户，分别为：西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信用社共设立4个账户，分别为：基建(办公大楼)专户、临时用地补偿专户(已于20xx年8月18日销户)、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户，以上账户全都做到专款专用，无设立“小金库”的状况。
(二)存在的问题及解决状况
开发区8月12日召开“小金库”清理整顿再部署会议后，我局高度重视，再次清查，发现还存在着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原则如实汇报如下：
1、我局原任局长根据管委会有关领导指示精神，为扶持红寺堡罗山宾馆能顺利开业，于XX年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整，所借款项为土地出让金。因罗山宾馆一向无力偿还，我局便以抵顶在该宾馆的各项招待费形式逐渐回收借款，收回款项全部上缴财政，至开展“小金库”治理工作开始时，最后一笔借款64697。80元全部被追回，并于20xx年8月18日全额上缴财政。
2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办，吴忠市国土资源局只负责审核发证，土地证书工本费由我局代收保管，待发证时统一收缴吴忠市局。为便于保存，我局当时开设了存折，共存入工本费3640元，之后因吴忠市局未向我局发证，此项资金也未上交，20xx年8月18日全部上缴本级财政。
3、原任领导于XX年11月10日从单位基本户中给红寺堡开发区嘉骏公司借款40000元。我局经过多次催还，分别于XX年7月26日收到还款10000元，XX年9月30日收到还款15000元，剩余15000元也于20xx年8月18日全部还清。
小金库自查报告11
治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。根据《中共中央办公厅国家国务院办公厅引发<关于深入开展“小金库”治理工作的意见>的通知》（中办发[20xx]18号）和《关于做好“小金库”专项治理评价验收工作的通知》（琼治办[20xx]650号）要求，我校依据相关文件精神，结合我校实际情况，成立了学校自查自纠工作领导小组，按照上级对“小金库”治理工作的统一部署和要求，认真组织开展了“小金库”专项治理工作，相关情况汇报如下：
一、认真组织学习，高度认识此次自查工作。
本次“小金库”专项治理是三亚市治理“小金库”工作领导小组统一安排的专项清查，是深入落实科学发展观，推动事业科学发展的必要要求；是建立健全惩治和预防腐败体系，加强反腐倡廉建设的重大举措；是深化收入分配制度改革，规范收入分配秩序，完善收入分配激励机制的重要内容；是进一步强化预算管理与财务管理，完善单位内部监督机制的重要契机。
我校的'专项治理工作结合学习实践科学发展观活动展开，学校领导班子高度重视，加强管理，认真组织开展本次治理工作，通过治理“小金库”，严肃财经纪律，严格规章制度，特别是加大内部管理控制力度，堵塞管理环节漏洞，把各项财务收支纳入正常渠道，从源头斩断“小金库”的资金来源。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。
二、成立治理小组，对自查工作严肃负责
为了保障治理工作顺利进行，学校立即成立了“小金库”专项治理领导小组，并设立了举报电话。“小金库”专项治理工作由学校党小组牵头实施，校长室、教导室、总务室各部门负责同志共同参与。
具体学校“小金库”专项治理工作领导小组名单如下:
组长：李xx
副组长：张xx
成员：伍xx、梁xx、各班主任
举报电话：xxxx
按照“谁主管、谁负责”的原则和党风廉政建设责任制的要求，由行政“一把手”总负责，成立治理“小金库”工作小组，切实做到思想认识、组织领导和工作落实“三到位”，把本校的治理“小金库”专项工作抓细、抓实、抓好。
三、明确自查工作内容，做到从程序到结果的公开透明。
按照上级文件规定的要求，我校重点围绕“治理内容”中的各项指标深入自查活动，对各类账户、帐据进行了认真细致的清查。我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入我校财务法定账目同意核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
我校此次“小金库”的专项治理重点是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及20xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。按照治理范围要求，重点围绕“治理内容”中的项目开展自查活动，对20xx年以来所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的自查，通过自查，没有发现上述违规违纪问题，自查结果已在全校全体教职工上进行了通报，并在校公开栏予以公示。
1、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开全校教职工会议，事后进行常规公示；学校每年在全校教职工会议上都要作财务报告，并要在全校教职工会议上都获得通过。
2、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。
3、我校财务部门，严格按照财务管理制度有关规定执行，无私设“小金库”和“帐外帐”以及个人名义私存公款等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。
4、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。
5、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。
6、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
7、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
四、规范学校财务管理，加强监督和民主
在专项治理工作期间，学校治理“小金库”工作领导小组亲自指导、督促自查工作，验收自查效果。为了保证专项治理工作的顺利进行，我校治理“小金库”工作领导小组在专项治理工作期间，通报有关事项，研究处理重大问题，加强对治理工作实践中遇到的新情况、新问题的研究，在政策、工作等层面提出治理的具体思路和对策，推动我校“小金库”专项治理工作的顺利开展。
我校通过此次“小金库”专项治理自查自纠工作，进一步规范了学校的内部管理，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。对违规使用学校教育经费、违规向学生乱收费，私设小金库的行为进行严查严控，按照“谁管理、谁负责”原则，力争做到治理工作不留死角。同时，制定整改措施，加强财务工作的监督力度，发扬民主，实事求是地落实整改责任，要适时地健全制度，堵塞漏洞，强化源头治理，建立和完善防治“小金库”的长效机制，保障学校稳定及各项工作的顺利开展。
小金库自查报告12
为认真贯彻落实我厅制定的《陕西省农业厅系统治理“小金库”工作方案》等文件精神，我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下。
一、单位自查自纠的步骤和做法
（一）动员部署（文件下发之日起至20xx年6月10日）。我单位领导高度重视，召开全体干部学习、领会文件精神，深入做好思想发动,明确了这次治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,安排部署工作。
（二）认真开展自查自纠（截至20xx年6月25日）。按照通知要求，由财务的有关人员认真进行了自查。我办严格遵守财务管理制度和规定，没有发现违法违规的问题。
（三）加强组织领导。单位治理“小金库”的工作由高主任任组长，财务及有关人员参加，研究制定有关治理措施，防止问题的发生。
二、自查自纠的结果
（一）按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位的.项目资金，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
（二）自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
（三）按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有“小金库”。
小金库自查报告13
根据《中山市卫生系统开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求，我院认真开展自查工作，现将自查情况汇报如下：
一、我院是一家二级甲等的非营利性医疗机构，由黄圃镇政府主办，能严格按照国家和卫生局制定的'《医院财务管理制度》进行财务管理活动，经有关部门批准，我院共开设银行帐户3个，分别在中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行，其中中国建设银行黄圃支行开设的为基本帐户，其他两个为一般帐户。
二、我院业务收费处除本院总部外，另有永平社区卫生服务站和新糖社区卫生服务站两个收费处。我院每天的现金收入由保安服务公司押送到银行，出纳员每天都与收费员对数、对账，做到账款一致。
三、我院资产管理制度完善；设有专人管理有价票据和收费收据；药品购销均按照卫生局要求实行网上采购，验收合格后能按时汇款。
四、我院无设立账外账，医院及科室无设备“小金库”。
中山市黄圃人民医院
20xx年x月x日
小金库自查报告14
根据《关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知》文件精神，我部门认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠情况报告如下：
一、健全组织，加强领导
为确保专项治理工作的顺利进行，成立了专门的治理“小金库”工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。
二、加强学习宣传，提高思想认识
根据上级部门的要求，我部门迅速召开了专题会议，传达学习了集团公司下发的《关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知》，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认/真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查，实施长效监督
按照试集团公司下发的《关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知》的要求，重点围绕“五查五看”的重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1 、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的'“小金库”。
2 、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。
3 、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
4 、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。
小金库自查报告15
根据河北省委办公厅、省政府办公厅《关于切实做好“小金库”治理工作的通知》（冀办〔XXXX〕20号）和沧州市四局委联合下发的《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》（沧纪发〔XXXX〕5号），以及河间市四局委《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》（河纪发〔XXXX〕1号）通知精神，我校认真学习，积极开展这次自查活动，中学小金库自查报告。治理“小金库”是加强廉政建设，防止收入流失，完善财务监督的一项重要措施。为认真贯彻落实河间市教育局的通知精神，现把我校自查自纠情况汇报如下：
一、认真组织学习，高度认识此次自查工作。
我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校组织中层以上干部集中学习教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见，河北省教育厅、财政厅相关文件以及沧州市四局委、河间市四局委专项治理工作的实施方案，整改报告《中学小金库自查报告》。同时集中组织教职工传达这次自查活动精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。6月24日，我校教职工认真学习了河间市教育局文件，并按文件要求组织实施，进行自查。
二、成立治理小组，对自查工作严肃负责。
为了保障治理工作顺利进行，6月15日学校成立 “小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校校委会牵头实施，学校各级负责同志共同参与。
学校“小金库”专项治理工作领导小组名单：
组 长： 杨同乐
副组长： 李建军
成 员： 马彦军 杨冬雪
举报电话：xxxxxxxxxxx
三、明确自查工作内容，做到从程序到结果的公开透明。
6月24日—30日，我校认真开展规范学校经济活动秩序，清理“小金库”的工作，学校高度重视这项工作，按照要求认真开展自查， 6月30日自查结束。通过自查、自纠、回顾，我校三年来经费使用。认真执行了河间市政府、河间市教育局相关规定，合理使用经费，没有“小金库”现象。我校郑重承诺：我校未有私设“小金库”现象，我们愿意承担因未能如实提供情况及未能执行国家、学校财经方面有关规定而产生的后果和相应责任。
我校此次专项治理重点是XX年年以来各项“小金库”资金的收支数额。我校根据《实施方案》专项治理内容中七个项目的深入自查，三年来，我校财务管理均按照国家有关财经法规以及省市相关规定执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。收入管理上，所有收费项目和标准严格执行国家和省级财政部门规定，教育收费上，按“一费制”相关标准向学生收取作业本费外，没有收取其他任何费用。
学校各项支出自查中，领导小组对XX年年1月1日以来的经济业务所有收入支出涉及的各类帐户、票据进行了认真细致的'自查，学校购置的教学设备、仪器、办公用品及图书资料等，均符合政府采购条件并严格执行了政府采购。通过自查，没有发现违规违纪问题，自查结果已在全校全体教职工会议上进行了通报，并在校公开栏予以公示。
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查“小金库”，进一步严肃了学校财务纪律，加强了法制教育，强化了学校财务管理，确保了各项配套资金合理使用和全体教职工无违法乱纪行为。
四、规范学校财务管理，加强监督和民主。
校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治的力度。对违规使用学校教育经费、违规向学生乱收费，私设小金库的行为进行严查严控，按照“谁管理、谁负责”原则，力争做到治理工作不留死角。同时，加强财务工作的监督力度，发扬民主，保障学校稳定及各项工作的顺利开展。
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