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出纳工作计划

时间:2024-09-12 09:27:41 诗琳 工作计划 我要投稿

出纳工作计划(通用16篇)

  光阴的迅速,一眨眼就过去了,相信大家对即将到来的工作生活满心期待吧!现在的你想必不是在做计划,就是在准备做计划吧。好的计划是什么样的呢?以下是小编帮大家整理的出纳工作计划,仅供参考,欢迎大家阅读。

出纳工作计划(通用16篇)

  出纳工作计划 1

  20xx年到了,告别了20xx年,在过去的一年里,我努力工作,使公司的财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥最用。特拟订以下20xx年公司财务个人工作计划。

  一、加强财务知识学习

  在新的一年里,我要继续加强财务知识学习教育,了解财物新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。并及时向领导汇报学习情况。

  二、加强规范现金管理,做好日常核算

  1、我将根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、我在做好本职工作的同时,要积极处理好与其他部门同事的协调关系。

  3、做好正常出纳核算工作。我会按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的.核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、我会按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  三、按照工作措施,使公司财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。

  使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

  总之,在新的一年里,我还会继续努力工作,争取再创佳绩。我会在工作中学习,提高自身的专业水平,为公司发展做出贡献。

  出纳工作计划 2

  xx年,地球经济在经历了金融危机的洗礼之后,全年经济开始缓慢回升,我们房地产公司抓住这一难得机遇,加强公司各项工作措施,在年的房地产市场中取得了优良的工作成绩,为了使公司在XX年的房地产市场中取得更好的成绩,我们已做好准备措施,将财务的收入和支出成正比。以下xx年公司财务工作计划:

  一、指导思想

  在xx年的工作中,我们将对员工加强管理,研究创新,扩大营业额,控制成本,创造利润;加强业务学习,坚持员工技能培训,采取多样化形式,把学习业务与交流技能相结合,开拓视野,丰富知识,全面提升员工整体素质、管理水平;建立办事高效,运作协调,行为规范的管理机制,开拓新业务,再上新水平,努力开创各项工作的新局面。

  二、主要经营指标

  1、主营业务收入全年净增xx万元,其中每月均增加xx万元;其它业务收入全年净增xx万元,每月均增加xx万元。

  2、客户流失率为总客户的xx%,其中:人为客户流失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的xx%。

  3、全年完成业务总收入xx万元,占应收款xx%。

  4、实现净利润xx万元。

  5、委托银行扣款成功率达xx%。

  三、工作措施

  1、捕捉信息,开拓市场,争当业绩顶尖人。面向市场,扩展团队队伍,广泛招纳能人之志为我所用。让安居的业务铺遍全国,独占熬头。

  2、抓好基础工作,实行规范管理,全面提高工作质量。搞好各类客户分类细划,摸底排查工作。对客户进行分类细化管理,是行之有效的工作方法。3月份由分公司经理分别按照“分类排队、区别对待、上门清收”等管理措施,对所属客户进行分类,确定清收方案,落实任务层层分解,明确目标及责任人,以确保全年既定指标任务的全面完成。

  3、加强坏帐清收组织管理工作,继续做好呆帐回收及核销工作。

  4、适应营销新形势,构建新型的客户管理模式。一是要实行客户分类管理,提供差别化、个性化服务;二是对重点客户进行重点管理,尤其要做好重点客户的后续服务工作。

  5、努力加大中间业务和新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在中间业务和新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使中间业务在较短时间内有较快发展,走在同业前面,占领市场。加强中间业务的组织领导和推动工作。

  6、严格客户的收费标准,杜绝漏收和少收。并进一步规范标准,坚决执行公司规定的中间业务收费标准。杜绝漏收和少收,除特殊情况,经领导批准同意,任何人无权免收和少收,坚决做到足额收费,只有主动拓展收费渠道并做到足额收费,才能完成全年各项业务收入的艰巨任务。

  7、强化员工培训工作计划。

  (1)职工思想教育方面:一是通过培训教育,树立职工热爱本职工作,敢为人先的创新精神。二是增强职工爱岗如家,行兴我荣,行衰我耻的观念。三是遵纪守法教育,以提高全体职工遵纪守法和自我保护认识。

  (2)职工业务教育方面:一是继续学习新业务;二是技能培训工作坚持不懈进行岗位练兵,不断提高办理业务的质量和效率,通过业务技术竞赛等形式,唤醒员工工作热度,提高工作效率。三是学习市场营、销学,填补员工市场营销知识空白。通过请进来与走出去的方法,提高员工营销的技巧,为培养一批营销骨干打好基础。

  8、完善企业内部管理机制,对所属部门、工作岗位均实行规范化管理,使每个员工人人肩上有压力,心中有蓝图,前进路上有方向,工作行程有目标。各个部门均要制订周工作计划、月工作计划。并要制订切实可行的考核方案,跟踪考核,以利提高。

  (1)建立和健全企业内部管理制度,以狠抓管理制度落实来带动企业管理水平的提高。

  一是要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度,包括:财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度,根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任制,规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则。这样,每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,要求人人遵守。通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平。

  二是建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、协调发展,严格审核费用开支,控制预算,加强资金日常调度与控制,落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

  三是根据企业的生产经营特点和管理的客观要要求,严格执行企业内部财务管理和会计监督。落实企业内部责任。建立内部责任会计制度,对各部门的经营收益、成本费用、部门利润进行分别核算。使各部门对自己的任务、目标做到胸有成竹。这对于调动各部门的主动性,努力做好做足生意,节约费用开支是有促进作用的;建立一套内部的约束机制,在内部制度中明确规定各部门的权力责任,做到分级负责、职责分明、相互制约。会计监督。会计监督不单纯是对一般费用报销的审查,而应贯穿于企业经商活动的全过程,从企业的经营资金筹集、资金运用、费用开支、收入实现,一直到财务成果的产生。严格按照制度办事,正确核算,如实反映公司财务状况和经营成果,维持投资者权益,强化会计监督职能,保证制度的落实和有效执行。

  (2)进一步提高企业的执行力。

  企业的'执行力决定企业竞争力,执行力,就个人而言,就是把想干的事干成功的能力;对于企业,则是将长期战略一步步落到实处的能力。执行力是企业成功的一个必要条件,企业的成功离不开好的执行力,当企业的战略方向已经或基本确定,这时候执行力就变得最为关键。战略与执行就好比是理论与实践的关系,理论给予实践方向性指导,而实践可以用来检验和修正理论,一个基业常青的企业一定是一个战略与执行相长的企业。提高执行力的具体措施:

  首先,要设立清晰的目标和实现目标的进度表:这个目标一定要可衡量、可检查,不能模棱两可。再者,目标一旦确定,一定要层层分解落实。

  其次,找到合适的人,并发挥其潜能:执行的首要问题实际上是人的问题,因为最终是人在执行企业的策略,并反馈企业的文化。柯林斯在《从优秀到卓越》中特别提到要找“训练有素”的人,要将合适的人请上车,不合适的人请下车。

  其三,修改和完善规章制度,搭建好组织结构:企业做大之后,只能通过规则来约束,规则是一个组织执行力的保障。“pdca循环”说的就是制度制订与执行、检查和绩效四者间的互动关系。

  其四,倡导“真诚?沟通”的工作方法,发挥合力:一项调查表明,企业内存在的问题有70%是由于沟通不力造成的,而70%的问题也可以由沟通得到解决。我们每个人都应该从自己做起,看到别人的优点,接纳或善意提醒别人的不足,相互尊重、相互激励。

  其五,关注细节,跟进、再跟进:制定战略时,我们更多是发挥“最长的指头”的优势,而在具体的执行过程中,我们就要切实解决彻底“木桶效应”的问题。执行力在很大程度上就是认真、再认真;跟进、再跟进。

  其六,建立起有效的绩效激励体系:管理理念:企业管理=人事管理,而人事管理=绩效管理。

  最后,要营造执行文化:要从以下几方面入手建立执行文化:

  其一,讲求速度:崇尚行动,雷厉风行;

  其二,团队协作:沟通直接,拒绝繁琐,各司其职,分工合作;

  其三,责任导向:提倡“领导问责”,出了问题要找出其原因并分清主要责任,只有这样才能更好地树立起责任心;

  其四,绩效导向:拒绝无作为,关注结果,赏罚分明;

  其五,继承文化:对企业中优秀的传统、规章及成果要注意继承,继承基础上的革新才会事半功倍;

  其六,用人文化:文化始于招聘。人才引进要严把关,力争将不认同企业文化的人挡在门外;

  最后,要营造爱心文化:相互尊重、相互鼓励、乐于分享、共同成长。

  出纳工作计划 3

  回顾过去,展望未来,财务部在保证工作顺利进行,取得长足进步的同时,要戒骄戒躁,继续保持高昂的斗志,不断发现和弥补工作中的不足,在保证作为银行核心的金融机构正常运转的前提下,把财务管理提高到一个新的水平!因此,在20xx年,制定了以下前景和计划:

  第一、进一步强化员工成本控制意识,严格控制借款审批流程

  这项工作离不开直接主管各部门的管理人员的管理;同时财务部对新员工加强成本报销和控制的宣传,老员工带新员工继续严格借款、节约成本、7天抵用的优良作风;采用严格的项目申请审批制度和经理一笔到位制度。项目抵销的报销严格按照借方明细进行审批。除个人批准外,财务部门不得核销责任人的借方,并按银行规定收回贷款或从工资中扣除。

  第二、加强经常项目的征收

  要求所有项目负责人配合这项财务工作。对于每个项目的正常收款,严格要求各项目部销售秘书按照银行财务部制定的佣金结算管理办法,按时间提交销售报告和佣金结算报表。除法定节假日外,财务部每月5号左右汇总各项目上报的数据,并将当月的资金收付计划上报董事会办公室。

  第三、配备财务人员

  财务部的工作量日益增加。鉴于目前财务工作运行良好,本着为银行节约人力资源成本的原则,财务部建议至少增加一名主管会计,负责日常会计处理和成本报销审核控制。出纳负责日常收支和资金收付计划,加强往来账款的`紧急工作。成本会计负责根据银行的绩效考核方案核算银行的人力资源成本提成,并协助清理往来账目。

  第四、日常工作

  认真完成月度原始凭证审核、纳税申报、凭证装订、合同管理等日常工作,如财务档案及代理策划、现金银行收付、佣金核算及分配、会计核算及当期收款等。,确保不出差错,做好资金安排,保证银行资金的正常运转。

  第五、配合其他部门完成银行交办的其他工作

  为了使财务工作更好地服务于统计的发展,加强财务管理,完善财务制度,对财务工作进行长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的环境中发挥更好的作用。立足基础工作,深化工作细节;提高人员素质,以追求工作质量为目标,加强基础财务工作。

  出纳工作计划 4

  财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订20xx年出纳工作计划。

  一、积极参加上级组织的各种培训。

  积极参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关账簿的登记。

  二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

  按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。

  三、加强规范资金管理。

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  四、财务管理

  力求科学化,核算规范化,费用控制合理化,强化监督制度,细化工作,切实体现财务管理的.作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合学校发展的步伐。

  五、继续做好收费工作

  1、学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。

  2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

  3、教育学生使用正版读物。

  4、新华书店(基础训练)或保险学校(学生保险)上门服务,允许学校提供便利条件,但领导、教师严禁介入。

  以上便是我一名财务出纳人员工作计划,总之在20xx年里,学校将借改革契机,继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项计划内容。

  出纳工作计划 5

  作为酒店出纳,我在收付,反映,监督,管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,认真学习掌握财务知识,顺利完成了工作。为了在新的一年能够做的更好,特制定了20xx年工作计划如下:

  一、日常工作

  1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象。

  3、根据会计提供的`依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。

  4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人,验收人,审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。

  5、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

  二、加强专业能力和综合素质

  1、掌握“现金管理条例”,“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”,“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销,应付款项的支付。在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出。

  2、管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金。

  3、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确,手续完备,单证齐全。

  4、逐笔序时登记现金日记账,银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。每日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”。

  5、按规定填制各种支票,授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确。

  6、妥善保管有关印章,票据等,做好有关单据,账册,报表等会计资料的整理,归档。

  7、定期和不定期向财务部经理报告工作。

  8、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订,及本岗位人员的招聘,培训和绩效考核工作。

  9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

  出纳工作计划 6

  随着一年的结束,超市出纳岗位同样进入了年终工作的时期。年底是一个非常重要的时刻,各种工作需要细致地实施。为了帮助超市出纳岗位顺利地完成年终工作,下面就来详细地介绍一下超市出纳年终工作计划。

  一、阅读财务报表和账目核对

  超市出纳每天都需要负责的工作是核对收入和支出的流水账,因此他们需要在年底对所有账目进行一次系统的核对和整理。这样可以及时地发现账目中的问题和错误,并提前解决。此外,还需要认真阅读公司的财务报表和相关凭证,以确保没有遗漏任何信息。这样才能保证年底的结算准确无误,防止出现不必要的损失。

  二、准备年底结算工作

  年底结算是超市出纳非常重要的工作之一。他们需要在合适的时间向公司负责人提交完整的年度收入和支出的'报告,并确保所有数据准确无误。此外,还需要根据年度结算结果调整公司的财务预算和计划,以便更好地规划来年的业务发展计划。

  三、协助审计工作

  公司需要进行年度审计工作,因此超市出纳需要协助审计人员完成相关任务。他们需要把账目的具体情况详细地告知审计人员,并提供足够的支持和协助。这些工作对整个公司的发展非常重要,超市出纳要负责完成具体任务,尽心尽力地协助审计工作。

  四、财务数据整理和存档

  年终工作结束后,超市出纳还需要对财务数据进行整理和存档。他们需要将各项账目清单做好备份,并将文件归档分类储存。这样,不仅便于日后管理和查询,还能为公司的财务工作提供强有力的保障。

  五、学习新知识和技能

  超市出纳还需要不断提高自己的专业技能和财务知识。他们需要多参加培训和学习,及时了解新的法规和政策。只有通过学习和实践,才能提高工作效率和质量,更好地服务公司和客户。

  综上所述,超市出纳年终工作计划是一项非常重要的工作。他们需要在规定的时间内完成所有任务,并确保工作的准确性和规范性。只有做好这些工作,才能为公司的发展提供强有力的支持和保障。

  出纳工作计划 7

  在一个公司或企业中,出纳员是一个巨大且重要的角色,他们负责处理公司的现金业务,确保合法、及时和准确地记录并保留财务记录。由于出纳员的工作与财政稳定息息相关,因此,一个出色的出纳员必须具备高度关注细节的能力,严谨的专业素养和独立而又团队合作的工作方式。

  以下是企业出纳个人工作计划:

  1. 每天的首要任务是确定银行账户和现金余额,及时记录,以便于制作财务报告和披露情况。

  2. 确保公司的现金流动,处理公司的日常现金收入和支出,确保符合公司的财务政策和会计准则。

  3. 定期报告并更新资金流量表,报告任何潜在的现金流问题和财务风险,以便公司高层管理层做出适当的决策。

  4. 当有新的订购或付款请求时,及时处理并更新状态。

  5. 管理银行账户、信用卡和其他商业银行的业务,协调央行等外部合作伙伴,处理公司的银行转账、债务和投资事务。

  6. 确保所有与财务有关的数据和信息得到保护和保密,不泄密、不散布,遵循公司职业道德和数据安全规定。

  7. 及时完成每月的月结和年度结算工作,并向外部机构和客户提供准确、可信、透明的财务报告和主管部门的会计报告。

  8. 参与制订公司年度或季度预算计划和执行,审查和监控费用。

  9. 持续学习新的财务管理知识和技能,不断优化和改善业务,以提高工作效率。

  10. 帮助其他财务部门员工辅助完成其工作的任务,保持和优化部门合作关系和同事之间的相互信赖。

  总之,一个优秀的出纳员不仅需要具备计算机技能、财务知识和管理经验,还需要有良好的沟通技巧和高度的'解决问题的能力。准确、可靠、透明和易于集成的财务数据是每个企业的生命线,而出纳员则是维护此管道的守门人,因此其作用至关重要。综上所述,上述企业出纳个人工作计划是出纳人员在开展工作时应该核心注重的方面,以便为公司提供优质、高效的服务质量。

  出纳工作计划 8

  作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作,特制定如下出纳工作计划:

  一、加强规范现金管理,做好日常核算

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、做好应对突发事件的应急工作。

  5、坚持原则,秉公办事,做出表率。

  6、完成领导临时交办的其他工作。

  二、加强学习:

  结合企业行业发展及自己的'岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力。

  三、做好资金预算工作,加强成本控制:

  预算的目的是设法增加收入,减少成本,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出。

  1、预算一定要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出。既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。

  2、要求部门领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好部门预算,按时编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,部门预算要求每月25日必须上报财务部,部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。

  3、制定费用额度控制指标:在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。

  四、个人建议措施:

  要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

  出纳工作计划 9

  回顾过去,展望未来,财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时,更要戒骄戒躁,继续持续昂扬斗志,同时不断的发现并弥补工作中的不足,在保证作为银行核心的财务机构正常运作的前提下,将财务的管理提高到一个新的层次!因此,20xx年作出了如下的展望和计划:

  一、进一步加强员工的成本控制意识,严格控制借支的审批流程

  这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时,财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传,老职工带新职工,把严格借支,节约费用,7天冲账的'优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度,经理一支笔制度,对项目的冲账报销严格按照借支明细审批,超出借支范围的请款除个性批准外,财务一律不得核销负责人借支,并按银行规定收回借款或从工资扣除。

  二、加强往来款项的催收力度

  需要各项目总监极力配合财务的此项工作,对各个项目的正常回款,按照银行财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表,除法定节假日外,财务部每月5日左右对各项目所报数据归总,向董事办上报当月资金收付计划。

  三、配备财务人员

  财务部工作量日渐加强,鉴于目前财务工作在运作尚好,本着为银行节约人力资源成本的原则,财务推荐至少增加一名主管会计,负责日常账务处理及成本费用报销审核把控,出纳除负责日常收支及资金收付计划外,加强往来款项的催要工作,成本会计负责按照银行的绩效考核方案进行银行人力资源成本提成的核算,另协助往来款项的清欠工作。

  四、日常工作

  认真完成每月原始凭证审核、纳税申报,凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理,现金银行收支,提成核算发放,账务核对和往来款项催收等日常工作,保证不出差错,做好资金安排,保证银行资金正常运作。

  五、配合其他部门完成银行交给的其他工作

  为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加强财务管理,完财务制度,做到财务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足基础工作,深化工作细节;提高人员素质,追求工作质量为目标,加强财务基础性工作。

  出纳工作计划 10

  20xx年,将是公司经营发展新的历史时期,也是新的关键阶段,作为公司一名财务的工作人员,应该有自己责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作。因此,我对自己在20xx年的工作进行了认直仔细的规划,我将在上级的正确领导下,在同事的帮助协作下,创新性的做好资金使用工作,为企业的持续健康发展做出更大的贡献,具体的工作计划如下:

  一、做好正常出纳核算工作;按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的`经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。在新的一年里,我将进一步加大学习的力度,加强自己的财务业务能力,以适应工作的需求。

  二、更加认真负责的做好自己的本职工作,在自己的工作岗位上,对各项财务资金的管理与收付都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,所有款项的使用都做一一的记录,每项工作与临时性工作都尽力做好。进一步提高工作效率。

  三、加强会计档案的管理工作。在20xx年,严格按照档案管理的要求进一步完善和规范,保管好公司各种票据,印章及财务资料。

  四、加强与公司各部门的沟通协作,通过沟通和交流,才能达到业务的统一性和规范性,实现合作紧密,工作有序,防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。与各站之间积极沟通配合,做好IC卡的充值日报与气量日报,达到准确高效。

  五、做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中,防范突发应急事件是一项很重要的工作,要保证财务管理的有序进行,防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年,在一些领域做了积极的研究和分析,实现了工作的顺畅和有序。

  六、完成领导临时交办的其他工作。作为基层工作者,无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成,遇到问题努力去询问,争取让领导满意。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,努力学习业务知识,在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。

  出纳工作计划 11

  路要一点点走,计划也需要一步步来,在20xx年之际新的工作开始了,同样在工作之前要准备的就是工作计划,一份详细的工作计划对于工作的帮忙十分巨大。

  一、提升自己

  作为出纳要能够快准狠,做到工作的要点,担心的是纰漏担心因为自己的一点小问题导致自己犯了错。为了还能够做好工作,我在工作之余会需要出纳相关的知识要点,因为时间长了很多东西都已经在脑子里消除,只剩下一个淡淡的印象,没有了多少记忆,想要工作好就要掌握好,所以基础还是必须好抓牢,我也明白理论和实际有差距,可是一切的基础都建立在有理论在有理论的基础上。为了学习我给自己定了每周两小时的学习时间,就是一周至少要找到两个小时来学习,不管是否因为加班而没有时间可是学习的时间是不能有丝毫少的,对于自己就必须要严格要求严格防范,做好自己,给自己定的要求就要及时完成不能有任何的错漏,不能有丝毫的懈怠,必须要做到准确可行。

  二、对待工作

  借鉴过去的经验我发现自己在工作中存在一个毛病就是不够认真,用意犯老毛病,就是工作一段时间如果没有多少错误的话就会有些飘,心就有些怠慢,开始工作不够集中精力,为了做好工作,我决定从现在开始,对待自己工作要做到,摆正心态,不管是不是了解明白,或者已经熟练掌握的工作都必须要时刻留意,时刻牢记工作,不能放松不能放过任何工作问题,做好工作完成自己的任务是我要完成的事情,每一天都应当如此,每一天早上要早到公司工作,晚上应当完成工作做好总结之后在下半,因为每一天的工作都需要认真反思和研究有值得我借鉴的地方,也有我需要补足的地方,所以我部门有任何的疏忽,必须要时刻牢记一点就是认真努力全身心投入到工作中。

  三、提高效率

  在工作中效率很重要,虽然在过去的一年中我的效率很稳定,可是却还有很大的.差距尤其是与老人想必,所以在今后的重点之一就是提高工作效率,想要提升工作效率就要从自己的基本工作做起,把最基本工打扎实,然后在每一天的工作中做好相应的调整,做好相应的改变,不断的提升自己的工作,改变自己的技巧这样对我的工作才会有更近一步的可能。

  我们出纳虽然工作任务明确,可是要做到快准确,需要长时间的积累长时间的磨砺和锻炼,就算我现在已经走入到了工作岗位,可是工作一样还需要朝着这个方向赶,用自己的每一天完成了自己的工作之后会缩短时间,改变工作的方式调整工作。对于计划也会跟随时间改变调整。

  出纳工作计划 12

  随着时间的流逝,加入百旺已经一年了,总xx年的工作以予在xx年中更好的发现自己,完善自我。xx年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,xx年的工作做出以下总;

  一、工作总结:

  1.严格按照公司的管理制度进行资金的'把关,杜绝浪费及不正常的开支。

  2.按规定认真收取营业款,核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外,余款在每天上午十点以前存入公司指定账户,同时与总部出纳进行核实。

  3.严格保证现金的安全,及时收回公司各项收入,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核,以确保准确无误开出收据,及时收回现金存入银行。

  4.严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人算借款金额,按相关规定和流程清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

  5.坚持以财务的规章制度为准,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

  6.根据总部会计提供的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

  7.坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的安全,防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月。每天核对现金日记账与总账。

  8.配合主管会计做好各种账务处理,保守公司秘密,每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

  9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

  二、xx年的工作计划

  1.吸取xx年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作。

  2.严格执行本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用。

  3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。

  4.加强与上级领导沟通,把分内的工作做好。

  5.完成领导临时交办的其他工作。

  以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的2017年将在充实、喜悦、收获中度过。

  在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

  出纳工作计划 13

  回忆过去,展望未来,财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时,更要戒骄戒躁,继续持续昂扬斗志,同时不断的发明并弥补工作中的不足,在保证作为银行核心的财务机构正常运作的前提下,将财务的管理提高到一个新的层次!因此,20xx年作出了如下的展望和计划:

  一进一步加强员工的成本操纵意识,严格操纵借支的审批流程

  这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时,财务部将加强对新职工的成本费用报销和操纵的`宣传,老职工带新职工,把严格借支,节约费用,7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度,经理一支笔制度,对项目的冲账报销严格按照借支明细审批,超出借支范围的请款除个性批准外,财务一律不得核销负责人借支,并按银行规定收回借款或从工资扣除。

  二加强往来款项的催收力度

  需要各项目总监极力配合财务的此项工作,对各个项目的正常回款,按照银行财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表,除法定节假日外,财务部每月5日左右对各项目所报数据归总,向董事办上报当月资金收付计划。

  三配备财务人员

  财务部工作量日渐加强,鉴于目前财务工作在运作尚好,本着为银行节约人力资源成本的原则,财务推举至少增加一名主管会计,负责日常账务处理及成本费用报销审核把控,出纳除负责日常收支及资金收付计划外,加强往来款项的催要工作,成本会计负责按照银行的绩效考核方案进行银行人力资源成本提成的核算,另协助往来款项的清欠工作。

  四日常工作

  认真完成每月原始凭证审核纳税申报,凭证装订和财务档案代理策划等合同管理,现金银行收支,提成核算发放,账务核对和往来款项催收等日常工作,保证不出差错,做好资金安排,保证银行资金正常运作。

  五配合其他部门完成银行交给的其他工作

  为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加强财务管理,完财务制度,做到财务工作长计划短安排,使财务工作在规范化制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足基础工作,深化工作细节;提高人员素养,追求工作质量为目标,加强财务基础性工作。

  以上就是本人20xx年的工作计划,期望在新的一年里每个人都能努力工作,为银行创新更大的价值!

  出纳工作计划 14

  新年度,医院方面将财务工作要求十分严格,而财务部门也将从:财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备方面入手。现将出纳工作计划如下:

  一、医院财务工作计划

  1、在财务会计核算上:完善收入,费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度,加强监督。完善利润预测,资金预算的准确性,形成预算体制下的财务运作及分析体系。

  2、在管理会计核算上:加强物流周转次数,有效控制资金利用率,实行物资安全库存量管理,科室限量备用及领用制度,提倡节约使用减少损耗,利用电脑信息系统建立安全库存量预警提示。加强进货成本的监督,完善进货(包括新产品、新物质)的报批程序及合同管理。加强各项售价(包括产品、物质)的报批程序及信息系统管理,制定最低售价的信息预警提示。加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理,加强预决算的分析及有效广告投放如:(版面的合理分布等)的统计分析体系,配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策。细化收入与成本的配比结构,建立收入与成本对接的电脑信息系统,实现毛利在信息上的及时反映,完善实现收入制及收款制两种不同核算体系共存的信息披露系统。

  3、税收策划上:配合总部的管理要求,做好本院在税收工作上的合理性安排,加强完善各项帐证管理,做好各项税种的预算及核算工作。实现柜员机,刷卡机、现金交款共存的局面为医院的收入管理创造良好的环境。

  二、医院财务人员目标管理

  在收入与成本的关系上进行理顺,做到配比的合理性。分项目分分部门核算材料。成本上按收入的配比原则进行完善细化进行分类,区分好手术中材料领用,销售类的物资发出特别对科室领用,免费领用等加强监督。

  三、价格管理

  1、医院物资(包括假体材料)进货上加强合同管理体制,对新产品新物资严格把关,配合领导层对医院使用物资,销售产品结构合理开发等的`决策提供准确的数据依据,对药品,零星的医用物资等实行不定期的价格询查制度。

  2、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批的情况下执行,按项目开支明细核定价格进行报销核算。

  3、对医院的各手术、治疗项目的收费价格按照部门提议,财务测算成本后报批的程序进行,并逐步完善电脑信息系统的最低限价录入,实现底价预警提示。

  出纳工作计划 15

  回顾过去,展望未来,财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时,更要戒骄戒躁,继续持续昂扬斗志,同时不断的发现并弥补工作中的不足,在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下,将财务的管理提高到一个新的层次!因此,20XX年作出了如下的展望和计划:

  一、进一步加强员工的成本控制意识,严格控制借支的审批流程

  这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时,财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传,老职工带新职工,把严格借支,节约费用,7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的.请款严格审批制度,经理一支笔制度,对项目的冲账报销严格按照借支明细审批,超出借支范围的请款除个性批准外,财务一律不得核销负责人借支,并按公司规定收回借款或从工资扣除。

  二、加强往来款项的催收力度

  需要各项目总监极力配合财务的此项工作,对各个项目的正常回款,按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表,除法定节假日外,财务部每月5日左右对各项目所报数据归总,向董事办上报当月资金收付计划。

  三、配备财务人员

  财务部工作量日渐加强,鉴于目前财务工作在运作尚好,本着为公司节约人力资源成本的原则,财务推荐至少增加一名主管会计,负责日常账务处理及成本费用报销审核把控,出纳除负责日常收支及资金收付计划外,加强往来款项的催要工作,成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算,另协助往来款项的清欠工作。

  四、日常工作

  认真完成每月原始凭证审核、纳税申报,凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理,现金银行收支,提成核算发放,账务核对和往来款项催收等日常工作,保证不出差错,做好资金安排,保证公司资金正常运作。

  五、配合其他部门完成公司交给的其他工作

  为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加强财务管理,完财务制度,做到财务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足基础工作,深化工作细节;提高人员素质,追求工作质量为目标,加强财务基础性工作。

  出纳工作计划 16

  作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作,特制定如下20xx年出纳工作计划:

  一、总体工作计划概括:

  立足基础工作,深化工作细节,提高综合素质,加强安全意识,追求工作质量

  二、具体工作细节计划:

  1、加强专业知识学习,细化工作内容

  ①严格按照出纳岗位职责和公司规定报销,严格审查每笔单据,在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;

  ②管好库存现金,不得擅自挪用库存现金,做到日清月结、账实相符;

  ③根据记账凭证,逐笔登记现金日记账、银行存款日记账,做到零差错;VB

  ④。妥善保管好有关票据、资料、档案,并归类整理,按序存放,以备查阅时一目了然;

  ⑤严格按照公司规定,按时催缴水电及租金,做好资金周转工作,并对每笔收支及时汇报。

  2、加强安全管理,杜绝安全隐患

  安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全工作应常抓不懈,作为资金的管理部门,更加应加强安全意识自己培训,建立风险危机观,做到在日常工作中细致、谨慎,并对相关规定、制度严格保密。

  3、加强自己培训,完善工作方式

  如果说管理是一个企业的发动机,那么企业文化则是发动机的润滑油,是企业的灵魂所在。所以,在不断的磨练与实践中,要加强企业管理与文化的融合,实行自己培训与公司培训结合的方式,在潜移默化中,让意识主导行为,形成一个具有核心价值理念、人人当家作主,积极主动,热情的.团队。并在对外宣传与交流中,逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市场,形成一个对内自己监督管理,对外扩大影响,加强外部联系沟通的良好循环。

  20xx我们任重道远,随着酒店内部装修及评三星的重要规划逐步实施,我将积极主动的配合酒店各个部门的工作,不断地提高自己,加强与各部门间的沟通与合作,使酒店的各个方面工作都共上一个台阶。

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