小金库自查报告范本
我们眼下的社会，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的小金库自查报告范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
小金库自查报告范本1
一、前言
作为社会单位和个人，我们绝不能忽视对小金库的管理和清理，保证其安全、合规、透明，避免不必要的损失和风险。本报告旨在对本单位小金库进行自查，发现问题并及时整改，确保小金库的管理规范化和清理彻底化。
二、清理范围
本次清理自查范围主要包括以下几个方面：
1.资金来源和去向是否合法、规范，是否存在资金抽逃、挪用等问题。
2.小金库的账务是否规范、真实且详细，是否存在虚列支出、虚列收入等问题。
3.小金库的使用是否符合相关规定和程序，是否存在超支等问题。
4.小金库的备用金和备用印章是否安全、可控，是否存在外借等问题。
三、自查情况
1.资金来源和去向
通过查阅资金流水账和记账凭证，发现资金来源和去向的记录基本真实、详细，不存在抽逃、挪用等问题。但是在资金的具体使用过程中，存在部分的`支出超出了规定的范围和金额，需要加强对资金使用的监督和管理。
2.账务管理
通过查看小金库的账务记录，发现账务记录基本规范、真实且详细，不存在虚列支出、虚列收入等问题。但是对于小额支出的记录和审核流程需要进一步加强和规范。
3.资金使用合规
在资金使用方面，本单位基本符合相关规定和程序。但是在具体的使用过程中存在小额资金超支以及资金的索要和受理流程不够规范的问题，需要进一步强化日常的资金使用监管。
4.备用金和备用印章安全可控
通过查看备用金的存放，备用印章的保管，发现均安全、可控，不存在外借等问题。但是需要加强备用金、备用印章的日常监管和管理。
四、整改措施
1.加强小金库资金的使用监督和管理。
2.对于小金额的支出，应建立相应的审核程序和档案，并按照规定的程序进行审核和备案。
3.加强资金使用的合规性，遵守相关规定和程序，防止超支和滥用。
4.加强备用金和备用印章的日常监管和管理，避免外借和滥用。
五、结语
在小金库的管理和清理方面，本单位已经取得了一定的成效。但是在日常管理中仍需进一步加强监管和管理，落实相关规定和程序，确保小金库的安全、合规、透明。同时，通过本次自查，我们也发现了一些问题，在下一步的管理中将继续进行改进和完善。
小金库自查报告范本2
为认真贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神，根据《xx开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》要求，国土资源管理局认真对照治理范围和内容，进行了深刻自查，现将自查情况报告如下：
一、认真把握总体要求和基本原则
这次“小金库”专项治理工作的总体要求是，深入开展“小金库”治理工作，坚决查处和纠正各种形式的`“小金库”，建立和完善防治“小金库”的长效机制。坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推进，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以局长为第一责任人、纪检组长具体负责，财务人员全力配合的工作机制，深挖细查，开展了详细认真的摸排。
二、严格界定治理的范围和内容
此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠：
1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;
2、用资产收费、出租收入设立“小金库”;
3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;
4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;
5、虚列支出转出资金设立“小金库”;
6、以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;
7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
小金库自查报告范本3
按照《中共xxx纪委印发的通知》(枣纪发[20xx]21号)的通知要求，我局重点围绕“专项治理”中的八项内容开展清查活动，对各类帐户、票据，账簿进行了认真细致的'清查，现将自查自纠情况汇报如下：
1、严格按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，没有侵占、截留国家和财政及单位收入的行为，财政非税收入均严格按照财政相关规定纳入非税收入管理，不存在私存私放、坐收坐支、体外循环的各项资金未设任何形式的“小金库”。
2、不存在违规收费、罚款及摊派设立“小金库”的行为;没有以资产处置、出租收入设立“小金库”;不存在以会议费、劳务费、培训费和咨询费等形式套取资金设立“小金库” 违反财经纪律的行为。
3、各类票据均按照财政票据要求使用、管理规范。
虽然我单位目前尚未发现违规违纪现象，但通过开展自查自纠“小金库”活动，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金合理使用。
小金库自查报告范本4
按照中共龙陵县委办公室、龙陵县人民政府办公室《关于深入开展“小金库”专项治理的紧急通知》(龙办电〔20xx〕27号)要求，我局认真开展了治理“小金库”自查自纠工作，现将相关情况作如下报告：
一、健全组织、强化领导
根据龙财监〔20xx〕2号《龙陵县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》要求，我局成立了以局长为组长、分管财务的副局长为副组长、其他班子成员和股室负责人为成员的“小金库”治理工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在局办公室，具体业务由财务人员负责办理。
二、积极做出承诺，构建防治“小金库”长效机制
为坚决防范和杜绝“小金库”，我局主要领导及财务人员公开做出《防范和杜绝“小金库”承诺书》，承诺书明确了我局严格遵守银行账户管理规定，所有资金纳入法定账目核算，严格执行“收支两条线”制度，严格执行统一的津补贴政策，积极构建防治“小金库”的长效机制，并主动邀请广大干部群众、社会各界和新闻媒体予以监督。若不兑现，愿意承担一切责任，并接受组织的问责处理。
承诺书的做出，更进一步明确了相关人员的工作职责和应遵守的法律法规、职业道德，表明了我局注重源头治理，构建防治“小金库”长效机制的信心和决心。
三、认真开展自查，实施长效监督
按照通知要求，我局重点围绕“专项治理”中的七项内容开展了自查，对单位账户、账簿进行了认真细致清查。其结果是：
(一)均按照国家有关财经法规执行财务收支，收入、支出全部纳入本单位法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的`“小金库”。
(二)财务人员严格遵守财经法规，从未发生设置账外账和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
(三)各类票据均严格按照票据管理的规定执行。
(四)按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。账务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
总之，通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加大从源头上防治腐败的力度，建立长效机制，提高财务透明度，做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，坚决杜绝“小金库”的出现。
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