差旅费的管理制度（精选10篇）
在当今社会生活中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。一般制度是怎么制定的呢？以下是小编帮大家整理的差旅费的管理制度，希望能够帮助到大家！
差旅费的管理制度 1
一、出差办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准
总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准（元/人、天）
出差人员
一线和二线城市
三线以下城市
公司领导
500
400
科级及科级以下
400
300
2、伙食补助费标准（元/人、天）
出差人员
县、区内出差（含市场巡查）
县、区外出差、地推促销或市场管理
公司领导
20
100
科级及科级以下
20
100
3、交通费用标准
出差人员
一线和二线城市
三线以下城市
公司领导
专车、飞机或高铁
专车、或高铁
科级及科级以下
高铁二等座或汽车、普铁
高铁二等座或汽车、普铁
三、报销办法
1、住宿费报销办法
1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的.，不予报销住宿费。
3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法
1）填写差旅费报销单核报。
2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法
1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法
2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
4、在专项费用列支的差旅费按照《湖南盐业股份有限公司郴州市分公司专项费用归集、核算相关规定》提供附件资料。
五、本制度自发布之日起执行。
差旅费的管理制度 2
1、出差申请：员工需提前填写出差申请表，由直接上级审批，特殊情况需报至财务部门备案。
2、费用标准：参照行业平均水平，制定详细的费用标准，如火车/飞机/自驾的交通补贴，酒店等级的住宿费，以及每日的餐饮限额。
3、报销流程：员工应在出差返回后一周内提交完整报销单及相关发票，电子发票需清晰扫描上传。
4、审核规则：初审由部门主管进行，复审由财务部门完成，对超出标准的费用需详细说明理由，特殊情况下需总经理批准。
5、违规处理：未按规定申请出差、虚报费用或逾期未报销的'，将扣减部分报销金额，严重者给予纪律处分。
本制度的实施需要全体员工的理解和支持，管理层应定期评估其执行效果，适时调整和完善，以适应企业的发展变化。在日常操作中，应注重培训和指导，提高员工对制度的熟悉程度，确保其有效执行。建立反馈机制，鼓励员工提出改进建议，共同维护一个公平、高效、合规的差旅报销环境。
差旅费的管理制度 3
1、制定详细的费用标准：根据公司规模、行业特点和市场状况，制定合理的`差旅费用标准，定期进行调整。
2、引入数字化管理工具：利用erp或财务管理软件，自动化处理报销流程，提高效率，减少人为错误。
3、培训与沟通：定期对员工进行制度培训，确保他们了解并遵守规定，同时鼓励反馈，不断完善制度。
4、定期审计：实施内部审计，检查制度执行情况，及时发现并解决问题。
5、透明度与反馈：公开费用政策，让员工了解报销规则，同时建立反馈机制，针对特殊情况灵活处理。
一个有效的差旅费管理制度能够为企业带来经济效益，提升员工满意度，同时也是企业成熟度的体现。在实践中，我们需要不断优化和完善这一制度，以适应不断变化的内外部环境。
差旅费的管理制度 4
一、目的
为保证公司出差人员圆满完成工作,并贯彻高效、勤俭节约的原则,特制定本规定。
二、适用范围
本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。
三、管理原则
差旅费一律纳入各部门预算管理,各部门应根据本部门工作计划分别就本部门的差旅费编制标准预算。
四、审批权限及支出标准
1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行(见《审批权限表》)。
2、乘车标准:
行政级别交通工具
飞机火车轮船长途汽车
副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销
部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销
其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销
备注:表中所述特批系指由其主管上级(即直接审批领导)批准。
3、住宿标准:
a、员工出差地区有公司签约酒店的,应通过行政部在签约酒店预定住房,如无签约酒店的地区,需经行政部协调办理酒店住宿。
b、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住,如:如家快捷酒店。
c、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的,应安排一同住宿,两人住宿费按一人标准报销。
4、交通费标准:(另行通知)
5、伙食补助标准:(另行通知)
五、具体规定
1、出差期间的招待费规定
a、出差期间的招待费包括工作用餐、招待客户支出、为客户购买礼品或招待客户娱乐。
b、若出差人员外出用餐、招待客户用餐或招待客户娱乐应扣减当日补助。
c、出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票。
2、带车出差或由接待单位提供交通工具的规定
a、自带车出差或由接待单位提供交通工具的,一律不得报销市内交通费。
b、自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。
c、外租车辆出差的需提供租车合同方能报销;因业务需要架私人车辆出差的由直接领导审批可据实报销;带公司公用车辆出差的需附行政部的派车单复印件据实报销。
3、员工到外地培训、到公司所属分公司出差的规定
a、员工到外地参加公司规定的培训,若公司与培训单位签订食宿协议,由公司或培训单位负责食宿支出的,员工不享受伙食补助;若员工自理伙食费支出,则按公司标准发给伙食补助。
b、员工到公司所属公司出差,当地提供用餐条件的,免除伙食补助。
六、报销规定
1、报销人员应在出差回来的当月持整理好的单据就此次出差发生的相关费用到财务部进行报销,同时冲减出差发生的借款,报销时间同员工日常费用报销时间,如在规定的报销期间内没有报销应提出说明,否则财务部有权对此次出差发生的借款在该员工当月的工资中扣回。
2、申请伙食补助的规定
出差人员申请伙食补助,应是一个完整出差行程,如出差行程为旅程:北京--上海--广州,返程:广州--北京,如报销人员不能提供一个完整行程的原始单据,空缺行程所对应的伙食补贴应经部门主管副总裁或总经理特批方可发放,否则不予发放。
3、报销凭证的要求
a、原始凭证的要求:报销人员应提供真实、合法、完整的原始凭证,往返的车票(机票)应与出差期间相对应。出差期间的.其他票据都应在出差时间段之内。例如从北京到上海出差,出差时间从20xx年12月3日到20xx年12月10日结束,这次出差所报销的票据不能超出开始和结束时间。否则财务部有权拒收。
b、凭证提交的要求:各项费用的原始单据应按照类别的不同分别进行粘贴,粘贴时请按照从左到右的顺序粘贴。例如从北京到上海出差,分别发生机票、交通费、住宿费、业务招待费等,应按照机票和交通费为一类、住宿为一类、业务招待费为一类,分别粘贴在不同的a4纸上。
c、对于出差期间给予的差旅费补助,需要提供相应金额的发票方可进行报销(提供发票不限出差当地的发票,可以提供本地的发票)。
七、本办法由公司财务部负责解释。
八、本办法自自公布之日起开始执行,原公司有关差旅费的管理规定废止。
差旅费的管理制度 5
第一条目的
为进一步明确公司差旅费管理制度，控制各项费用管理成本，力求"少花钱，多办事"，现结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司所有人员以及公司专职驾驶员因工作需要在国内出差和办理事务。
第三条定义
1、因公出差：包括公司安排的采购、洽谈、销售、考察、开会或公司安排的其他外出任务，可以报销差旅费。
2、出差区域：国内
3、差旅费：包括车船费、市内交通费、住宿费、乘车补助、伙食补助电话补助等。
4、管理层：公司高层、部门经理、副经理级别。
5、基层：主管、专员和其他级别的员工。
6、短途出差：威海、烟台、青岛三地出差。
7、长途出差：国内各地区，除烟台、青岛、威海三地区。
第四条借款程序
1、出差申请：出差人员应填写《出差申请表》，并按以下顺序申请审批：部门负责人或部门经理、分管副总经理、总经理、董事长。临时紧急出差任务的，则在申请表上写明实际情况由总经理或总经理授权的副总经理（总经理外出时）批准。
2、部门记录：《出差申请表》一式两份，一份留本部门登记，一份由出差人员到财务部凭以预借差旅费。部门根据《出差申请表》认真做好出差人员出发、回归记录、车辆安排及相应事项的安排。
3、借款：出差人员持批准的《出差申请表》提前一天（周末或节假日顺延）到财务预借差旅费，填写《请款单》。对于已有借款，未按时销账处理的人员，财务部不允许再次借款。（每次借款都需由借款人上级进行担保）
第五条：差旅费项目：
短途出差：如果公司派车辆，油费和路桥费实报实销。
自驾车辆员工以实际车辆油耗和实际路桥费进行报销。
根据级别还可享受住宿、用餐、电话费、生活费补贴。
长途出差：车船票实报实销，并根据级别享受相应的住宿、用餐、电话费、生活费及市内交通补贴。
短途和长途出差都享受招待费，招待费分两种，一种是礼品招待的费用由公司准备实物礼品；另一种招待宴请的费用由部门负责人到财务办理备用金，每次领用备用金为根据实际情况确定，再次领用时需将上次宴请款项进行清结。宴请费用将于月度的绩效考核相挂钩。
第六条差旅费标准
各级员工应严格按各等级标准报销差旅费实行包干，超过标准的费用由个人负担，或有特别说明经总经理批准方可报销，标准以下节省部分公司除实报实销外给予节省部分1/2的补助。
1、车船费：凭票据报销。
出差人员应乘坐直达车、船来回，如有特殊原因不能直达的则需在《出差申请表》上单独注明。乘坐交通工具标准：
职务级别
火车 汽车 轮船
高层（副总及以上） 硬座（路程超过6小时或夜间可硬卧） 硬座（夜间可硬卧） 二等（含）以下
大区经理、办公室主任、人力资源部经理 硬座（路程超过8小时或夜间可硬卧） 硬座（夜间可硬卧） 三等（含）以下
区域经理 硬座（路程超过12小时或夜间超过8小时可硬卧） 硬座（夜间超过8小时可硬卧） 四等（含）以下
副经理、主管 硬座（路程超过16小时或夜间超过10小时可硬卧 硬座（夜间超过12小时可硬卧） 四等（含）以下
基层员工 硬座 硬座 五等
2、住宿、用餐、电话费、生活费及市内交通包干标准。
职务级别 住宿费 伙食补助费（定额） 市内交通费（限额） 电话费（限额）
宾馆标准
省会以下
直辖市、经济特区
地级市以下
省会、直辖市
长途出差
高层
指定经济型商务酒店
150
200
二级城市 早餐：8元 午餐：16元 晚餐：16元
三级城市 早餐：6元 午餐：12元 晚餐：12元
直辖市 早餐：12元 午餐：20元 晚餐：20元
省会城市 早餐：8元 午餐：18元 晚餐：18元
实报实销 30元/天
大区经理办公室主任、人力资源部经理 120 150
实报实销，打的需根据特殊情况 15元/天
区域经理 80 120
公交车票实报实销，打车需要申请 10元/天
副经理、主管 60 100
早餐：7元 午餐：12元 晚餐：12元
早餐：8元 午餐：14元 晚餐：14元
公交车票实报实销，打车需要申请
10元/天
基层员工 50 80
早餐：5元 午餐：10元 晚餐：10元
早餐：7元 午餐：12元 晚餐：12元
公交车票实报实销，打车需要申请
10元/天
备注：
1、电话费按照出差天数作为出差包干标准到财务部核定。
2、其他项包干标准参照上表范围以单据到财务部实报实销。
3、长途出差
住宿费、市内交通费（包括市内公交车和出租车费）、电话费限额报销，即凭发票按等级标准内报销；伙食补助按出差时间定额报销。
若因出差人数为复数且性别相同，住宿费可按相应标准减半执行。
4、补助差期计算：不满半日按半日计算，超半日不满一日按一日计算。
5、出差完成公务后应当天及时返回，因确需办理私事而在工作日时间逗留者须向部门领导请示，在报销时主动注明并扣除逗留天数的住宿费用、伙食补助。
6、公司职员外出学习、开会，按收费单据报销。若会务费已包含住宿费、伙食费，公司不再报销；若会务费只包含住宿费，公司只按100%伙食费标准补助。
7、如自带公车和享受车补的经理可以自驾车的，则不予报销车费、市内交通费，可报销过桥过路费、轮渡费，出行前后
8、如遇到天气、购票、公关等原因，未能按照出差申请表上的日期返回，须提前向分管副总进行请示或告知。
第七条报销程序：
1、报销时间要求：公司要求出差人员出差回来后三日内（节假日顺延）到财务报账（总经理出差无法审批可顺延），否则每超过一天罚款50元，超过七天者，加扣除当月绩效工资和奖金，超过十天的停发全月工资。
2、报销票据要求：
正规发票：出差人员应取得正规的交通发票、住宿发票。无报销凭证的，原则上不予报销，特殊情况应写明原因由总经理批准方可。若异地住宿在亲朋家的`，无法取得住宿发票，应开出证明，按住宿费标准的50%发给补助；因公携带的行李运费，应取得正式运费发票为凭；除威海市区范围内的宴请需由办公室安排，其他地域的因公宴客必须由部门经理或负责人批准，财务部才能报销，否则不予报销。
粘贴标准：所有报销票据要分类按发生时间顺序粘贴整齐，并由本人签字。
没有注明时间和区域的车船票、出租车票据应填写以下粘贴单联，以注明起止时间和地点。
开车时间 起乘地 到达地 到达时间 事由 票价 实际付款 备注
合计
3、审核审批：
填制：出差人员归来，及时整理、粘贴费用单据，填制差旅费报销汇总单，并不得涂改。
审核：出差人员持余款和填好的汇总单交与出纳人员审核，出纳员根据部门所做的差期记录，和发票上表明的日期，进行审核后盖章。
审批：报销人将审核无误的单据，分别由部门负责人、分管经理、副总经理、总经理签字，最后到财务核销借款。
第八条其他项
1、短途出差不享受长途出差补助项目，短途出差时间超过4小时，补助10元正餐伙食费，超过8小时补助20元正餐伙食费。
2、工作人员在外出差，如经费不足，需报公司所属部门申请，由财务统一在申请批准后当日将款项通过银行转至用款人。
3、办公室专人负责长途出差车船票及住宿的预订工作。
差旅费的管理制度 6
1.制定详细报销政策：明确各类费用的上限，如机票、酒店、餐饮等，并定期更新以适应市场变化。
2.引入电子报销系统：利用数字化工具自动化处理报销流程，减少人为错误和提升效率。
3.培训与沟通：定期对员工进行报销政策培训，确保理解和遵守规定。
4.定期审计：对报销记录进行随机抽查，确保制度执行的有效性。
5.激励与约束并行：对于节约费用的'员工给予奖励，对于违规行为严格执行惩罚。
差旅费的管理制度 7
1.设立差旅费用预算：根据历史数据和预期业务需求，制定年度差旅费用预算。
2.建立电子报销系统：实现在线申请、审批和报销，提高工作效率，减少人为错误。
3.定期培训：对员工进行差旅费用管理制度的培训，确保全员理解和遵守。
4.引入第三方审计：定期邀请专业机构进行审计，确保制度执行的.公正性。
5.制度修订：根据实际情况和员工反馈，定期评估并更新制度，保持其适应性和有效性。
差旅费的管理制度 8
差旅费管理管理制度是企业运营中不可或缺的一环，它涉及到员工出差期间的费用报销、预算控制、审批流程等多个方面。该制度旨在确保公司资源的有效利用，规范员工的.差旅行为，同时保障员工的合法权益。
内容概述：
1、费用标准：明确各类差旅费用的上限，如交通费、住宿费、餐饮费等。
2、审批流程：设定出差申请、费用预估、报销审批的具体步骤和责任人。
3、报销规定：规定报销凭证的完整性和时效性，以及特殊情况的处理方式。
4、预算管理：设立年度差旅预算，并进行月度或季度的预算监控。
5、违规处理：设定违反差旅费管理制度的处罚措施。
6、报告与审计：定期进行差旅费用的统计分析，以便调整政策和预防欺诈。
差旅费的管理制度 9
单位差旅费管理制度旨在规范员工出差期间的费用支出，确保资源的有效利用，同时保障员工的合法权益。制度内容主要包括以下几个方面：
1、差旅费报销范围：明确可报销的费用类型，如交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
2、出差审批流程：规定出差申请的提交、审批程序，以及特殊情况的.处理办法。
3、费用标准设定：制定各类费用的最高限额，防止过度开支。
4、报销凭证要求：说明报销所需提供的发票和其他证明材料。
5、审核与支付流程：阐述报销单的审核流程，以及支付的时间和方式。
6、违规处罚措施：设定违反规定的处理办法，以维护制度的权威性。
7、定期审计与调整：规定定期对差旅费管理进行审计，并根据实际情况进行调整。
内容概述：
1、员工职责：员工需遵守制度，合理规划出差行程，及时提交报销单。
2、管理层职责：管理层负责审批出差申请，监督费用控制，执行审计和调整。
3、财务部门职责：财务部门负责审核报销单，执行支付，记录和分析差旅费数据。
4、内部审计职责：审计部门定期检查差旅费管理制度的执行情况，提出改进建议。
差旅费的管理制度 10
一、是与公务用车制度改革和xx市城区规划相衔接
把xx市城区的范围扩大到湍河以北，不仅包括花洲、古城、湍河三个街道办事处的全部行政区域，还包括统筹城乡发展实验区。在城区范围内的公务活动不适用差旅费管理办法，而是适用于公务车制度改革的有关规定。
二、是增加了租车的规定
参照省直机关差旅费规定，增加了工作人员到交通不便地区出差，或需要赴外地、下乡处理紧急公务，经单位主要负责人批准，可以租车。
三、是提高了xx市境外出差的`住宿费标准
修订后的差旅费管理办法按照财政部公布的全国各省差旅费标准执行，但是将住宿费标准进行了提高，并细化到每个地区，此外还取消了对房间（房型）标准的规定。
四、是调整了xx市境内出差的伙食补助费和公杂费标准
乡镇工作人员到本乡镇以外出差或城区工作人员下乡出差，伙食补助费每人每天20元包干使用，每人每月报销总额不超过200元；公杂费每人每天30元包干使用，每人每月不超过300元。
五、是明确对下乡出差审批及费用报销管理的规定
严禁把下乡出差有关补助当作福利发放；同时要求各有关单位要建立完善下乡出差费用公示制度，每月对所有下乡出差人员的差旅费报销情况进行公示。
六、是增加差旅费报销规定
增加了工作人员参加驻村帮扶、抽调挂职锻炼、开展审计巡查等专项工作的差旅费报销规定，明确了差旅费经费开支来源。
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