(优选)物资管理制度
在当下社会，越来越多地方需要用到制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。一般制度是怎么制定的呢？下面是小编为大家收集的物资管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
物资管理制度1
应急物资是突发事故应急救援和处置的重要物质支撑。为进一步完善应急物资储备，加强对应急物资的管理，提高物资统一调配和保障能力，为预防和处置各类突发安全事故提供重要保障，根据“分工协作，统一调配，有备无患”的要求，特制定本制度。
一、应急物资储备的品种包括防汛、火灾、食物中毒、中暑药品、应急抢险类及其它。
二、应急物资储备数量由安质环保部、施工技术部和物资设备部根据工程实际应急需要确定。
三、安质环保部和物资设备部要负责落实应急物资储备情况，落实经费保障，科学合理确定物资储备的`种类、方式和数量，加强实物储备。
四、现场仓库管理员负责应急物资的保管和维修，使用和管理。并根据施工情况申请应急物资。
五、安质环保部负责制订应急物资储备的具体管理制度，坚持“谁主管、谁负责”的原则，做到“专业管理、保障急需、专物专用”。应急物资由安置环保部、物资设备部人员负责管理、保养、维修和发放，应急物资严禁任何人私自用于日常施工，只有发生突发事故方能使用。
六、安质环保部负责制订应急物资的保管、养护、补充、更新、调用、归还、接收等制度，严格执行，加强指导，强化督查，确保应急物质不变质、不变坏、不移用。
七、应急物资应单独保管，并经常检查、保养，有故障及时通知物资设备部维修，对不足的应急物资要及时购买补充，对过期和失效的应急物资要及时通知更换，应急物资要调用必须经项目主管领导签字同意，使用时必须签领用单，归还时签写接收单。
八、应急事故发生时，由物资设备部负责应急物资的准备和调运，应急物资调拨运输应当选择安全、快捷的运输方式。紧急调用时，相关单位和人员要积极响应，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，确保运输畅通。
九、已消耗的应急物资要在规定的时间内，按调出物资的规格、数量、质量由物资设备部提出申请，安质环保部审核后重新购置。
十、应急物资应当坚持公开、透明、节俭的原则，严格按照申购制度、程序和流程操作，做到安质环保部提出申请计划、主管领导签字、物资设备部负责采购。
十一、安质环保部和物资设备部负责对应急物资的申请、采购、储备、管理等环节的监督和检查，对管理混乱、冒领、挪用应急物资等问题，依法依规严肃查处。
物资管理制度2
废旧物资管理制度的重要性体现在以下几个方面：
1. 资源优化：通过有效管理，废旧物资可能转化为再生资源，减少新资源的消耗。
2. 环保合规：遵循环保法规，减少废物排放，避免企业因违规而遭受罚款或其他法律风险。
3. 成本控制：减少无谓的浪费，降低处理成本，提升企业的`经济效益。
4. 企业文化：体现企业对可持续发展和环保责任的承诺，提升品牌形象。
物资管理制度3
公司物资采购管理制度
为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。
一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。
二、物资需求（采购）计划的分类
1、月度物资需求计划即月采购计划；
2、临时物资需求计划即物资采购计划单。
三、采购工作应遵循的原则与方式
（一）采购原则：
1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；
2、供方评定原则；
3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；
4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
5、秉公办事、维护公司利益原则。
（二）采购方式：
1、招标采购；
2、固定厂商、长期报价采购；
3、即时询价采购。
（三）付款方式：
1、预付部分款项；
2、货到凭发票报销付款；
3、货到后分期付款；
4、货到延期付款；
5、以上方式的结合。
四、采购计划请购和实施
（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。
（二）选择采购渠道，确定采购价格。供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。
五、质量验证与检验。质检中心负责对采购物资进行验证（设备采购由技术部配合），采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特殊情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严重不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。
六、物资验收入库结算程序。采购物资到厂后，料库提请质检中心对采购物资进行检验或验证。检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。
七、规定要求
（一）物资需求（采购）信息传递规定：
1、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。
2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的'市场信息情况列明。
4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
（二）物资采购规定：
1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。
4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
（三）采购物资验收入库、出库规定：
1、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。
2、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
（四）采购物资付款规定：
下列情况财务部应拒绝支付采购款项：
1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。
2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。
3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
（五）采购纪律规定：
1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。
2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
3、采购人员必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。
4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。
5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质保量地做好物资供应工作。
（六）售后服务规定：对于采购物资供应部在签定购买合同时，要明确服务约定。采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由供应部负责联系。对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由供应部在规定时间内协调解决。
八、采购价格监督管理。企管部是行驶采购价格监督的职能部门，内设审计监督比价员，抽查供应部的采购质量记录。负责采购全过程进行财务监督和审计；负责从各种渠道搜集各单位拟采购的各类物资的供货单位价格信息，进行整理分析并与各单位填报的《材料验收单》上的供货单位、价格等进行比较分析。凡由供应部提供的纳入清单的通用物资，原则上要明显低于市场零售价格，并做到对质量问题包退、包换，负责到底。使用单位如发现从料库领用的上述物资价格高于市场零售价格，应即向企管部报告，由企管部调查处理。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。
九、责任与奖惩。所有从事物资采购的人员都必须遵纪守法，廉洁奉公。认真贯彻执行公司关于物资采购管理的文件，认清自己的责任，团结协作，互相监督，共同把公司的物资采购工作做好。
对降低采购成本做出突出贡献的采购人员和其他人员、严格履行职责且成绩显著的质量、价格监督人员、举报违反本制度规定的违法乱纪采购行为经查证属实的人员将予以奖励。对违反本制度弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，将根据情节轻重给予处罚，直至行政处分或依法追究刑事责任。
本制度自发布之日起执行，以前与本制度规定不符者以本制度为准。
汝州郑铁三佳水泥制品有限公司
汝州郑铁三佳道岔有限公司
物资管理制度4
一、类别
1、本制度所指采购物资分类三类：
A类：建筑钢材、黑色金属等。
B类：设备（塔吊、施工升降机等大型设备等）及设备的配件等。
除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定，或总经理直接指示。
2、与采购物资管理相关联的项目部及承包人分类
2.1需求使用单位及承包人
2.2主管部门
3、物资需求（采购）计划的分类
3.1月度物资需求计划
3.2紧急物资需求计划
4、采购的方式分类
4.1固定厂商、长期报价采购
4.2即时询价采购
5、采购物资付款方式分为：
5.1延期付款。
5.2货到后分期付款。
5.3货到凭发票报销付款。
6、总经理、副总经理负责
6.1、采购合同、计划的批准、签订。
6.2采购付款的批准。
二、职责
1、公司供应领导小组负责
1.1审议批准《采购物资询议价报告表》
1.2审议决定采取公开招标方式的采购事项。
2、总经理负责
2.1采购合同的批准、签订。
2.2采购付款的批准。
三、程序
1、物资需求计划及发放程序
1.1需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。
1.2《月度物资需求（采购）计划》和《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主官部门审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。
2、物资采购审批程序
材设部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求（采购）计划》或《物资紧急需求计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经材设部经理审查，分管副总经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。
3、物资采购实施程序
3.1物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》先核对采购内容，查阅《物资供应商登记表台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。
3.2对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。
3.3采购经办人询价、议价以及有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询价议价报告表》，经材设部经理审核，分管副总经理审核，总经理批准后进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审核后再进行采购。
3.4召开采购领导小组会议审议批准。
4、采购物资验收入库工程程序
4.1采购物资到现场或项目部后，现场材料员提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。
4.2检验或验证合格后，由采购人员和现场或项目部填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。
5、采购物资付款工作程序
5.1采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询价议价报告表》，填写《借款单》，经付款审批流程批准后办理预付款手续。
5.2采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询价议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定，经审批流程批准后办理报销付款手续。
四、规定与标准
1、物资需求（采购）信息传递规定
1.1物资需求使用单位必须在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求计划》上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。
1.2所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求计划》上注明相关事项。
1.3物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求计划》上将所需物资的估计单价和金额情况列明。
1.4物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知材设部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
2、物资采购规定
2.1物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
2.2物资采购部门要严格遵守《供应商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好的单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3－5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周到”的备选供货商。 2.3对于采购单位提出的供应商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资采购领导小组会议上提出，并由会议做出决定。
2.4凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的'大宗物资，必须采取公开招标的采购方式，由招标小组（采购领导小组）确定相关事项。
2.5若厂商报价的采购物资规格与《物资采购审批表》所列的规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列出资料在《物资采购审批表》上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。
2.6若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
3、采购物资验收入库、出库规定
3.1采购物资到现场或项目部后，必须经材料设备部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库。
3.2对于经检验和验证不合格的采购物资，材料设备部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。 3.3材料设备部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式、方法进行规范和明确。
3.4各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况由现场材料员办理出库手续。
4、采购物资付款规定
下列情况财务部应拒绝支付采购款项：
4.1与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。
4.2材料设备部门和物资使用单位未在《入库验收单》上签字的款项。
4.3《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求计划》上注明相关事项。
5、采购纪律规定
5.1各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求（采购）计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求（采购）计划的行为进行严肃处理。
5.2物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想、尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
5.3采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序批准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。
5．4采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。
5.5采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
5.6为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。
6、售后服务
对于采购物资，材设部在签订购买合同时，要明确约定。
6.1采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由材料设备部门负责联系。
6.2对于在使用过程中（质保期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由材料设备部门在规定时间内协调解决。
物资管理制度5
本制度纳入的物资是在工程建设项目中的全部实物流动资产，人、财、物是企业管理三个核心内容，物资管理在企业管理中居于十分重要的地位。为了管好、用好物资，使企业的各种物资在工程建设中科学、合理、有序的流动，以尽可能少的物资消耗，获得尽可能大的生产、经营效益，特制定本制度。
一、物资管理内容
1、物资计划管理；
2、物资采购管理；
3、物资入库管理；
4、物资仓储管理；
5、物资出库管理；
6、物资出厂管理；
7、物资购、销结算管理；
⒏物资管理违规处罚。
二、物资管理分工
财务部门是物资管理的综合部门，负责物资管理运行机制的设计，制度的制(修)订预案的提出和物资管理工作的不断总结、完善和提高。具体管理分工如下：
三、计划管理
1、土建工程、装修工程、给排水工程、采暖工程中使用的材料, 其计划由各施工单位负责人提报，土建负责人审核签字，总经理审批后报供应部门采购。
2、设备安装、钢结构制作、非标件制作使用的材料计划，分别由各施工单位提报，设备负责人审核签字，总经理审批后报供应部门采购。
3、电器安装、仪器仪表、电器材料由施工单位负责人提报，电器负责人审核签字，总经理审批后报供应部门采购。
4、后勤专用物资、办公设施和办公用品的采购计划由办公室负责人提报后，总经理审批后报供应部门采购。
5、其他各种物资和材料，均由使用单位和部门向仓库提报，总经理审批后报供应部门采购。
6、计划提报的单位和审核计划的部门，要考虑全面，周密、不漏项，在计划上保证企业生产，经营和生活正常运行的物资需求。
7、物资采购计划提出之后，审核签字负责人必需与仓库核对仓库自供品种和数量品，工作一定要认真、准确。一方面不出现漏掉库存造成重复采购入库，增大不应有的储备资金占用额度，另一方面，又不能粗心大意，将仓库不能自供的品种和数量，错误地提供为仓库自供，从而造成领用时落空，给企业生产、经营和生活的正常运行造成影响和损失。
8、物资计划经审核批准后报仓库，由保管员通过电话、短信、邮件、代交的方式告知采购员，此计划一式三份，审核签字负责人、保管员、供应各一份，要求在物资计划上填写数量、质量要求、使用地点、进厂时间、联系人、电话等项目。
四、采购管理
1、负责编报物资采购计划的部门和人员，即为物资采购的责任部门和人员。
2、保证采购计划内各种物资保质保量及时采购进厂。
3、采购管理程序，物资采购总的原则是在保证质量的基础上，抑价增效。按照这一总的原则，首选的采购方式是公开招标采购，其次是多方寻价、比价，重点筛选，多家洽谈，择优定货本，杜绝采购价格上的违规和暗箱操作。
4、供应负责采购的物资，由采购的责任部门和采购人员独立完成索价、比价、抑价洽谈，择优确定供货商和组织货物进厂的`全部采购过程的工作。但使用单位和部门有向采购人员推荐优质、优价供货商信息的权力。
五、入库管理程序
1、各专业主管负责人、使用单位、仓库保管员对数量和质量验收无异议的，由仓库保管员开具到货
入库单，三方共同在入库单上签字验收部，货物交接入库。
2、如数量有差异，以到货实验数为准。如质量有问题，但尚未达到拒收程度的，可先办理到货暂存
手续，然后按合同规定办理，没有合同或合同没有相关规定的，由采购部门和专业主管部门共同拿出处理意见，仓库保管员按此处理意见开具到货入库单。
3、如质量问题达到拒收程度的，由专业部门分别通知仓库和采购部门，由采购部门或人员在合同规
定的时间内通知供方，在合同规定期限内将不合格物资由采购部门或人员送回、调换或供方取走。愈期不送回或取走拒收暂存货物，仓库不负保管责任，损失由供方自负。
4、燃油、低值易耗品等物资到货，由保管员负责数量和外观质量验收。数量有差异，以实验数为准，质量有问题拒收，由采购部门自行处理。如数量和质量无异议，由保管员开具到货入库单，交接入库。
5、物资到货必须具有供方开具的购货发货票，多种物资合开一张购货发票的，必须分品种、分规格、型号明细开列，开列不下的，附加盖供方财务专用章的购货清单。发货票未达的到货物资，必须具有供方开具加盖财务专用章的购货清单，符合上述条件的方可验货，不具备上述条件的不得验货。
6、验收入库的物资，不得出现数量和质量差错，特别是数量和目视外观质量(品名、规格、型号、外观缺陷)，更不允许出现差错。
7、后勤、食堂专用物资、办公用品由采购人员、食堂管理员负责验收。
六、仓储管理
1、物资入库后，需将不同规格，不同品种，不同规格型号的物资，分别存放到确定的区位和货架上，填写物资存放卡，摆挂在物资对应的位置，并将入库物资记入实物保管帐，物、卡、帐全部到位后，保管员完成仓储管理完整程。
2、经常对库内物资进行巡查，做好防盗、防漏雨、防浸水、防潮湿、防老化、防分解、防挥发、防锈蚀、防霉变和防变质等各种可能出现的物资损失的预防和补救工作。此外，还要做好库内的清洁卫生工作。
3、财务主管，每月与仓库保管员对帐一次，使保管帐和材料帐，做到在归类、品名、规格、型号、数量、金额上帐帐相符，帐实相符。
七、出库、出厂管理程序
1、首先由各领用单位和部门在仓库开具领料单，经各专业主管负责人审核签字后，保管员在核对各部门的物资计划无误后，按领料单发料。
2、物资出厂，属于对外出售的，必须持驻厂财务科开具的正式出厂证，并由总经理审批签字后，门卫收证、验物。证物相符的，放行出厂，证物不符的，门卫不得放行，并要令其将物资送回原处。
3、仓库保管员负责建立专用工具的领用台帐，不仅记载到领用单位，而且记载到具体的使用人。专用工具领用管理的具体操作办法，由机械设备和电器设备主管部门与驻厂财务科按此规定的总体要求制定。
4、对于一些电器材料，仪器仪表等生产消耗物资，由机械和电器设备主管部门负责列出以旧换新的清单，仓库保管员按照以旧换新的清单，执行以旧换新的领发料制度。
5、工器具、油料、油柒必须有总经理审批签字后方可发料到。
6、由于工作原因，专业负责人无法当场签字的，保管员必须电话请示各专业负责人同意，方可发料，事后各专业负责人及时补签。
7、仓库保管员按各使用单位分别建立专用领料单，以便汇总各单位领用材料的品种及数量。
八、物资购销、结算流程
由财务另行制定。
九、物资管理违规处罚
1、由于物资计划漏报，且又不能补救，使企业生产，经营和生活的正常运行受到影响，造成经济损失的，第一责任人按经济损失的10%承担补偿责任，直接主管领导按经济损失的5%承担补偿责任。
2、在物资进厂计划提报部门与仓库核对仓库自供品种和数量中，如出现漏掉库存，造成重复采购的，或出现将不能由仓库自供品种和数量错误地提供为仓库自供，导致领用时落空，又没能补救，使企业生产，经营和生产的正常运行受到影响，造成经济损失的，进厂计划提报部门和主管保管员分别按经济损失的10%承担补偿责任。
3、采购数量出现差异，由采购人承担全部差异经济损失，采购质量出现问题，尚未达到拒收程度的，由采购部门和使用单位(部门)共同研究处理意见并取得供方书面认可的，可不追究采购人员过错经济责任。采购质量问题达到拒收程度的，原则上过错经济责任全部由采购人员承担，特殊情况由主管领导调查，做出处理决定。
4、由于没有按计划要求时间采购进厂，造成领用时落空，使企业生产、经营和生活的正常运行受到影响，造成经济损失的，采购计划第一执行人按经济损失的10%承担补偿责任，直接主管领导按经济损失的5%承担补偿责任。
5、在采购价格的确定上，如有意识违规操作和暗箱操作，在补偿企业全部价格损失的基础上，给予开除处理。如无意识出现违规，给企业造成采购价格损失的，直接定价责任人在补偿企业全部价格损失的基础上，给予下岗黄牌警告。
6、各专业主管负责人、使用单位、仓库保管员在货到验收时，如果在没有按规定，要求交货人提供购货发票或购货清单的前提下，就办理入库手续的，或数量、体积达不到标准，而没有按实际数量办理入库的导致企业多支付采购价款的，多支付部分由各专业主管负责人、使用单位、保管员全额补偿。
7、以数量为计量单位的物资出现保管损失，由主管保管员承担100%的经济补偿责任。以重量，长度和体积为计量单位的物资保管损失超标，由主管保管员承担50%经济补偿责任。由于事先没有书面通知部门主管领导，致使库存物资出现老化、锈蚀、变质、风化、挥发、浸水和潮湿等报废损失，由主管保管员按损失金额10%承担补偿责任。
8、在物资出库领料单据不合格的情况下，保管员将物资发出去，经发现查实后，按发出物资金额的30%对主管保管员进行经济处罚。物资库帐、物、卡不相符，对主管保管员每次扣罚20元。
9、在产品和物资出厂单据的有效合规性有问题的情况下，门卫将产品和物资放行出厂。就门卫违规一项，视严重程度给予罚款50—200元，直至开除处理。如给企业造成不能挽回的经济损失，在行政开除处理的同时，还要承担100%经济损失补偿责任。
10、在物资结算过程中，数量和质量验收责任人不实事求是和签假字，损害企业经济利益的，一经发现查实，按经济损失金额承担100%补偿责任，情节严重的给予开除处理。
十、其他事项
1、本制度经集团批准后从下发之日起开始执行。
物资管理制度6
废旧物资管理制度是企业内部管理的重要组成部分，旨在规范废旧物资的处理流程，提高资源利用率，减少浪费，确保企业的经济效益和环境保护。这一制度主要包括以下几个方面：
1. 废旧物资的分类与识别；
2. 废旧物资的收集与存储；
3. 废旧物资的评估与定价；
4. 废旧物资的处置方式选择；
5. 废旧物资处置的审批程序；
6. 废旧物资的回收利用与环保责任；
7. 相关人员的职责与培训；
8. 制度的执行与监督。
内容概述：
1. 定义与分类：明确废旧物资的定义，根据性质、用途等进行分类，如电子废弃物、金属废料、办公用品等。
2. 收集与存储：规定废旧物资的收集时间、地点，以及安全、有序的`存储方法，防止污染和损失。
3. 评估与定价：制定评估标准，确定废旧物资的市场价值，为处置决策提供依据。
4. 处置方式：列举可能的处置方式，如回收、拍卖、捐赠、填埋等，结合实际情况选择最佳方案。
5. 审批流程：设定废旧物资处置的审批权限和流程，确保决策的合规性。
6. 回收利用：鼓励废旧物资的再利用，降低生产成本，提升环保效益。
7. 岗位职责：明确各部门和个人在废旧物资管理中的责任，确保制度的执行。
8. 监督与改进：建立监督机制，定期审查制度执行情况，及时调整和完善。
物资管理制度7
一、总则
第一条根据《中华人民防洪法》，结合我市防汛物资管理的实际情况，特制定本制度。
第二条防汛物资包括油料、石料、铅丝、铅丝笼片、救生衣、麻料、袋类、木桩等耗材；也包括汽车、防汛冲锋舟、抢险灯具、锹、镐、钳等小型工器具。
二、计划管理
第三条防汛物资的采购计划编制要遵循“总量控制、统筹安排、保证重点、严格标准”的原则，保证防汛和各项工作的正常的需要。
第四条主要物资采购计划编制按自下而上的办法进行，由各无聊使用单位依据储备定额、工程稳固程度等实际状况，结合当年实际情况，按照防汛有关预算定额，各项经费（基金）使用范围等，测算提出无聊采购数量及所需费用，逐级编报汇总，按要求上报。
第五条主要物料采购计划，实施单位不得随意调整；必须严格按照计划下达的工程量、投资、保量、按期完成。如确实需要调整计划，必须按有关规定抱上级主管部门批准。
第六条防汛物资管理要做到专人专管，分级负责。
第七条防汛物资储备管理要求是做到物资定额储备，保证物资安全、完整，保证及时调用。
第八条防汛抗旱指挥部办公室对防汛储备物资的管理职责是：1、编制每年防汛抢险物资储备控制计划。
2、定期检查各代储单位防汛储备物资的保管养护情况。 3、负责向市防汛抗旱指挥部及时报告防汛储备物资的储备和调用情况。 4、负责防汛储备物资的调用管理。
5、负责协助防汛物资储备单位与使用单位结算调用的防汛储备物资款
项。
第九条防汛物资代储单位的管理职责：
1、做好防汛储备物资的日常管理工作，定期向防洪抗旱指挥部办公室报送防汛物资储备管理情况。
2、每年汛前，按防汛抗旱指挥部办公室要求，认真做好储备物资发放的各项准备工作。
3、每年汛后，动用了防汛储备物资的，代储单位要及时清点，并向防汛抗旱指挥部报告防汛物资动用和库存情况并补齐、充实。
第十条市级防汛储备物资属专项储备物资，必须“专物专用”，未经防汛抗旱指挥部办公室批准，任何单位和个人不得动用。
第十一条防汛抗旱物料运达指定地点后，组织实施单位须进行验收，主要对型号、规格、数量等进行验收，验收后要出具验收人员签署的验收报告。
第十二条防汛物资通过验收后，按验收小组最后确认的数量，办理入
库手续，以此登记明细账和保管台账。
三、储备管理
第十三条防汛抗旱物资是各单位抗洪抢险与防洪工程建设的重要物资。各单位主管部门要切实加强对物资储备的管理，做到制度健全、责任明确、人员落实，并实行主管领导负责制和管理人员责任制。各单位应根据实际情况，制定物资管理人员责任制度，明确各自的责任。
第十四条铅丝、编织袋、木桩等物料的储存要做到安全可靠、存取方便、摆放整齐、干燥通风等，保证物料的安全和供应。
第十五条防汛物料不准外借，不准挪用，特殊情况需调用时，有防汛抗旱指挥部批准。
第十六条物料管理单位每季度要对储备物料的收、支、存数量进行核实，每年进行一次清查。做到账账相符、帐物相符、帐表相符，如存在问题及时查明，分清责任，并按照有关规定的.权限进行妥善处理。
四、防汛物资的使用
第十七条使用防汛抢险物资，必须按照防汛抢险有关规定和审批权限办理手续，不得超越审批权限，紧急抢险时可以边使用边申报。
第十八条防汛抢险物资使用根据凭防汛抢险实际需要的数量办理“领料单”，经防汛抗旱指挥部领导批准后领取防汛抢险物资。物资管理人员认真填写“入库单”和“出库单”制度。
第十九条在汛情紧急的情况下，防汛指挥机构有权在其管理范围内调用所需的物资、设备，事后应当及时归还或者给予适当补偿。
第二十条异地抢险需动用防汛物资时，受援地提出申请，经市防汛抗旱指挥部领导同意后，统一调拨。
五、费用结算财务核算与统计
第二十一条无聊费用结算由实施单位办理，各种会计资料和部分原始凭证由实施单位存档备查。
第二十二条保管依据“入库单”和验收小组出具的合格书登记材料台账和低值易耗品台账。
六、监督检查
第二十三条物料购置资金必须专款专用，严禁虚列支出、虚报完成、转移挪用，各级财务、审计、监察部门要加强对防汛物资经费的监督检查。
第二十四条物料在采购环节出现质量不合格、数量短缺超过正常损耗、型号不符等问题，由采购人员负责；物料在储存期间发生非正常损失（不可抗拒因素除外），由保管人员负责；出库后没有按规定的用途使用、剩余耗材或工器具使用完后未及时入库或发生损失由使用人负责。
物资管理制度8
物资管理制度
1.所有物资需认真填写使用表格,明确该物品的使用数量和使用去向.
2.专业主管要认真负责,定期检查物品数量,任何人不得随意抄拿,不得无故丢失.
3.所有物资应妥善保管,码放整齐;数量清楚,严禁乱堆乱放,造成人为损坏.
4.专业主管应及时将各种备品材料的质量问题和库存数量反馈给部门经理,以便调换和采购,不要因此影响工作.
5.不用产品不采购,少用产品少采购,严防物品积压.
6.采用五常法对物资进行月统计,年度统计,能及时发现物资的`缺乏,并及时进行购置。
7.各种工具应摆放在明目显著的位置,并注明规格及用途,必须清楚储物架内放什么东西
8.不能透明摆放的材料,应在储物架左上贴有内部材料详细列标
物资领用制度
1员工在领取物资时,需填写出库登记表,写明工具品种,规格,数量,由专业主管签字认可,报物管中心经理批准.
2物资如有丢失,应由本人负责,特殊情况需由专业主管认可后方可重新领取.
3物资严禁外借或私自带出大厦
4注意所有物资使用规范和安全保护规定,严禁破坏性使用,例如:改锥不能当凿子用,克丝钳不能当榔头敲打等.工具如有损坏,需要说明原因经同意后方可以旧换新.
5所有设备/工具若发现有损坏,必须第一时间通知专业主管
6物资领用本着先进先出的原则,进行物品的分流。
物资管理制度9
1.管理范围为所有登记在册的物资(低值易耗品单列)
2.交接班时应对工具物资详细交接，因交接不明出现物资丢损由上下两班平均负责，若整个岗位平均负责。
3.交接或归还物资时,应摆放整齐,保持清洁,否则当班者可以拒收.
4.工具物资交接班时,若因查验不周而收接损坏或脏乱的工具由接班者负责.
5.工具的使用严格按正常使用方法和用途使用,严禁野蛮使用或乱使用及私自外借.
6.由于其质量部题或因正常使用造成的工具损坏,由使用者向车间书面说明原因,并负30%的`责任.
7.因违章使用或野蛮操作而造成的损坏工具,由使用者负完全责任,限期10天照价赔偿,违期双倍罚款.
8.由个人外借入或外借出的工具,由借者负责偿还可索取.
物资管理制度10
1、目的
规范物资的入库、仓储、搬运、防护、出库作业。
2、职责
2、1组织编制产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范。
2、2生产管理部成品的仓储管理归属仓储管理。
3.工作过程和方法
3.1入库
3.1.1仓管员根据送货清单核对物资品名、规格、数量、产地等,并检查物资是否变形、破损、污染等情况。检查核对无误后组织卸货,并填写《入库单》。
3.1.2若检查发现物资有问题,应立即通知送货人员或采购员到场验证,并在供应商的送货单上如实记录,要求送货人员或采购员签字确认,然后由采购员与供应商协商处理。
3.1.3若物资受损情况可能会造成较严重后果时,采购员应立即向供应中心经理报告,落实应急措施,必要时报告生产管理部甚至生产部负责人裁协调解决。
3.1.4生产部的成品经检验合格后,生产车间应填写《入库单》交仓管员,由仓管员核对无疑后进行签收。
3.1.5检验不合格的物资,依照《不合格品管理程序》处理。
4.2仓储
4.2.1物资的标识:所有入库的物资均需标识清楚并放置在指定的区域。
4.2.2储区的环境管制:为确保物料不变质,储存区要求通风,地面干净,料架清洁,垃圾及时清除。
4.2.3安全措施
①公司应加强消防器材的保养、清洁及维护,消防设备区域不得堵塞。
②物资堆放不得阻碍灭火器的使用或阻碍安全出入口、电器开关等,通道应保持畅通。
③库房内严禁烟火,应保持整洁、干净、通风。
④易燃物、易爆物储存时须单独隔离放置。
⑤物资堆放高度应适当,确保安全,以免跌落伤人。
⑥物资若无法储存于室内,应采取防护措施防止物资损坏。
⑦物资的`仓储条件和方法应符合规定要求,确保不受到损坏、变质或遗失。
4.2.4仓储部应建立相应物资管理台帐,确保库存物资“帐、卡、物”相符,标识规范牢固。
4.2.5在确保正常运作的前提下,仓储部应采取适当措施,提高现有空间物资存放率,生产部注意控制生产按公司要求保持库存量。
4.2.6仓管员应及时传递各种出入库单据,当发现存货不足时,应及时通知采采购部实施采购或生产部门。
4.2.7当物资长期积压、将超出保存期、变质、数量不足时,保管员应及时向主管报告,主管要例出所属品种、规格、数量表格向主要负责人报告并及时向公司报告。
4.3搬运和防护
4..3.1生产部组织编制产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范等方面的作业指导书。
4.3.2生产部门与仓储部负责各自物资的搬运和防护工作;生产部门成品移交仓库后由仓储部负责搬运和防护工作。
4.3.3必须按规定的搬运方法进行搬运,确保搬运过程中的物资安全和人身安全。
4..3.4搬运过程中要保护好各种物资的标识,防止丢失、损坏、错漏。
4.、3.5当物资在搬运过程中出现质量问题时,应及时向主管部门报告。
4.3.6对搬运工具要进行必要的维护保养,并确保搬运安全。
4.4出库
4..4.1领货人员凭《领货单》到仓库领货。
4.4.2仓管员根据《领货单》核对物资品名、规格、数量等,核对无误后组织发货。
4.4.3发货时应遵守“先进先出”原则。如遇非整包装的领货,应先将零星货物发掉,保持同一种货物在仓库最多只有一个尾数包装。
4.4.4当领用人发现领用的物资不符合规定要求时,可退回仓库。
4.4.5仓管员分析物资退回的原因,对确有质量问题需退回供应商的物资,仓管员应隔离放置,明显标识,不得再发货。
4.4.6在产品出库前,由仓管员核对《出库单》与发货产品名称、数量、标识是否相符,包装是否完好,确认后在《出库单》上签字,产品交付后的状态由接收方负责。
4.4.7仓管员每月底报送《xx年xx月领用物资汇总表》给财务部和领用单位,作为各单位消耗核算用途。
4.5盘点
4.5.1生产部与仓储部每月组织对物资的盘点,填写《xx年xx月物资库存表》。当出现帐、物、卡不相符时,应及时分析原因、追究责任,并进行数据处理。
4.6对本程序涉及的有关搬运、贮存、包装和交付的各类手续证明、帐册及验证记录,生产部与仓储部应予以保存。
4.7生产部与仓储部仓储管理按本程序要求实施,对出现的问题及时处理,必要时向主管负责人反馈。
5、相关文件
5.1《进料检验管理程序》
5.2《不合格品管理程序》
5.3《检验作业指导书》
6、使用记录
6.1《入库单》
6.2《领料单》
6.3《出库单》
6.4《xx年xx月货物库存表》
6.5《xx年xx月领用货物汇总表》
物资管理制度11
为了提高学生食堂管理的整体水平，为全体学生提供卫生、放心、舒适、优质的用餐环境和氛围，维护和确保学生的身体健康，特制定本制度。
（一）食堂建设
一要加大投入力度，进一步落实建设资金。要从落实xxxx、提高民族素质的高度，进一步提高对实施营养改善计划重要性、紧迫性的认识，进一步提高对加快农村学校食堂建设步伐必要性的认识，足额落实本地财政应承担资金，继续落实收费减免优惠政策，满足学校食堂建设需要。
二要突出建设重点，科学编报规划。统筹规划，分步实施。要编制完善20xx-20xx年学校食堂建设总体规划和分年度实施计划，做到布局合理、规模适度，避免闲置浪费和重复建设；按照轻重缓急分年度组织实施。二是突出重点，解决急需。三是坚持标准，因地制宜。要严格执行国家相关规定，达到国家抗震设防标准，并满足功能使用和综合防灾要求；因地制宜选择学生食堂建设模式，贯彻“节俭、安全、卫生、实用”的原则，严禁搞超标准、豪华建设。建设和设计方案应征询食品药品监管部门意见。
（二）食堂工作人员职责
1、必须爱岗敬业，尽职尽责，服从安排，出色完成本职工作，不迟到不早退。
2、确保安全生产，坚持人走关门，防火防盗，出现问题责任一查到底，直至追究到个人。非工作人员严禁进入保管室和厨房，严禁学生在厨房内就餐。
3、食堂运行（除采购外）一律不准进行现金交易。严格进出库登记制度，随进随记，随出随记。
4、要讲究个人卫生，勤剪指甲，勤理发，穿戴整洁，工作前要洗脸净手，注重仪表。不准在工作间及库房内喝酒、吸烟、梳发，对着饭菜咳嗽，在工作期间一律穿戴工作服。勤洗工作服。
5、保证饭菜质量，主食做到蒸、捞卫生，不糊不冷，松软可口；炒菜必须软硬适度，颜色纯正；汤菜要保证不生不冷，咸淡适度；工作人员若在操作技术和工序上出现失误，发现饭菜酸臭或虫子，其经济损失由当事人赔偿。
6、保持厨具整洁卫生，各种餐具、用具要做到餐前检查，餐后清洗消毒。保证餐具整洁，地面清洁。
7、要节约用电、用水，做到人走灯灭，关紧水龙头。爱护公物，损坏照价赔偿。
（三）账务管理
食堂的一切收支业务都要记账，如实在账面体现，不得设立任何形式的小金库。食堂财务人员要严格执行国家规定的财务制度，仔细审核原始凭证，对不符合要求的票据不予制单付款。每月进行食堂账务审核，做到日清月结。接受审计部门的监督和检查。
（四）现金的管理
1、现金的收支，保管由出纳负责，其他人不得以任何理由收留现金。
2、库存现金不得超出规定限额。
3、不允许任何人或单位挪用公款或白条顶库。
4、采购员可以借适当现金作为周转金。离开采购岗位时，应及时归还周转金。
（五）集中采购制度
采购组负责食堂的`所有主副食原材料及燃料的采购供应。严格执行《食品卫生法》，把好质量关，不采购腐烂变质的生熟食品，统计食堂所需的品种、数量，计划采购，避免积压和浪费。认真执行财务制度和现金管理制度，市场购进的物品必须开具税务发票。不私自挪用公款，每天的货物发票经保管员验收后及时报账。领取的周转金以及各种票证要妥善保管，严防丢失被盗，及时结清账目。遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，大宗物品价格集体决定。熟悉市场行情，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，采购物美价廉物品，保证食堂正常运转，库房实行分类管理，严格执行验收制度，做到出库有据，账物相符、干净、整洁、无虫鼠害。
物资管理制度12
为了贯彻勤俭办学的方针，科学使用和管理后勤物资材料，防止积压浪费，给教学、科研及行政等工作的顺利进行提供有力的后勤物资保障，现结合我院的实际情况，特制定本管理制度。
一、材料组的职能
1、负责提供全院房屋、教学及行政办公家具等维修用材料。
2、负责提供各部门办公用品、劳保用品及清洁卫生、绿化工具等。
3、负责提供全院水、电、暖等维修用材料。
二、物资材料的分类
依据物资材料的自然条件划分为材料、低值品、易耗品三类。
材料：指一次性使用即消耗或不能复原的物资，如金属、非金属的各类原料、燃料等。
低值品：指既不够固定资产标准，又不属于材料范围的用具，如低值仪表、工具量具等。
易耗品：指玻璃器皿、元件、零配件等。
三、物资材料的采购
1、材料的采购应根据各部门工作任务的实际需要、工作计划与库存现有量相结合，有计划地进行采购。
2、保证材料的及时供应，防止采购与需求的脱节而影响正常的工作，防止盲目大量购进而造成的库存积压。
3、坚持质量第一的原则，严格把好购进材料的质量关，购进材料时要查清所购材料的名称、型号与规格，严格按国家有关材料标准验收。对于验收中发现的问题，采购人员应负责及时办理退、换、赔补手续。
4、采购人员对购进的材料数量、质量进行认真的'核查验收后方可办理入库手续。
四、物资材料的库存
1、设置库房和集中存放的场地，确定专职或兼职保管员进行管理。
2、科学保管库房内物资材料，做到存放有序、库容整洁、分类清楚、标志明显、零整分开，建立卡片，卡物对号便于收发和检查。
3、购入的物资材料须经保管员验收后方可入库，以保证材料的数量和质量，材料入库必须填写入库单，采购人员和保管人员须在发票、入库单上签字。
4、库存材料数量合理科学，信息反馈及时，合理利用资金，尽量减少积压。每月进行一次库存盘点并与财务处核对帐目，做到帐帐相符，同时对库存材料进行帐物核对，保持帐物相符。
五、物资材料的出库发放
1、各部门领取材料须填写领料单，注明材料名称、用途、数量、领料人。材料组据此填写出库单，并发放材料。
2、经常维修用材料，常用和专用的可限量一次领取的办法以备急用。
3、单项修缮工程或零星所需材料，必须单独编报材料需用计划，按计划发料。
4、领用劳保用品、工具等各种低值品以旧换新，由经办人在登记薄上记录去向，责任到人。
5、使用单位对多余材料，应办理退库手续。
物资管理制度13
第一章总则
第一条为加强华能平凉电厂(以下简称电厂)基建工程物资的核算管理,根据国家及华能国际电力股份有限公司的有关规定,结合电厂实际情况,制定本办法。
第二条本办法规定了电厂基建工程物资核算的管理职责、范围、会计科目及帐簿设置、物资领用核算程序、物资采购和验收入库程序、物资稽核程序等内容。
第三条本办法适用于电厂基建物资的核算管理,投资规模较大的更改工程等应参照执行。
第二章管理职责
第四条基建工程物资核算工作由财经部材料会计,燃供部物资计划员、采购员、仓库保管员,及计划管理部门、工程管理部门相关人员负责完成。其分工及职责如下:
(一)财经部材料会计全面负责公司工程物资的财务核算与管理,包括:物资采购与领用业务的会计核算、物资明细帐簿的稽核、库存物资的抽查盘点等。
(二)燃供部物资计划员和采购员负责公司物资采购计划的编制、物资入库手续的办理、库存物资的盘点,相关统计台帐的记录,按规定办理业务审批程序,传递有关单据。
(三)燃供部仓库保管员负责物资的库房管理、日常收发业务,并登记物资明细帐。
(四)计划管理部门、工程管理部门有关人员负责对工程物资的领用进度及所属工程项目等内容进行审核。
第三章管理内容
第五条基建工程物资包括工程物资、基建用固定资产、管理物料及低值易耗品、劳动保护用品等。
(一)工程物资
工程物资指列入批准工程概算的各种专用设备、专用材料和为生产准备的工具器具、备品备件等。
1.专用材料:指基本建设工程过程中耗用的构成工程实体的各种材料,包括钢材、木材、水泥、装置性材料等。
2.专用设备:指基本建设工程中,组成生产流程的各种主设备、辅助设备、附属设备等。
3.工器具及备品备件:指在建设期间为竣工验收或调试而购置的备品备件、专用工具等。
在划分专用材料与专用设备时,应参考《电力工业基本建设预算项目费用性质划分办法》中的相关规定执行,不应随意确定划分标准。
(二)基建用固定资产
基建用固定资产指利用基建资金购入的,在基本建设期间使用的,符合固定资产标准的有关设备、工具、器具等,不包括基本建设期间为生产购入的`不需安装设备。
(三)管理物料及低值易耗品
管理物料及低值易耗品指管理部门购置使用的、不符合固定资产标准的家具、器具等。
(四)劳动保护用品指按照规定发给职工的劳保服装用品、安全防护用品、标志服装及防暑降温物品等。
第六条以上各类物资均按实际成本计价核算。
第四章会计科目及帐簿设置
第七条电厂根据国家统一的财务会计制度分别设置“工程物资”、“固定资产”等会计科目,同时设置财务总分类帐和明细分类帐。
(一)工程物资按照物资类别设置“专用材料”、“专用设备”、“工器具及备品备件”等明细科目核算。
1.专用材料:根据施工合同约定的甲供材料范围,专用材料通常分为以下六类:
(1)建筑材料:主要指洁具、结构用剪力钉、玻璃钢通风管、橡胶隔震垫、减振弹簧、建筑物围护及装饰用外护金属板、装饰面层用块料(面砖、地砖、大理石、花岗岩)等。
(2)电缆:包括各种电缆、电缆桥架、电缆防火材料、母线及母线槽、安全触滑线。
(3)阀门。
(4)照明灯具。
(5)管材管件:主要指四大管道用管材及管件等。
(6)其他:主要包括分部试运及整套启动所消耗的油、煤、电、水和整套启动所消耗的酸、碱以及耐火保温主材、配电箱等。
2.专用设备:按照热力系统等大系统进行分类。
3.工器具及备品备件参照专用设备进行分类。
(二)基建用固定资产分为以下三类:
1.房屋建筑物。
2.运输设备。
3.办公及其他设备。
(三)管理物料及低值易耗品分为以下四类:
1.办公用品:主要包括纸张、笔、印台、胶水等文具,以及光盘、软盘、硒鼓等电脑耗材。
2.车辆用油:包括汽油、柴油。
3.低值易耗品:主要包括桌、椅、柜、u盘、移动硬盘等。
4.日杂用品:主要包括桶、盆、拖把等。
第八条燃供部要建立仓库“数量金额三栏式物资明细帐”,由仓库保管员根据本月物资出、入库单序时登记,财经部材料会计每月进行稽核并签章。物资明细帐按照本办法“第七条”所规定的具体类别设立。
第五章采购、验收入库及结算付款程序
第九条工程物资采购及验收入库程序
(一)燃供部应严格按照相关管理办法履行工程物资采购合同或订单的签订及审批手续,并根据相关条款执行采购及验收入库程序。
(二)物资到货后,应由燃供部采购员、仓库保管员及其他部门相关人员等按照合同有关条款的要求进行验货,确认数量、质量无误后填写物资入库单和验货单办理入库,对物资入库单和验货单的要求是:
1.物资入库单和验货单必须连续编号;
2.物资入库单应由采购员、保管员和物资主管签字确认,验货单应由采购员、保管员、其他部门相关人员和物资主管签字确认;3.物资入库单的内容包括:编号、供货单位、物资类别、物资名称、规格型号、数量、单位、单价、金额等。
4.验货单的内容包括:编号、供货单位、物资名称、规格型号、数量、单位、质量情况等。
第十条工程物资结算及付款程序
(一)燃供部专责人员应将经过审批的发票和供货清单、物资入库单、验货单及时送交财经部材料会计进行物资采购有关帐务处理。
(二)对于发票未到而物资已到货的物资,必须以每月最后一天为截止点做暂估入库处理,由燃供部专责人员编制暂估入库汇总表随同物资入库单、验货单送交财经部。暂估入库物资在实际结算时冲回。
(三)工程物资相关款项的支付必须严格按照《财务收支审批办法》中规定的流程进行审批。
第六章物资领用核算程序
第十一条施工单位领用核算程序
(一)施工单位领用工程物资前,应按要求填写物资出库单,详列领用物资的名称、规格型号、数量、工程项目编号、工程项目名称,由工程管理部门按照工程项目编号表、工程量、用料计划等审核出库单,经计划管理部门负责人、燃供部负责人审批后方可领料。
(二)施工单位依据审批齐全的物资出库单办理领料业务,燃供部对出库单相关审批手续的完整性及领用物资的数量负责,计划管理部门、工程管理部门对领用物资所属的工程项目、领用进度负责。
(三)大型设备分次到货时,必须按照实际建筑和安装工程进度办理出库手续,不得采用设备全部到货后一次出库的处理方式,以保证工程物资帐面余额与库存相符以及在建工程投资与工程实际形象进度相符。
(四)对于暂估入库的物资出库时,除按照上述程序办理外,在《出库单》上还必须注明“暂估”字样。
第十二条电厂内部领用核算程序
公司内部领用基建用固定资产、管理物料及低值易耗品等时,由使用部门填写物资出库单,详列领用物资的名称、规格型号、数量,经使用部门负责人、归口管理部门、物资主管、仓库保管员审核签字后办理领用业务。
第十三条财务核算程序
由燃供部物资计划员根据当月《物资出库单》按工程项目(或费用项目)名称和编号分类汇总编制出库物资汇总统计表,经财经部材料会计稽核无误后据以进行工程物资领用成本的核算。详见本办法第八章“物资稽核程序”。
第七章出库物资的台帐管理
第十四条设备的台帐管理
燃供部要根据设备出库单、工程概算、合同等资料建立已出库设备台帐,详细记录已出库设备的名称、规格及型号、制造厂家(或供应单位)、所在地(部位或使用保管部门)、单位、数量、设备价值、领用单位、出库单编号等内容,并按月与财务帐面数核对相符。
(一)已出库设备台帐应按照概算所列项目和级次分级反映,并参照《华能股份公司固定资产目录》序时登记。
(二)燃供部台帐管理人员必须按月与财经部专责会计将已出库设备台帐与财务相应帐务进行核对,台帐中各级次的“需安装设备”价值应与财务帐面“需安装设备投资”数相符,台帐中各级次的“不需安装设备”价值应与财务帐面“不需安装设备投资”数相符。
第十五条基建用固定资产的台帐管理
基建用固定资产的归口管理部门要根据固定资产出库单建立固定资产卡片及台帐,详细记录固定资产的名称、规格及型号、制造厂家(或供应单位)、使用保管部门、责任人、单位、数量、价值等内容,并按月与财务帐面数核对相符。
第十六条管理物料及低值易耗品的台帐管理
燃供部要根据物资出库单按照费用列支渠道建立相关管理物料及低值易耗品管理台帐,详细记录物资的名称、规格及型号、制造厂家(或供应单位)、使用保管部门、责任人、单位、数量、价值等内容,并按月与财务帐面数核对相符。
第八章物资稽核程序
第十七条工程物资稽核程序
为保证工程物资帐帐、帐实相符,财经部材料会计应于每月末在所有物资结算业务办理完毕后,进行当月物资稽核工作。具体程序如下:
(一)仓库保管员于每月末结出当月物资收、发、存数量及金额,并登记帐簿首页的帐簿登记汇总表,汇总记录该帐簿的收、发、存金额。
(二)物资计划员根据当月物资出、入库单,按照物资类别汇总编制物资收发存汇总表,分类记录当月各类物资的收、发、存金额。
(三)物资计划员根据当月物资出库单按工程项目(费用项目)名称和编号分类汇总编制专用材料出库汇总统计表及专用设备出库汇总统计表。
(四)上述物资收发存汇总表、帐簿登记汇总表、出库汇总统计表之间必须核对相符。
(五)物资收发存汇总表、帐簿登记汇总表、出库汇总统计表经财经部材料会计稽核无误后签章,其中出库单汇总统计表作为工程物资领用成本归集核算的依据。
第九章物资清查盘点
第十八条为了加强工程物资管理、保证帐实相符,燃供部应定期组织燃供部、财经部、监审室等有关人员对工程物资进行盘点,做到至少每半年抽盘一次、年终全面清查一次。
(一)工程物资盘点以永续盘存制为主,由清查盘点人员清点实物并与帐簿记录核对,并形成“物资盘点表”,经盘点人和复核人签字确认、燃供部主任审核后,报分管公司领导批准。
(二)工程物资清查盘点如出现差异,应查明原因,落实责任,由燃供部填写盈亏报告单及处理意见,经财经部签字确认后,报分管财务的公司领导审批,财经部按照批准结果及时进行帐务处理,同时燃供部要及时调整帐、卡记录。
第十九条基建用固定资产可随生产用固定资产一起每年清查盘点一次,也可根据实际工作需要单独进行清查盘点。低值易耗品的清查盘点参照执行。
第十章附则
第二十条本办法的执行情况由电厂财经部负责检查落实,并纳入月度经济责任制进行考核。
第二十一条本办法的文字解答由电厂财经部负责。
第二十二条本办法按电厂的有关规定进行解释。
第二十三条本办法于20xx年12月10日发布实施。此前公布的办法相应废止。
物资管理制度14
工程项目物资管理员质量职责
(1)负责收集整理有关物资分供方/中间商的`资料报公司工程部。
(2)负责在合格物资分供方/中间商名录范围内采购批量a类物资。
(3)对顾客提供的产品建立收、发、存台帐并做好核对工作。
(4)负责规定物资的检验、试验和复试工作。
(5)负责物资的搬运、贮存、保管等工作。
(6)在采购、使用物资、机械设备时,应检验其是否符合环境保护,职业健康安全要求。
物资管理制度15
废旧物资管理制度模版旨在规范企业内部对废旧物资的管理流程，确保资源的有效利用，减少浪费，提高经济效益，同时符合环保法规要求，维护企业的社会形象。通过科学的管理，可以降低运营成本，防止资产流失，并为企业的可持续发展提供支持。
内容概述：
1. 废旧物资定义与分类：明确哪些物资属于废旧物资，如何进行分类，如报废设备、废料、废品等。
2. 收集与储存：规定废旧物资的`收集方式、储存地点和安全措施，防止环境污染和安全事故。
3. 评估与审批：设立评估机制，对废旧物资的价值进行评估，制定审批流程，确保合规处理。
4. 处置与回收：制定废旧物资的处置方案，包括出售、回收、再利用等，同时选择合适的合作伙伴。
5. 记录与报告：建立详细的记录系统，跟踪废旧物资的全生命周期，定期提交管理报告。
6. 员工培训与监督：对员工进行相关知识培训，强化执行力度，确保制度有效落地。
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