工程公司管理制度【通用15篇】
在日常生活和工作中，制度对人们来说越来越重要，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编收集整理的工程公司管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
工程公司管理制度1
1 .自觉养成良好的社会公德与卫生习惯,保持宿舍的良好秩序与卫生环境,使大家有一个良好的'住宿环境。
2 .爱护公物,损坏按价赔偿,并追究责任。
3 .墙上严禁乱涂乱画,不随地吐痰,乱扔瓜皮果屑。
4 .室内布置应井井有条,不得乱摆乱放。
5 .宿舍人员建立值班制度,做到天天有人打扫室内外卫生,保持宿舍环境清洁。
6 .保持宿舍安静,不得大声喧哗,同事之间不得找任何借口争吵、打架。7 .不得在宿舍聚众赌博,酗酒闹事。
8 .不得将外来人带到宿舍内住宿。
9 .出人宿舍随手关门,注意提防盗贼,做好治安防范工作。
10 .晚上有事外出,应向上一级领导通报,并于23 点前回到宿舍。
11 .保持高度防火意识,做到安全用电用火,不得随意乱接乱拉电线,做到人走灯灭,电源断。宿舍内不允许用电炉、煤炉,发现一律予以没收。
12 .宿舍人员发现有偷窃行为者,一律处以罚款后开除。
工程公司管理制度2
第一章财务部职责
公司财务部是从事公司财经事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：
一、负责公司的财务管理工作。具体包括：编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算；保管库存现金及银行空白票据；进行公司筹资、融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
二、负责公司会计核算工作。具体包括：遵守国家颁布的财经法规与会计准则，按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目，设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结、账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。
三、负责公司成本核算和成本管理。包括：设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合项目部做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。
四、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断、评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
五、进行公司内部审计。
第二章项目资金管理
一、总则
１、公司实行总经理一支笔审批制度。任何款项支付均需总经理最终审批方能报销。
２、财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管。公司法人章由总经理指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。公司业务往来中需要用印时，应由用印申请人在《用印登记簿》上进行登记，并由总经理或总经理授权人批准后方能进行。外单位用本公司印章时，均需经总经理同意并提供经办人身份证复印件。
3、各部门对外支付时，需写明完整的收款人名称并附合同、清单及其它批准文件。原则上收款人应是发票开具单位。如收款人因特殊情况需要公司予以配合，将款项支付给第三者的，必须附有收款人的书面通知，书面通知上需加盖收款人公章、法人章并经该单位法定代表人签字及工程公司总经理批准意见方能进行。
4、非正常经营业务调出资金须经公司总经理书面批准后方能进行，严禁先办后补手续。
5、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司总经理书面批准方能进行。
6、为规范公司费用报销行为，准确核算公司当期费用发生额，对当月发生的费用，必须在次月10日前报销完毕；超过10日未超过30日的，应书面说明理由并一事一报一批；超过30日未报销的，视为本人放弃报销。
7、费用报销原则为：谁经办，谁报销，绝对禁止以他人名义报销或代为报销。
8、公司的所有工作人员在对外经济往来中，均应严格执行收支两条线，绝对禁止坐支坐用或挪款他用。
二、工程费用审批制度
（一）经费来源：
1、垫资项目前期经费实行总额控制，由公司拨付或由其它项目垫付，只能进行必需性支出；收到甲方进度款后，已支付所有费用从进度款中扣回。
2、按月进度收取工程款的项目，各项支出均从所收取的进度款中进行，支付的费用总额不得超出已收取的进度款总额。
３、垫资项目不进行必需用途支付或进度款工程项目支付累计金额超过收取的进度款总额的，财务部门不得支付。
（二）支付程序
１、人工费、机械费（含租赁费）支付计划：由工长上报项目经理，经审批后按最终批准额支付。支付程序为：工长统计→项目经理提出支付计划→预算部负责人审核结算单→财务部负责人审核→公司总经理或其授权人批准→财务部按批准额度支付。人工费实行借款的，可只填制付款凭证或结算表，结算表需单独填制，不可多个工序或与完工工序混合或合并填制。预付的人工费，须填明工序名称、完工程度、第几次预付、累计已预付金额。单项工程预借款时，须经技术员、施工员、质量员、施工工长、项目经理签注意见；机械费预借款时，须经安全员、施工工长、项目经理签注意见。
２、材料费不实行借款，有关材料费用的支付采用支付计划制度。材料方面的支付计划，由材料负责人按单个项目上报项目经理。各项目经理汇总后，填报统一格式的“工程款支付计划申请表”，由财务部审核后交报总经理审批，总经理批准后由财务部安排支付。支付程序为：材料进仓验收→仓库记账→项目经理汇总提出支付计划→财务部负责人审核→公司总经理或其授权人批准→财务部按批准额度支付。材料供应方须按“工程款支付计划申请表”批复金额开具发票（附项目部收料单），发票上须有材料负责人、项目材料员、技术员、施工工长、项目经理签字。
３、借款单要求：预借款时，须填写统一格式的借款单，一式两联，第一联借款时交财务部作为付款和挂账依据；第二联留项目经理处，作完工结算时冲销借款或核对依据。填写借款单时须字迹清晰、可辩。
4、周转金制度：工程项目的零星支付实行周转金制度。周转金仅限于以下人员领用并实行定额管理。周转金应按规定的使用范围和开支权限使用，不得转借他人或挪作他用。公司定期、不定期的对周转金进行清查盘点，实行月末对账。
（1）项目经理周转金2万元，用于支付日常开支；
（2）材料负责人周转金3万元，用于0.5—1.0万元以内零星材料支出；
（3）项目部材料员周转金1万元，用于0.5万元以下零星材料支出。
周围金范围内的支付按本章规定报销时限及程序，由公司总经理审批后报销。
5、分包项目：分包的单项工程完工后，由各项目部技术员负责结算，施工员、质量员进行现场验收复核，项目副经理复核后，交项目经理，待整体工程完工后，由项目经理统一整理，按支付计划程序支付。分包的单项工程，分包人须在“单项工程结算单”领款人处签字确认工程价款，并出具总价款票据。
第三章成本管理
一、材料采购
１、公司的材料采购由材料供应部门全面负责。
２、材料供应部门在采购材料时，应首先根据生产需要填制采购预算单，注明采购材料名称、数量、用途、申请金额，经部门主管（项目经理）同意、总经理批准，可到财务部办理借款手续。
3、采购人员要根据采购内容填制采购明细表，属农副产品收购的要同时取得对方身份证复印件及村委会证明信一并交回采购内勤保管，没有取得对方身份证复印件的财务部不予报销。
４、采购必须签订书面的材料买卖合同，无合同的，不予报销，严禁采用先进材料后补合同的形式采购，如有发现，将对相关人员及部门主管重罚。
二、材料入库
１、各材料库房必须建立、健全材料账务，严格执行材料出入库制度，做到账物相符，账账相符。
２、采购人员凭采购明细表办理材料入库手续，由公司仓库管理员和材料会计共同验收后（主要材料要通过公司质检员验收）办理入库手续。
３、对于所购材料，库房管理人员须认真清点、验收所购材料，核对品名、数量、规格、型号无误后，填制四联式入库单，入库单须有两人签字（库管、项目材料员）并加盖验收章。入库单第一联存根仓库留存登记台帐，第二联交财务，第三联结算联给对方作为在财务支款依据（要有总经理签字），第四联验收联作为材料会计入帐凭证。
三、材料领用
所有材料的领用，必须填“材料计划领用表”，“材料计划领用表”须经技术员、项目副经理或项目经理同意签字后，库管员方可发料，领用人在领料单（出库单）上须签字确认。
四、材料管理
１、每月月末库管员依据收料单（入库单）、领料单（出库单），对当月收、领料数据进行汇总，及时编制一式三联收、领料情况汇总表，一联由库管员留存、一联报公司财务部做账、一联交项目经理备案。给财务部的报表必须于次月的3号前上报。
２、公司每半年组织人员对库管员所管理的材料进行盘点，对盘亏的材料由库管员说明原因，超过规定损耗的从库管员工资中补足。
３、公司每年根据各项目库管员的盘亏、盘盈和平时报表的上报质量情况进行评比，对第一名进行奖励，倒数第一名进行处罚。（注：周转性材料的领购比照以上执行）
４、库房管理人员应认真清点收到的租赁材料，与机械租赁公司做好交接手续；退还租赁材料时，退还机械租赁公司，与机械租赁公司做好退还手续；退到其他项目部的，与其他项目部做好交接手续；退还时未做手续的，视作材料在本项目部丢失。
五、成本管理职能分工
１、公司预算部主要负责工程造价的预测及审核，工程招投标文件的'编制，工程决算的审定或委托外部造价咨询机构编制招投标文件时的外联。
2、材料供应部门负责组织工程设备材料的采购供应及合同谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备、材料及时供应；积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。
3、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确了解公司各项工程成本的构成及用款计划。负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。
4、工程中间结算程序。施工单位于每月1到3日，将工程进度结算报送预算部审核，预算部结合工程施工图纸，施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在每月5日前送财务部会签。财务部根据有关文件资料，施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司总经理审批。
５、工程决算程序。
（1）施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报预算部复核，财务部会签。
（2）财务部根据各种经济签证，合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司总经理批准。
（3）大工程办理决算时，应由公司总经理牵头，由工程项目部、预算部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，进行专项工程决算。
第四章合同管理
一、对外经济往来中，涉及工程施工、劳务分包、专业分包、物资设备采购供应等，均应签订书面合同书。严禁口头协议和非正规书面合同形式。未签订合同书的，财务部不予付款。
二、公司各部门负责人负责本部门的合同管理工作，并应指定专人负责具体工作。
三、签订合同时，洽谈权、审查权、批准权应相对独立、互相制约。经办人、审查人、批准人各司其职，分工负责。任何合同均需经过评审程序评审后，方可批准签订。
四、经办人应于合同签订前，验证对方当事人有效证件，验明主体资格，了解其资信状况，审查对方经办人代理权限，审查对方提供资料的真实性与合法性。
五、属投标中标的项目，经办人要召集有关部门共同审查业主招标文件，确定公司投标书主要条款。
六、公司对外签订的合同，有格式文本的，应使用格式文本签约；与建设单位签订的建设工程施工合同，原则上采用GF－1999－0201版本。不具备上述条件的，也必须采用合同书形式，所有合同均应约定以加盖公司合同专用章为合同成立要件。
七、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由公司法定代表人签署或授权委托人持授权委托书签署，一事一授权。
八、加盖公司合同专用章时，应首先由公司总经理或总经理的授权人持授权书签署意见，然后由合同章的管理人再根据签注意见，决定是否在合同文本上加盖合同专用章，盖章时应做好登记。
九、公司与甲方签订施工合同或项目部与分包单位签订单项工程劳务分包合同，或项目部与材料供应单位签订材料供应合同后，应于5日内向财务部提交合同副本1份。（包括电子版）
十、合同依法签订后，即具有法律约束力。各项目部必须认真履行合同，维护公司信誉。对履行过程中对方当事人的违约行为，项目部应立即查明情况，认真、稳妥收集证据，及时、合理、准确向对方提出索赔报告。
十一、对严重损害公司利益的下列行为，公司将追究有关人员的责任，并要求其承担全部损失：
1、合同签订、履行过程中收受贿赂，与他人恶意串通，出卖公司利益；
2、合同签订、履行过程中，玩忽职守，导致公司遭受巨大经济损失；
3、其他故意违反本管理制度的行为。
第五章联营项目管理制度
一、联营工程签订联营协议、施工合同后，经办人应于5日内将合同副本提交公司财务部副本。
二、联营单位工程款到公司账户后，联营单位须提供本次工程价款50%的原材料采购税务发票，并开具工程款收据，并由经营部负责人签字，财务部依据联营协议扣除管理费等款项后，方可支付联营单位工程款。
三、联营管理费必须按规定收取，未经总经理同意，任何人无权少收或不收管理费。
工程公司管理制度3
总则
(一)为了加强对工程资料的管理，完善和规范公司管理制度，特制定本规定。
(二)本规定适用于公司总部及项目部。
一、管理责任部门及相关人员职责
(一)人事行政部负责制度的推进以及各部门档案管理体系的建立、优化与督察，并直接向人事行政部经理负责。
(二)总经理负责审批《档案销毁登记表》、《文件丢失损毁报告表》。
(三)部门经理负责审核本部门《档案借阅审批表》、《档案复制登记表》、《档案查阅登记表》、《档案销毁登记表》、《文件丢失损毁报告表》，和明确相关人员负责收集保管本部门的档案资料，对部门资料的完整性负责。
(四)各部门资料员/资料管理员
1、制度在部门的执行;
2、按公司要求建立本部门的资料管理系统并运作;
3、负责收集整理本部门形成的本制度归档范围内的文件，正规保管及利用，按期分类整理保存。
二、档案分类及归档范围、要求
(一)文书档案
1.1归档范围：
1.1.1、集团资料
各类营业证照(营业执照、组织机构代码证、开发资质证书、税务登记证、投资协议、国土成交确认函、国土合同等
公司章程
集团公司发来的与公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等各类正式行文
1.1.2、红头文件
公司下发和上报的各类正式行文
1.1.3、外来文件
各政府机关部门、协会、学会下发给公司的与工程项目无关的其他行政性质的通知、邀请等文件
1.1.4、会议资料
会议纪要利用明源流程存档
专题会会议讲义
1.1.5、法律文件
合同、协议审核;
诉讼材料
1.1.6、物资采购合同
1.1.7、车辆资料
公司拥有所有权或使用权的机动车辆的基本信息资料、证件、保险单、维修记录、事故资料
1.2归档要求：
1.2.1、集团证照资料：由财务部关注各类营业证照更新时间，保证证照及时更新，做好使用登记以及复制登记。
1.2.2、行政文件：红头文件、法律文件及外来相关文件移交行政部;车辆资料直接移交车辆管理员。
1.2.3、客服中心资料：法律文件、与客户签订的协议原件于签订后3日内移交档案室。
(二)人事档案
2.1、归档范围
2.1.1劳动合同、聘用协议;
2.1.2一般员工转正、调动、任免、离职、降职文件;
2.1.3职称评定材料;
2.1.4面试表;
2.1.5劳务合同纠纷及处理材料;
2.1.6员工培训计划、总结、方案
2.2、归档要求
2.2.1由人事专员保存于部门档案柜;
(三)建设类档案
3.1、归档范围(附件：详细列表)，集中于工程部：
3.1.1勘察设计、施工、工程监理的招投标文件、合同(协议)。
3.1.2预算、结算文件：
3.1.3项目核准(立项)阶段
3.1.4方案审查阶段
3.1.5初设审查阶段
3.1.6施工许可证阶段
3.1.7预售阶段
3.1.8竣工验收备案登记阶段
3.1.9产权证办理阶段
3.2、归档要求
3.2.1政府有关部门或行业管理部门的批复、批示性文件，由报建人员取得后3日内移交相关的管理人员。
3.2.2工程部档案按项目的可行性研究、勘察、设计、施工、竣工验收阶段，在阶段工作完成后及时将资料整理归类造册，合理保存。
3.2.3施工图纸由工程部资料员按组团保存完整，并相应在二次深化图及其他工程部相关图纸上加盖“图纸确认”章、在技术洽谈单、变更备忘录后附图(变更图纸)上加盖“变更确认”章。
3.2.4招投标文件、合同类档案传签完成后，由经办人移交负责人保管。
(四)会计档案
4.1、归档范围
4.1.1、会计凭证类:原始凭证、记账凭证、汇总凭证;
4.1.2、会计账簿类：
(1)总账;
(2)现金日记账，
(3)银行存款账、银行明细账;
(4)辅助账簿;
4.1.3财务报告类：
(1)年度决算报表(经会计师事务所审计后);
(2)月度、季度财务报表;
(3)不定期重要一次性报表;
(4)审计报告;
(5)验资报告;
(6)资产评估报告。
4.1.4其他类：
(1)会计档案移交清册，会计档案保管清册、会计档案销毁清册;
(2)银行存款余额调节表、银行对账单;
4.2、归档要求
4.2.1会计凭证、账簿由财务部负责人指定人员保存于部门档案柜，财务部相关人员应于次月前5个工作日内完成当月会计凭证、会计报表、会计帐簿的整理和装订工作。;
4.2.2财务报告类、其他类会计档案由财务部负责人指定人员于资料产生后妥善保管。
(五)实物档案
5.1、归档范围：
5.1.1、照片、音像类
(1)反映公司工程建设、经营管理等主要职能活动以及重要的工作成果。
(2)党和国家领导人及著名人物参加与集团公司有关的重大公务活动。
(3)公司组织或参与的重大外事活动。
(4)记录公司重大事件。
(5)与其他档案有密切联系(如表彰、总结大会)。
(6)其他具有保存价值。
5.1.2、公司获得的各种奖状、奖杯、奖牌、锦旗、荣誉证书、光荣册等
5.1.3、上级领导、知名人士、有关单位赠送给本单位的题词、锦旗、牌匾、字画、工艺品等
5.1.4、公司社会交往中获赠的重要纪念品、公司组织的各种重大活动中形成的纪念品、其它有保存价值的实物
5.2、归档要求：
5.2.1、底片、冲洗的照片、说明一同整理和存放;数码影像统一存入人事行政专员电脑专用文件夹。
5.2.2、其他实物档案由各部门资料员或兼职资料员负责移交人事行政专员。
三、档案移交、整理、编号
(一)移交
1.1、各部门档案管理人员在留存盖章档案后，在明源上归档，并在相应类别的《档案归档登记表》中登记，由移交人确认签字。
1.2、各部门培训、学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动在相关费用报销时，必须将有归档价值的文件资料向人事行政专员办理交接手续，双方签字认可后财务部才给予核报。
(二)整理
鉴定分类→扫描成电子文件→录入卷内目录→印临时档号→装订→对号装盒→入档案柜
(三)编号
(公司)简称+(业务部门)简称-档案类别代码(一级+二级)-年度+顺序号;
四、档案的利用
(一)查阅
1.1、查阅的授权范围
(1)总经理、人事行政部负责人有权查阅全部范围档案。
(2)部门经理有权查阅本部门产生的所有档案。
(3)普通员工有权查阅本部门职责范围内的档案。
(4)跨部门档案查阅需由主管领导批准，并填写借阅单。
(5)由总经理亲自密封的绝密档案只有其本人可以取用，其他任何人未得到授权，均无权查阅该档案。
1.2、档案查阅程序要求
(1)权限内的档案查阅，由查阅人直接在档案室进行纸质查阅。
(2)权限外的档案查阅，由人事行政专员收到查阅者完成审批的“档案查阅审批”流程后，引领查阅者在档案室查阅相关资料，阅后即时归还。
(二)借阅
2.1、借阅程序要求
(1)员工凭经审批的《档案借阅审批表》外借档案原件资料;
(2)各部门档案管理人员员收到借阅者完成审批的“档案借阅审批”流程后，找出档案原件资料，要求借阅者在《档案查阅登记表》上签字，备查。
2.2、档案的归还
(1)借出的档案原件，档案管理人员应定期进行整理和跟踪，督促各使用人及时归还，归还时在《档案借阅登记表》上签字确认。
(2)档案使用人归还档案时要保证档案的完整性和本来面目且不应无故扣押档案。
2.3、其他规定
会计档案原则上不借出。
(三)档案复制
申请复制档案者完成审批流程后，由档案管理人员调取档案原件进行复制提供给查阅者。
五、档案的保管
(一)档案的保管期限
各部门的档案管理人员根据文件材料的价值，确定其保管期限，分别划分为永久保存、长期保存两类。
(二)专项档案的保管规定
2.1、公司各部门档案(含会计档案)：应指定专人保管，整理立卷，装订成册，存放在专门的档案柜内。人事行政部每月对各部门自行保管的档案资料进行检查。
2.2、电子版档案的传递和保存
(1)原则上除电子设备档案和财务凭证、报表、帐簿档案外其他档案必须同时保存电子版档案。
(2)人事行政专员制作电子版档案的目录，使其与纸质档案的顺序一一对应，并整和在档案管理软件系统上便于调用。
(3)每年7月份将上年电子版档案刻制成光盘，一式两份。定期检查、杀菌杀毒。
(三)档案的正式装盒、造册
3.1、装订要求：参照统一标准进行。
3.2、装盒：人事行政专员于每年固定时间进行上年档案的正式装盒造册及调整工作。
(四)档案的存放
档案建目后应存放在专用档案盒内，盒脊和面上应清晰、牢固标明类别、档号、日期。每一档案盒内应有卷内目录(分目录)及备考表。
装盒档案应存放在专用的档案柜内，按照年度、类别的次序自左向右，自上而下地排列。
(五)档案意外损毁的处理
档案丢失或发生意外损毁时，档案管理人员应立即将事件情况填写《文件丢失损毁报告表》，报部门经理审核，总经理审批。
档案丢失、或损毁无法进行修补、复原，借用人应请有关部门协助设法重新补制。在进行补救工作的同时，人事行政部经理应组织对事件发生的原因进行调查，追究有关人员的责任。
六、档案的销毁
(一)目的：判定档案价值、定期对失去保存价值的档案销毁。
(二)程序及要求
2.1、档案管理人员要定期鉴别档案价值，识别出失去保存价值及保管期届满的'档案，并填写《档案销毁登记表》，交部门经理及总经理审核，经总经理审批同意后予以销毁。
2.2、正式销毁前档案管理人员应再次进行核对;销毁时应有档案管理员和监销人同时在场;销毁后监销员在销毁登记表上签字确认。
2.3、档案销毁情况应做到及时登记。
(三)会计档案的销毁
3.1、会计档案的销毁应由档案室会同财务部提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。
3.2、总经理在会计档案销毁清册上签署意见。
3.3、销毁会计档案时，应当由至少两人共同销毁并签字确认。
3.4、监销人在销毁会计档案前，应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案;销毁后，应当在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告财务负责人。
3.5、保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到未了事项完结时为止。单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。
七、档案保密制度
1、严禁将密级文件、资料带回家或带到公共场所，严禁在公共场所谈论秘密事项，严禁在私人通信、通话中泄露秘密内容;
2、打印密级文件的草稿、校对稿在文件制成后均应销毁，各部门掌握的文件、资料由人事行政部定期回收和销毁;
3、严禁打听和记录与自己工作无关的秘密，严禁向他人传播自己知晓的秘密内容;
4、严禁任何人利用工作之便或职务之便，将公司的客户和业务自行经办或处理;
5、严禁任何人利用工作之便或职务之便将所掌握的业务秘密转交给其它单位从事与本司业务相关的工作;
6、严禁与工作无关的人进入总经理办公室、档案室、财务部资料室、工程部资料室等办公重地;
7、公司领导或与公司利益密切相关的人员出差的任务、去向，知情者不得向他人泄露;
8、对模范执行本规定者，公司给予表彰奖励;对失密、泄露者，视其情节、后果轻重公司将给予行政、经济处罚;对因失密、泄密触犯国家法律者，将报送司法机关对其依法处理。
本办法自颁布之日起执行。
工程公司管理制度4
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何科室、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习专业技术和文化知识，尽力为员工提供学习、提高的.条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“按劳分配”的薪酬制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
工程公司管理制度5
第一章总则
第一条
为了进一步规范工程技术管理，提高技术管理水平，提升核心竞争力，加快国际化工程技术服务总承包商建设步伐，制定本规定。
第二条
本规定包括：管理机构和职责、工程设计管理、工程风险管理、施工方案管理、工程质量管理、工程事故管理、技术文档管理。
第三条
本规定适用于公司钻修井板块和测录试板块工程技术管理。
第二章管理机构和职责
第四条
技术管理网络图见附录。
第五条
工程技术部、测井处工程技术管理职责
（一）工程技术部负责钻井、井下作业、钻井液、固井、钻井工具、试油测试等相关技术管理，测井处负责测井、录井和随钻测量等相关技术管理；
（二）负责组织制修订工程技术标准、规范；
（三）负责工程技术管理制度和现场技术支持方案的制修订；
（四）负责组织审定重大项目工程设计、施工方案；
（五）负责组织新进入国家、地区、油气田市场项目总体工程技术方案的编制和论证；
（六）负责组织重、特大井下工程事故的调查、分析和处理；
（七）负责工程质量管理；
（八）负责组织重点项目技术支持；
（九）负责组织新工艺、新技术推广；
（十）负责工程技术文档管理和集团公司相关工程月报、年报的编制和上报。
第六条
工程技术部（辽河、长庆）分部、境外大区技术部门管理职责
（一）负责所辖区域工程技术管理；
（二）负责监督检查施工单位工程技术管理制度执行情况；
（三）负责组织审定重点项目工程设计、施工方案；
（四）负责重点工程、特殊工艺关键环节验收和作业许可；
（五）负责较大工程事故的调查、分析和处理；参与重、特大的调查、分析和处理。
（六）负责指导井下复杂情况的处理；
（七）负责组织新工艺、新技术推广应用；
（八）负责工程质量管理；
（九）负责工程技术文档管理和上报。
第七条
二级单位、境外综合项目部、项目部、测井作业区技术部门管理职责
（一）负责健全本单位技术管理机构；
（二）负责完善技术管理规定和操作规程；
（三）负责建立工程技术管理制度；
（四）负责井下事故和复杂情况的预防和处理；
（五）负责施工过程控制和质量管理；
（六）负责工程设计的审核、风险评估和施工方案编制；
（七）负责关键环节的检查验收、作业许可；
（八）负责新工艺、新技术的现场应用；
（九）负责工程技术文档的管理和上报。
第三章工程设计管理
第八条
工程设计定义
（一）甲方设计是指由甲方提供、交由乙方执行的工程设计；
（二）甲方委托设计是指甲方委托乙方设计、经甲方批准后交由乙方执行的工程设计；
（三）自主设计是指由公司内部设计、审核、批准和执行的工程设计。
第九条
工程设计编制
（一）甲方委托设计和自主设计为综合技术服务的，由工程技术研究院牵头、相关专业公司协助完成；
（二）甲方委托设计和自主设计为单项技术服务的，由相关专业公司自主完成；
（三）工程设计应在满足甲方要求的基础上，按照中国石油天然气集团公司标准进行编制。
（四）规模作业（10口井以上）的区块应编制区块总体施工方案设计。
第十条
自主设计和甲方委托设计审批
（一）自主设计
1、公司重大项目工程设计由工程技术部负责组织讨论和审核，公司总工程师审批或授权审批；
2、区域重点项目工程设计和区块总体施工方案设计由工程技术部（辽河、长庆）分部负责组织讨论和审核，工程技术部主任审批；
3、其他工程设计由设计单位自行审核、工程技术部（辽河、长庆）分部主任审批。
（二）甲方委托设计
1、公司重大项目工程设计由工程技术部负责组织讨论，公司总工程师审核或授权审核后交甲方审批；
2、区域重点项目工程设计由工程技术部（辽河、长庆）分部负责组织讨论，工程技术部主任审核后交甲方审批；
3、其他工程设计由设计单位自行审核后交甲方审批。
第十一条
甲方设计
（一）施工单位（二级单位）在接到甲方设计后，要经本单位技术管理部门复审，并组织制定具体施工作业方案。
（二）复审发现的设计缺陷要及时反馈给甲方，并按照甲方书面指示执行。
第十二条
设计变更
（一）当工程目的发生变化、工程现状与设计不符或作业出现特殊情况时，需要进行设计变更；
（二）设计变更必须按照原设计流程编制并履行审核、审批手续。
第四章工程风险管理
第十三条
工程风险定义
工程风险是指可能发生的井喷、卡钻、工程报废等井下事故和井漏、井塌等井下复杂情况。
第十四条
责任划分
工程技术部、测井处是公司工程风险的管理部门，工程技术部（辽河、长庆）分部是属地工程风险的管理部门，施工单位工程技术管理部门是工程风险的责任部门，施工单位技术负责人是工程风险的责任人。
第十五条
风险评估标准
在满足甲方要求的基础上，按照中国石油天然气集团公司钻井和井下作业井控管理规定、有关安全技术标准，属地井控实施细则、安全技术操作规程执行。
第十六条
评估内容
施工单位按照环境、地质、装备、工艺分类对可能导致井喷、卡钻、工程报废等井下事故和井漏、井塌等井下复杂情况的`潜在风险进行评估。
（一）环境风险评估
1、作业场所与高压输电线、永久性固定设施的距离是否大于75米；作业场所与民宅的距离是否大于100米；作业场所与铁路、高速公路的距离是否大于200米；作业场所与学校、医院、油库、水源、人口密集区及高危场所的距离是否大于500米；
2、作业场所是否处于草原、林区、苇场和自然保护区内；
3、作业场所布置是否符合安全生产规定。
（二）地质风险评估您
1、作业井筒是否存在浅气层、含硫化氢气层、异常高压或低压油气层、异常高压或低压地层；
2、作业井筒临近区域是否存在注气、注水、地下采掘等特殊地质情况；
3、作业井筒临近区域是否发生井喷、卡钻、环境污染、工程报废等事故和井塌、井漏等复杂情况。
（三）装备风险评估
1、钻机等作业设备能力是否满足设计要求；
2、井控装置配套是否符合设计要求
3、有毒有害气体检测设施是否满足安全生产规定。
（四）工艺风险评估
1、作业过程是否存在没有从事过的特殊工艺；
2、工程设计中是否存在的特殊工艺要求；
3、施工关键环节是否需要作业许可。
第十七条
工程风险控制
（一）施工单位按照工程风险评估内容逐项进行分析，根据评估标准判定工程风险级别，制定风险削减措施。
（二）按照油气井不同风险级别履行审批程序。
第五章施工方案管理
第十八条
施工方案是工程设计的细化，包括组织机构、责任人、运行计划和风险评估，对重点工序和关键工艺要制定出具体施工步骤、操作要点和注意事项，对各类风险要制定削减措施和应急方案。
第十九条
施工作业前，施工单位必须在工程风险评估的基础上，依据工程设计制定施工方案。
第二十条
公司重大工程项目的施工方案由工程技术部组织讨论，公司总工程师审批或授权审批。
第二十一条
境外项目重点工程、重点井的施工方案由工程技术部组织讨论和审批。
第二十二条
国内项目重点工程、重点井的施工方案由工程技术部（辽河、长庆）分部组织讨论和审批。
第二十三条
常规井的施工方案由施工单位讨论和审批。
第六章工程质量管理
第二十四条
工程质量包括井身质量、取芯质量、固井质量和测、录、试资料录取质量。
第二十五条
工程质量标准执行集团公司相关标准和甲方设计要求。
第二十六条
工程技术部和测井处分别负责制定业务范围内工程质量管理规章制度，组织重大工程质量事故调查处理，每半年召开一次工程质量分析会议。
第二十七条
工程技术部（辽河、长庆）分部、境外大区技术管理部门负责所辖油区的工程质量监督与考核，组织工程质量事故调查处理，每季度召开一次工程质量分析会议。
第二十八条
二级单位、境外综合项目部、项目部、作业区技术管理部门负责所辖作业区施工过程的质量管理。
（一）井身质量的责任主体是钻井公司和钻井队，技术服务公司承担所服务定向井、水平井井身质量控制责任。
（二）固井质量的责任主体是钻井公司和钻井队，固井公司固井施工质量责任。
（三）取芯质量的责任主体是取芯服务单位，钻井队承担取芯施工作业质量责任。
（四）测、录、试资料录取质量的责任主体是测录试公司。
第七章工程事故管理
第二十九条
事故分类
工程事故主要包括井喷失控事故、卡钻事故、钻具事故、钻头事故、固井事故（卡套管、掉套管、固实心套管等）、测井事故及落物事故等。
第三十条
事故分级
（一）特大工程事故
指直接经济损失在500万元及以上，或造成重大工程报废，或原定设计使用功能严重降低的工程事故。
（二）重大工程事故
包括直接经济损失在100万元及以上，500万元以下，或造成工程停工5日及以上、返工工作量超过30%及以上的工程事故。
（三）较大工程事故
包括直接经济损失在30万元及以上，100万元以下，造成工程停工3日及以上5日以下、返工工作量超过10%及以上小于30%的工程事故。
（四）一般工程事故
指直接经济损失在30万元以下，或造成工程停工3日以下、返工工作量10%以下、工期延误1%以下的工程事故
第三十一条
事故报告
（一）事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报；
（二）特大工程事故在6小时之内逐级上报至公司主管领导；
（三）重大工程事故在12小时之内逐级上报至公司主管领导；
（四）较大工程事故在24小时之内逐级上报至工程技术部；
（五）一般事故在48小时之内逐级上报至工程技术部（辽河、长庆）分部或境外大区技术管理部门。
第三十二条
事故处理
（一）工程技术部负责组织重、特大工程事故调查和分析，组织制定处理方案，报公司总工程师审批后实施；
（二）工程技术部（辽河、长庆）分部、境外大区技术管理部门负责组织较大工程事故调查、分析和处理；
（三）施工单位负责较大以下工程事故调查、分析和处理；
（四）事故处理实施单位要按照事故等级定期向上级主管部门上报事故处理进展。
第三十三条
责任追究
（一）工程技术部应在事故处理完毕后，会同公司有关部门开展重、特大工程事故的责任调查。
（二）工程技术部（辽河、长庆）分部、境外大区技术管理部门应在事故处理完毕后，会同有关部门开展较大工程事故的责任调查。
（三）二级单位技术管理部门应在事故处理完毕后，会同有关部门开展工程事故的责任调查。
（四）有责事故要根据公司有关规定对事故责任单位和责任人进行责任追究；
（五）对迟报、漏报、谎报、瞒报、拒绝接受调查的单位或个人，根据情节轻重给予经济处罚或行政处分。
第八章技术文档管理
第三十四条
建立技术文档库，实行分级管理
（一）公司文档库
工程技术部、测井处负责公司专业技术文档库的建立、完善和维护，掌握公司主要生产技术指标及完成情况，收集、整理、保存相关工程技术资料。
（二）地区文档库
工程技术部（辽河、长庆）分部、境外大区工程技术部门负责所辖区域技术文档库的建立、完善和维护，掌握本地区主要生产技术指标及完成情况，收集、整理、保存相关工程技术资料。
（三）施工单位文档库
施工单位技术管理部门负责本单位技术文档库的建立、完善和维护，掌握本单位生产技术指标及完成情况，收集、整理、保存各种施工作业记录。
第三十五条
资料上报
（一）各级技术管理部门要逐级上报工程技术资料；
（二）上报资料报出的内容和时间，必须以上级部门要求为准；
（三）上报资料在报出前必须经过本单位主管领导审核后方可上报。
第三十六条
保密要求
按照公司保密要求对技术文档实行保密管理。
第九章
附则
第三十七条
本规定由工程技术部、测井处负责解释。
第三十八条
本规定自下发之日起执行。
工程公司管理制度6
【关键词】电价 电费 管理方法 现代化
促进电费电价的管理是电力公司管理水平提高的关键，有效规范售电均价，提高电费回收率，促进电力公司经济效益的提高。随着经济的现代化发展，特别是以市场为导向的电力公司实行自动化的营销方法后，电价电力监控中存在的不足更加凸显。提高电力公司电价电费管理方法可以最大程度上实现社会和经济效益，服务于广大消费群体，促进电力供给的及时性和方便性。
1 当今电价电费监控中存在的不足
1.1 电费收取手段问题
旧有的电费收取手段涵盖：柜台收取和上门走收两个方面。当今，大多数农村地区的电费收取依然用旧有的手段，这种收取手段会耗费的人力物力和财力，很难实现收取电费工作者的合理监控，无法促进电费管理工作的正常有序运行，出现电价乱涨的现象，不利于维护消费者和公司的正当权益。伴随着现代经济社会的高速发展，越来越多的电费收取形式展现，主要有：电费预交，社会化代购网点、银行实时收取，预付费等等。然而，社会化代购网点、银行实时收取方式存在很多问题：第一，服务态度不好。消费群体对电价制度等问题疑点重重，可是相关业务工作者无法根据客户的问题给予满意的回复，特别是当消费者数量较多的情况下，促使社会化代购网点和银行的工作者服务态度不周，促使客户不满意，这些均对电力公司客户关系网的建立存在不利影响。第二，促发很多安全隐患。客户根据银行账号体系缴纳电费，账号信息安全存在着较大的风险。选择顶付费、电费顶交的方式需要客户预付款，将其打在电力公司的账号上，电力公司拥有其利息，这种状况会使客户产生不满意，对电费收取监控工作的运行产生不利影响。
1.2 管理工作不完善
在收取电费过程中呈现的电价制度管理手段的问题也逐渐凸显，例如：责任制度不清晰、监管手段没有落实到位等。营销自动化的手段是当今电力公司选用的主要生产管理手段，所以，电价类别上的制作流程大多包括：促进考察用电者人数、先行勘察、整合归档、全面录人计量、完善电价指定等。此管理过程较为复杂，离不开线路负责、电费核算、电价指定审核、业务拓展等工作者的协同配合，管理监控步骤也会随电价审查、客户人数而发生改变，所以，这种管理监控方法对管理效率的提高不利，会出现耗时耗力的现象。
1.3 缺少专业的电价监控负责者
在电价管理的过程中，相关的负责人承担着主要的作用，如增加电价审核，帮助用户解决电价方面的问题，了解电价的变动幅度，调整和审查电价电费监管工作等。然而事实上，很多电力公司都没有权威的电价监管负责人，制定电价也仅仅只注重表面，未能根据实时调查来制作有效的电价管理方法。并且一些电力公司对电价制度不够了解，未能深入调查当地的经济状况和用户人数，引起电价制定指标不够科学。另外，电力公司没有注重电力输送线路指标检验工作，在进行电价标定的时候比较随意，引起电价制定工作未能明确分工，执行起来困难重重，电价制定不够科学，对用户的利益产生较大的损坏，不利于电力公司未来的可持续发展。
2 当今电价电费监控方法剖析
2.1 规范用户档案监管，保证电费抄表收费的合理性
为了合理解决用户关系，首先应建立合理的用户档案，加强电费收取的正确性和科学性，促进高质量的收费服务，尽可能的提高用户的满意度。在装表接电后，收取电费的人员要做好用户档案的`管理与记录，依据不同的缴费手段，实施有针对性的收费方法，如对一栋大楼的电力使用者采取预收费的手段，即要求工作者提前支付电量的费用，当电量的使用超出预付购买电量的费用就会出现断电现象，可以进一步促进用户缴费的及时性，此种方法可有效促进电力公司第一时间回收电费，有效促进电力公司的资金流通。用户档案的建立，预付费电能表的方法均可有效促进电力公司抄表工作的顺利进行，防止电费回收产生风险，保障电力管理营销质量达到最高的水平。
2.2 制作供电方案，全方位进行对电价制定的监控
营销窗口报装的工作人员在进行受理用户增容、用电性质改变、新装等工作后，及时的在信息系统中输入用电种类，制定合理的计量方法，为供电方案的制定提供合理的保障，现场勘查人员应结合报装人员记录的信息进行分类计量，进行下一步的工作。同时，在完成客户工程后，要走进现场确定用电种类、计量方法、用电性质、等级等。在进行办理电价的过程中，严格遵守“上下道程序管理”制度，电力工作者应第一时间找到并解决存在的问题，确保电价制定的正常运行。
2.3 确保服务的高质量化，加强管理工作者的全面素质
针对实际的运营状况，电力公司采用不同方式的电力政策，确保工作者在监控的过程中有依据。电力公司应每隔一段时间开展电网企业电费抄核收工作标准的培训学习，促进管理者能了解电价制度，全面完善电价电费管理者的全面素质和专业水准，并针对学习内容，定期进行业务素质考察，表扬奖励工作良好的工作人员，激励工作人员对电价电费工作的热情，促进高质量的服务水平。与此同时，为用户供给电价制度、用电业务、法规方面的服务，促进沟通体制的健全化和公开化，保证服务质量的优质化。另外，要定期访查主要的用户，了解工作者负荷变化状况，为最大程度的减少电价成本，应指导用户调整峰谷用电负荷、安装无功补偿设备、加强变压器的使用程度等。
3 结语
经济的高速发展带动了很多企业对电力的需求，使得电力公司在监控电价电费中更加困难。综上所述，在对当今电价电费监控中存在的漏洞进行深入剖析的基础上，进一步培训相关的管理人员，促进互动的用电关系网络的形成，服务于广大的消费者，使公司能发挥最大的社会和经济效益。
工程公司管理制度7
为规范公司的经营管理行为，使公司经营管理工作更科学、严谨，适应公司管理体系的发展要求，根据公司的管理模式和经营部负责的业务范围，结合公司具体情况制定本管理制度。
1.经营部主要职责
1.1负责建设工程施工合同、专业分包合同、劳务分包合同、材料供应合同的签订与管理。
1.2负责工程预算、结算工作。
1.3负责编制工料分析。
1.4负责企业招投标的编制及具体实施工作。
1.5负责分公司、专业分包、劳务分包结算工作。
1.6负责内外业中经济指标的审核。
1.7负责公司月结算及年结算的核算工作。
1.8负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。
1.9负责处理公司对外的经济纠纷。
1.10负责与企业有关的协会、组织团体及主管部门的沟通与落实。
1.11负责组织本部门的体系运行工作。
1.12经常组织各种专业知识、业务能力培训，统一组织学习相关结算文件及法律法规，提高全体预算员的业务能力及综合素质。
1.13负责组织施工组织设计中经济指标的审批工作。
2.预算员主要职责
2.1必须掌握相关合同内容，细致研究合同条款。
2.2必须参加图纸会审，违者负激励50元／次。
2.3负责预结算书的编制与对外核算工作。
2.4负责编制工料分析表。
2.5负责审核外分包结算书。
2.6负责内外业中经济指标的审核。
2.7参与编制与建设单位往来的书面材料。
2.8必须积极参加招投标工作。
2.9协助技术人员编制现场签证并核实现场签证的落实情况。
2.10预算员必须深入到施工现场。
2.11负责项目部中体系运行相关记录。
3.工程合同管理
3.1经营部负责建设工程施工合同、专业分包、劳务分包、材料供应合同的签订与管理。
3.2签订的合同必须遵守国家、省市的有关法律法规，不得损害公司利益。
3.3经营部长参加与建设单位合同条件的谈判，并负责审查合同内容，经总经理审批后，方可与建设单位签订。
3.4签订完的建设工程施工合同原件，，由经营部统一备案管理，两日内分别报送以下部门：财务经理，复印件抄送董事长、总经理、项目经理、项目预算员。
3.5负责签订专业分包合同、劳务分包合同及材料供应合同时，必须企业证件齐全有效。
3.6依据合同内容的主要条款及公司的指定要求，拟定分包合同初稿，经总经理审批后，方能签订正式合同。
3.7分包合同、劳务合同、材料供应合同应在进场前签订。
3.8签订完的专业分包合同、劳务分包合同及材料供应合同原件，三日内分别报送以下部f-j：总经理、财务经理、经营部、项目部，原件由经营部统一备案管理。
3.9经营部必须配合公司相关部门严格监督合同的履行情况，处理因施工合同引起的经济纠纷。如需修改、变更的内容，及时提出修改意见，并将修改、变更的内容存档备案。如有合同终止，必须办理合同终止手续。
3.10经营部负责组织建设单位直接分包项目管理协议的签订。
3.11负责向财务部提供建筑工程施工合同，中标通知书，相关资料。
4.工程预、结算管理
4.1预算员要有良好的职业道德、专业知识，谦虚谨慎，有强烈的责任心，有集体荣誉感。
4.2预算员在对外结算时，必须严格遵守工作时间，不能旷工、迟到、早退，违返者每次负激励50元／次。 '
4.3预算员必须对工程预结算中存在的问题及时、全面的向公司主管领导汇报。经营部长必须加大日常审核力度，全面掌握工程预结算工作。
4.4预算员日常工作中的各种报表、统计数据必须及时、准确、完整。
4.5预算员必须熟练掌握定额内容及省市有关工程造价方面的文件、法律法规，并能灵活运用，掌握常见工程类型有关测算数据。
4.6预算员必须熟练掌握合同内容，细致研究合同条款，严格按合同规定编制预、结算。
4.7根据合同约定的时间，必须及时向监理公司、建设单位上报工程的进度结算。每月20日前按施工形象进度编制好月份工程结算，上报经营部、财务部。如不能按时完成，罚款50元／天。
4.8每年l2月20日前做出年度结算，经审批后上报经营部、财务部。如跨年度工程应在合同规定期限内做出年度结算，经审批后上报建设单位，如不能按时完成，罚款50元／天。
4.9工程竣工结算必须在工程竣工后l5天内完成，如拖期罚款50元／天。工程竣工结算经过经营部长审核后，上报审核单位。预算员应随时做好与审核单位核对结算的准备工作。
4.10土建预算员必须要负责组织落实其他专业的有关预、结算数据统计及预结算上报等工作。
4.11负责每月向财务部提供实际工程进度结算和甲方审批后的形象进度结算一份。
4.12甲方结算及外分包结算，每年必须装订成册，便于管理。
5.工料分析管理
5.1预算员要根据现场的进度安排，在每个月20日上报当月的实际工料分析表，经营部长审核后每月25日报送给总经理、生产经理、财务部、工程项目部及经营部，如拖期负激励30元／天。
6.工程招投标管理
6.1招投标项目确定后，经营部主要协调各相关专业编写招投标文件，并负责标书的装订包装工作。
6.2经营部负责投标文件的递交并组织相关人员参加开标。
6.3经营部要依据招标文件及施工组织设计做出正确预算结果，为领导最终投标报价提供真实依据。
6.4经营部必须对招投标资料严格保密，严禁向他人泄露，损害公司利益，如查出每次负激励l0000元以上，直至追究刑事责任。
6.5预算员必须认真细致做好投标文件工作，因预算人员编制投标文件，给公司造成影响损失
，罚款500元。
7.分包核算管理
7.1预算员负责外分包项目的核算，经营部长负责审核。
7.2预算员在做外分包结算时，必须要求分包方提供完整的结算资料，包括合同或定价单、质量验收单、计算书等。
7.3在计算外分包工程量时，必须严格按合同执行，不准营私舞弊，弄虚作假，如查出罚款20xx元，直至追究刑事责任。
7.4每年l月20日前完成外分包核算工作。
8.经济指标的管理
8.1预算员负责内外业中经济指标的审核，并整理审核意见。
8.2预算员必须深入施工现场，并且要求根据施工进度情况到第一现场掌掮有关施工工艺、施工进度、设计变更、现场签证及合同履行情况，违者负激励50元／次。
8.3预算员必须及时(每次间隔时间最多不超过一周)审核内业资料中的经济指标，对不符合工程结算要求的内容，提出整改意见，并及时将发现的问题向项目经理、经营部汇报。
8.4预算员必须参与现场签证的编写，提出合理化建议，保证现场签证内容符合工程结算要求。
8.5预算员必须检查现场签证、设计变更等手续的办理情况，将未按时办理手续的现场签证、设计变更等及时向项目经理及经营部汇报。
9.经营资料及信息管理
9.1预算员必须负责对各类工程合同、预结算书、计算式及施工图纸等资料的最后归档工作。
9.2招投标文件等资料必须建立档案，资料要完备，归档要及时。
9.3预算员要对接收和发出的.资料做好收发文记录。
9.4工程预结算及分包核算等资料必须在经营部留一份存档，并附相关结算依据和资料说明。
9.5经营部负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。
9.6收集信息主要渠道有：建筑市场发布的信息、各种传媒刊登的项目信息、个人渠道收集的信息等。对好的工程项目信息应立即跟踪，及时反馈相关情况，将工程情况、具体要求、资金情况、承包条件及竞争对手情况等，整理形成书面文件，及时上报给公司经理进行决策。
9.7经营部应掌握同行业中常见结构形式工程的常规承包方式、造价指标。
9.8经营部应定期对建筑材料的价格状况进行调研，收集工程上常用的建筑材料价格信息等，为工程结算和材料的对比使用提供依据。
9.9对专业分包单位、劳务分包单位的有关资料及时进行收集整理。
10.经济纠纷的处理
10.1经营部参与处理公司对外的经济纠纷，并及时将有关情况向有关领导汇报，同时组织有关部门制定解决方案。
10.2在发生经济纠纷时，经营部应及时、准确、全面的提供有关证明材料。
10.3遵守法律法规，遵守合同约定，合理合法的处理经济纠纷，确保公司利益不受损害。
10.4经营部负责处理对外费用索赔及反索赔工作。
11.对外沟通与落实
11.1经营部应负责与省市定额站、省市造价协会、建委招标办、建委合同处等部门及时沟通。
11.2营部应与省市定额站、省市造价协会等部门经常保持联系，及时掌握有关信息、结算文件、法律法规及政策变化等情况。
11.3营部长应将新信息、新文件、法律法规及政策变化等情况向预算员传达并向有关领导汇报。
工程公司管理制度8
第一章总则
第一条为了加强公司全面管理工作,使日常行政办公管理向科学化、系统化、网络化高水平发展。达到各项管理工作以人为本,着力推进"三个转变",一是推进转变管理思维和管理理念的转变。二是推进个别被动管理向全面主动管理转变。三是推进由粗放式管理向转细化管理转变。以科学发展观为统领,全面实现公司规划目标,特制定本制度。
第二条本制度对公司办公室日常行政办公管理的任务,权利和责任进行了规范和细化,从而不断改进和完善提高综合部门的管理水平。真正起到参谋助手、组织协调、服务保障三大职能作用。
第三条办公室人员要倡导六种良好风气。
1、勤奋学习、学以致用的浓厚风气。
2、自觉探索、开拓创新的浓厚风气。
3、雷厉风行、争创一流的浓厚风气。
4、严谨细致、埋头苦干的浓厚风气。
5、严守规矩、极端负责的浓厚风气。
6、甘于奉献、干净干事的浓厚风气。
第二章办公室日常行政办公管理的任务、权利
第四条根据办公室在日常行政办公管理工作中应具备的三大职能作用、结合我公司已经制定出台的原有规章制度、对办公室的管理任务、权利在本制度中进行细化和明确。
第五条办公室人员在当好领导参谋助手方面,应做好以下工作:
1、.做好上传下达、下情上报工作。因此要经常学习和掌握国家政策和上级指示,行业发展动向,结合我公司的特点,及时向公司领导提出有利于公司发展的合理化建议,供领导决策和指挥工作时参考。对于公司决定和安排的`工作事项,要及时传达给各部门及下属单位贯彻、执行。并要把执行过程中的意见和结果进行分析、评判,再及时的反馈给领导及有关部门。把领导新的决策再传递到各部门及下属单位,做到上、下级沟通、互动。
2、严格执行公司《关于会议制度的规定》组织安排好各种会议,作好会议纪录,对会议布置的工作,按时对承办人检查、落实。要把承办结果及时向领导汇报,做到心中有数。
3、认真落实公司制定的《新员工试用制度》和《员工甄选聘用管理办法》以公正、客观、实效的原则,帮助公司把好用人关。对到公司工作的新员工,要建立个人档案,试用期间要经常了解思想、工作、学习、身体等各方面的情况,并要征求新员工所在部门、单位的意见,拿出综合意见向公司总经理提出到期后是否转正的意见。因公司发展需要公司定向招聘人员,由办公室按照公司制定的办法,对其办理手续,并要介绍公司简况,学习公司各项规章制度,与公司融为一体。
第六条办公室在组织协调方面,应完成以下任务。
1、根据公司制定的《员工守则》要在全体新、老员工中进行宣传、学习、示范,使全体员工认识到,这不仅仅是公司从企业文化角度建立的规章制度,也是社会文明发展的需要。要把公司要求去做变成全体员工的自觉行动。有一个好的团队、才能不断对外提升公司对外形象。
2、根据公司制定的《考勤制度管理规范》处理好员工劳逸结合、按劳取酬、突出贡献的原则。始终鼓励能够模范带头遵守公司规章制度的员工,教育帮助、处罚个别员工无组织、无纪律的歪风斜气。在公司氛围内树立一个良好的自然风气。培养出一支思想过硬、纪律严明、作风正派、能够吃苦耐劳善打硬仗的员工队伍。
3、量化考核是办公室的重要工作之一。根据公司制定的《量化考核办法》,要把考勤、工作纪律、卫生状况信息反馈这四部分,作为公司对员工进行量化考核的一个主要方面,结合公司新制定的绩效考核暂行办法,从而评价出每位员工的个人素质和综合业绩。
4、公司以人为本制定的《员工休假制度》是公司为增加员工福利和凝聚力的一项利民措施。办公室要按照制定的标准和范围进行实施。
5、根据公司业务需要,公司制定的《出差管理制度》有涉及到办公室该办理手续和把关的地方,一定要坚持原则,实事求是的办理。
6、公文的收、发、存是办公室例行工作的主要组成部分,根据公司制定的《公文处理准则》,办公室对上级来文要及时呈报给公司领导,公司对外发文要及时办理、公司内部文件、通知等要及时传递或下发到位。充分体现公司的工作作风和工作效率。办公室要搜集各种公文的承办结果。要按规定立卷、归档、备查。
第七条办公室在服务保障方面应完成以下任务
1、保持公司文件资料的齐全完整,是公司管理工作的主要组成部分,公司对外不公开的文件资料,属公司的商业秘密,有些重要资料属公司无形资产。办公室要严格按照公司制定的《档案管理办法》进行传递和设档管理。
2、办公用品的合理节约使用,关系到公司管理费的节、超,办公室应根据公司制定的《办公用品管理规定》进行管理。对于一次性消耗的用品如:纸张、笔墨要节约使用,对办公用具要登记造册,分解到使用人保管、使用,要明确其责任。
3、公司因工作需要配备的计算机属公司的固定资产,办公室应根据公司制定的《计算机管理办法》对违反规定的人员给予处罚。
4、公司配备的车辆主要为经营、生产及办理业务使用。办公室应按照公司制定的《车辆使用管理规定》严格管理。
5、公司电话是为方便与外界联系、沟通、开展业务使用,办公室应按照公司制定的《电话管理规定》监督使用和管理。
第三章奖、罚规定
第八条为了严格对制度的执行,做到工作有标准,有要求、有布置、有检查、有落实、有评判结果。公司对办公室在日常行政办公管理制度的执行情况和质量要进行考评。通过奖、罚措施,增强责任人的工作责任心,使公司各项工作管理精细化。
第九条办公室要定期对于落实、执行公司制度情况进行自检,将自检结果报公司总经理,由总经理组织有关部门及资深管理者参加进行评判。
第十条奖、罚的办法:按照本制度对办公室的工作从参谋助手,组织协调,服务保障三大职能方面,分条、分项评定。每一项都划分为"优""良""中""低""差"三个档次,暂定每半年综合考评一次。
第十一条本制度主要考评内容分为三个方面共十四项细目,考评记分,奖罚标准执行公司《行管人员的绩效考核暂行办法》。
第十二条本制度自二OO七年一月一日起施行。
工程公司管理制度9
一、建筑工程公司管理制度有哪些？
1、基本制度
建筑施工企业基本制度是企业带方向性的根本性制度。如经理负责制；企业党组织的工作制度；职工代表大会民主管理制度。
2、工作制度
建筑施工企业工作制度主要包括经营工作、技术工作、管理工作等方面的制度，是指企业为搞好经营管理而制定的各种规定、标准、办法、条例等。企业经营管理制度经营决策制度。包括企业重大决策问题的工作方法、程序、职权的规定。合同管理制度。包括工程承包，工程合同的签订、履行、解除，总分包合同管理等方面的规定。计划管理制度。包括企业中长期计划、年季计划的编制、实施、检查评价等工作的规定。预结算制度。包括预算编制、更改签证、竣工结算等工作的规定。施工管理制度。包括施工准备、施工计划（施工组织设计、施工作业计划）、工程任务单、施工调度、现场管理制度等。技术管理制度。包括技术资料管理办法、图纸会审制度、施工组织设计编制和审批制度、技术交底制度、计量制度、材料检验制度、技术操作规程等。工程质量管理制度。包括技术标准、施工质量检验办法，隐蔽工程验收办法、质量事故处理和报告制度等。安全生产管理制度。包括安全操作规程、环保防护制度、现场消防制度、安全事故处理报告制度等。人力资源管理制度。包括定员、定额管理制度，职工考勤制度，职工培训制度，职工调配制度，职工的工资、奖励、升级、退休离休等各项制度。材料管理制度。包括材料消耗定额管理制度，物资采购、验收制度，仓库保管制度，材料领发制度，余料退库、废料回收制度，周转材料租用制度等。
（8）机械设备管理制度。包括装备计划、购置、验收、保管、保养、维修、使用及操作等管理制度。（9）财务管理制度。包括会计制度，成本核算办法、固定资产、流动资金、现金出纳、经济活动分析等管理制度。
（10）其他管理制度。
3、责任制
责任制是根据社会化大生产分工协作要求而制定的制度，规定企业内部各级组织、各类人员在本职上应承担的任务和责任。主要包括：岗位责任制。包括各级领导岗位责任制、职能机构和职能人员岗位责任制、生产工人岗位责任制等。管理业务责任制。包括生产（施工）责任制、技术责任制、经济责任制等。交接班责任制。包括工序之间的交接责任制、工作班之间的交接班责任制等。
二、建筑工程公司经营范围
1、市政工程、房屋建筑工程、水电工程、环保工程、给排水管网工程、园林绿化工程、钢构制作安装工程、非标制作工程、设备安装工程、消防管网安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)2、建筑材料的技术研发、推广、生产、销售、租赁、铝合金模板的生产、铝合金模板及脚手架的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)3、环境艺术设计、建筑工程设计、城市规划设计、雕塑设计、景观园林设计、平面设计、艺术品设计;室内外装饰工程、市政工程的设计、施工设计、制作国内各类广告;工程技术管理，商务信息咨询;销售:建筑装饰材料、家居饰品、电子商务技术服务及咨询。建筑工程公司经营范围1、市政工程、房屋建筑工程、水电工程、环保工程、给排水管网工程、园林绿化工程、钢构制作安装工程、非标制作工程、设备安装工程、消防管网安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)2、建筑材料的技术研发、推广、生产、销售、租赁、铝合金模板的生产、铝合金模板及脚手架的销售。(依法须经批准的'项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)3、环境艺术设计、建筑工程设计、城市规划设计、雕塑设计、景观园林设计、平面设计、艺术品设计;室内外装饰工程、市政工程的设计、施工设计、制作国内各类广告;工程技术管理，商务信息咨询;销售:建筑装饰材料、家居饰品、电子商务技术服务及咨询。
三、建筑工程公司资质条件有哪些
1、因为建筑工程公司资质有不同的等级，如果要达到一级资质，净资产就要达到1亿元，公司需要配置主要的人员，这里面有工程师，人数不能够低于12人。还有注册建筑师，不能够少于9人，相关的技术负责人从事相关行业要有一定的年限规定，不能够少于10年、还有一些是管理人员，要有岗位证书，这里面有劳动力人员、质量人员、安全员等等。
2、除此以外，要在过去的几年当中承接两类工程，质量都要合格，建筑面积需要达到3万多平方米。
3、如果选择的是二级资质，净资产达到4,000万元以上，关于建筑工程师、专业建筑师、负责人，还有管理人员、施工人员等等都有一定的人员数量要求。而三级资质标准相对来说要求低一些，比如净资产需要达到800万元以上，当然还需要有公司的主要人员，对于不同的工种也会做出了规定。
建筑施工企业是指答从事建筑工程和设备安装工程的生产企业。建筑施工企业产品按其性质不同，可分为建筑工程和设备安装工程两类。
工程公司管理制度10
为了加强公司的财务管理工作,规范公司的财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,根据国家相关法律法规及公司章程的规定,结合本公司实际情况,特制定本财务管理制度。
一、公司财务部门的职能及组成
1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度;
2、建立健全财务管理的各项规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行;
绩效报酬
3、积极为公司经营管理服务,促进公司取得可观的经济效益;
4、厉行节约,合理使用资金;
5、合理分配公司收入,及时完成需要上缴的税收及管理费用;
6、完成公司交给的其他工作任务。
7、公司财务部由财务经理、会计、出纳人员组成、
8、公司各部门和职员办理财会业务,必须遵守本规定。
二、财务工作岗位职责
(一)财务经理主要工作职责:
1、组织制定各项财务制度办法,并督促贯彻执行。制定要符合国家规定,适应本单位具体情况的会计制度,便于员工参加管理和核算,以利于提高经济效益。
2、组织编制本单位的财务成本预算。根据市场材料价格情况,市场销售量、商品房价格、开发量大小、费用开支情况、材料消耗、技术措施计划等编制单位成本计划和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金。
3、负责组织检查财务成本计划完成情况。按照经济核算原则,定期组织检查落实季、年成本和利润的计划执行情况,考核资金使用效果,找出管理漏洞,挖掘增收节支潜力,提出经营管理的建议和措施、写出分析报告。
4、组织编制本单位的会计报表和有关报告,并负责会计资料档案保管。严格按会计制度规定管理好本单位会计帐,按上级规定的时间报出会计报表,报表数字要求准确、完整,并认真审查,保持真实可靠。及时归x计资料做好档案管理工作。
5、负责电算化会计系统的全面使用管理和日常维护工作。根据会计电算化工作的要求以及财务准则的规定拟定会计电算化管理制度和核算方式。
6、负责会计软件数据等有关资料的管理。不得携带本部磁盘外出或转借他人使用,认真做到防盗防破坏和保密工作。搞好计算机的日常维护,对外来磁盘的使用必须确保不对计算机造成破坏。
7、负责会计人员政治思想工作,组织财会人员进行业务技术学习。
(二)会计的主要工作职责是:
1、按照国家会计制度的规定记帐、复核、报帐,做到手续完备、数字准确、帐目清楚、按期报帐;对每笔财务业务在收付之前要根据计划及会计制度的规定,审核是否符合制度及规定。办理报销业务要按规定认真审核原始单据是否合法,内容是否真实,印签是否齐全,数字是否正确,附件是否齐全等。
2、负责办理其他应收应付款项的往来结算工作及明细核算;对于各种往来项目要随时清理结算,应收的各款项要抓紧催收,应付的款项及时清偿,避免发生呆帐损失。
3、负责会同有关部门制定资产管理与核算办法、并对固定资产进行的明细核算。
①办理购置、调拨内部转移、盘盈盘亏、报废等会计手续。协助有关部门对固定资产进行分类编号,建立固定资产管理制度和核算办法。对调入调出的的固定资产,应及时协助办理验收和交付使用手续。
②按照报税务局备案的折旧率每月折旧、并编制凭证,不得任意改变折旧率,不得多提、少提或漏提折旧费。
③固定资产增加,减少应按规定填制原始凭证或记帐凭证。并逐笔登记到帐薄并定期与有关部门核对,做到帐实相符。
4、负责及协同有关部门参与固定资产的清查盘点工作。
①年终会同管理部门对固定资产进行全面清点,对多余闲置使用不当的固定资产及时向领导反映,并提出改进意见,提高固定资产的利用率。
②对盘盈盘亏、报废的固定资产要深入现场查对实物,查明原因,经审批后办理相关处置手续。对因报废和盘盈盘亏的固定资产应作出真实的会计账务处理。
5、每月终了应及时各项会计业务进行处理,准确地编制和汇总会计凭证。月终及时整理会计凭证和各种资料、集中保管。年终决算后应将全年的会计资料收集齐全、整理清楚分类排列交档案管理。
6、凭证取得要合规范,凭证内容要齐全,填制凭证要规范,正确登记所有帐簿。
7、根据财务核算要求逐笔登记各种明细帐,正确归集和提供各种资料,每月将各类记帐凭证输入计算机,及时编制出当月的会计报表及各种财务所需的资料,并确保会计电算化系统数据安全、可靠真实,做好数据备份工作。
8、每月及时核算各项应缴税费,及时办理纳税申报。对可能存在的税务风险及时作出风险提示并提出合理建议。
(三)出纳的主要工作职责是:
1、认真执行现金管理制度和银行结算制度,负责办理现金收付和银行结算业务,严格支票管理制度,编制支票使用手续。要以审核后的收付款凭证为据办理收付业务。
2、收付款前,出纳人员要对凭证认真进行复核,发现问题要及时提出更正或拒绝办理。现金必须做到日清月结,库存与帐面额必须相符。
3、收付后要在收付款凭证上签字,并在收付款和原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。
4、办理银行结算业务,要正确填制支票和其他结算凭证,不得签发空头支票。如因特殊情况,必须报请财务经理并经总经理批示认可方能办理。
5、对开错的支票,必须加盖“作废”戳记。如出现支票遗失应及时向银行办理挂失手续。
6、妥善保管各种支票及有价证券,对保险柜密码必须保密,钱钥匙必须管好,不得随意转交他人,临时离开工作岗位时,必须锁好钱柜,不得随意委托他人代办。需要他人代办及付款业务时,必须经财务经理批准并办交接手续。
7、库存现金不得超过规定的限额,收后的现金当天存入银行,不得坐支和留用,不得以白条借据等抵充库存现金,更不得挪用库存现金,
8、不得将银行帐户借给任何单位或个人办理结算、套取现金。
9、保管好有关印章。签发支票的各种印章不得由出纳员一人保管。每日下班前,必须将印章放入保险柜。
10、保管好尚未使用的空白支票和收据,如票据丢失应立即向有关部门和单位办理挂失手续。
11、积极配合银行做对帐、报帐工作,以及配合会计做好各种帐务处理。
12、根据已经收讫、付讫的收付款凭证,逐笔登记现金日记帐和银行
存款日记帐。每日终了,必须结出余额。
13、发生长短款时,要立即报告主管人员,不得隐瞒不报或者私自以长款补短款。现金日记帐面余额必须与库存现金相符。每月末3日后,必须结出最后一扎传票,并与银行对好帐,编制“银行存款余额调节表”,做到帐帐、帐表相符。
14、完成总经理或主管领导交付的其他工作,负责公司各项业务的报销,负责公司工资、奖金的领取、发放及工资、奖金等发放名单的存档装订工作。
三、财务工作管理
1、会计年度自每年1月1日起至12月31日止。会计凭证、会计帐簿,会计帐表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。
2、财务工作人员应保证帐薄记录与实物,款项相符;应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次,会计报表须经财务经理和会计签名或盖章。
3、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;记载不准确,不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。财务工作人员发现帐簿记录与实物不符时应及时向总经理或主管领导书面报告,并请求查明原因,作出处理。
4、出纳人员不得兼管稽核,会计档案保管和会计账务帐目的登记工作。财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办理交接手续。财务工作人员办理交接手续,由总经理办公室主任、财务主管领导领导监交。
四、支票、现金管理
1、支票由出纳员专人保管,支票的使用必须凭审核后的收付款凭证为依据,经财务经理批准签字后方能加盖印鉴章。支票必须按批准金额封头,填写日期、用途、登记号码。
2、支票付款后支票存根、发票由经手人签字,会计核对、总经理审批。填写金额无误,完成后交出纳人员。出纳人员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在“支票领用单”及登记簿注销。
3、公司在发放员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的旅差费;总经理批准的其他特殊支出时可以支付现金。
4、除以上规定外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付,确需支付现金的,经会计审核,总经理批准后方可支付现金。
5、财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(坐支)。
6、财务人员从银行提取现金,必须由总经理批准后方能提取。公司职员因工作需要借用现金,需填写《借款单》,经会计审核,财务经理复核并交总经理批准签字后,方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。
7、符合本规定范围内使用现金的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的'有效报销或领款凭证,由经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。
8、财务人员依据办公室提交的考勤表,根据公司的考勤规定编制工资表,经财务经理审核,总经理签字后方可提款,发放当月工资。
9、出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,帐款相符。
五、工程成本管理制度
1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。
2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核,工程招投标文件的编制,工程决算的审定。
3、工程部负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。
4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作
(1)参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划。
(2)负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。
5、工程中间结算程序
(1)施工单位于月度结算前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸,施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在5日内送财务部会签。
(2)财务部根据有关文件资料,施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批。
6、工程决算程序
(1)施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签。
(2)财务部根据各种经济签证,合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准。
(3)工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述规定的职责范围联合进行专项工程决算。
(4)房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。
(5)支付工程结算款应附双方认可的工程结算书。
六、差旅费开支管理规定
出差人员必须严守厉行节约的原则,尽可能地降底差旅的支出,差旅费的报销实行实报实销,便必须获得真实合法有效的票据。
1、出差人员必需按规定行程出差办事,不按规定的行程擅自决定绕道改变行程的,发生的相关费用全部由当事人承担。特殊情况需改变行程的,须提前请示总经理批准并报财务部备案,否则公司财务不予办理相关报账手续。
2、住宿费凭出差地住宿发票,在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销。
3、出差人员到达出差目的地至出差住地往返应乘座公交车,如情况特殊可乘出租车,凭据按实报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的不允许报销交通费
4、不允许趁出差之便回家探亲办私事,如确有须要需事先请示总经理并获得批准,并报财务部备案,其有关费用均由个人自理不许报销。
5、凡总经理指定执行特殊任务前往外地出差的,其出差费用报销按特殊情况实报实销处理。
6、凡出差食宿等一切费用已由对方负担的,均不再允许报销各种费用。
7、实际出差天数超过原计划天数的费用,需及时汇报总经理并经总经理批准,否则,财务部不予报销。
8、外单位人
员为我公司临时办事,其费用开支,经公司总经理批准可实报实销。
9、出差过程中因业务工作需要使用招待费应先获得总经理的批准同意,方可回来后凭据报销。
七、会计档案管理
凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的与财务相关的资料,均应归档管理。
1、会计凭证应按月,按编号顺序每月装订成册,标清月份,季度,起止年,号数,单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)归档保存。
2、会计报表应分月、季、年报,按时归档。由总经理指定专人保管,并分类填制目录。
3、会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案须经总经理批准。
4、各种会计档案保管期限详见下表。
工程公司管理制度11
1、总工办在公司总经理、总工程师的领导下开展工作，是公司技术管理的归口部门。
2、总工办按建设工程监理规范（GB50319-20xx）的要求，完善公司监理工作程序。
3、参与编写、审定重大工程的`监理投标文件、监理大纲、监理规划。
4、协助解决重大监理工程项目的工程技术和工程质量问题。
5、掌握工程技术发展信息，组织公司内部监理技术业务的研讨与交流。
6、总工办负责公司监理人员的技术培训工作。
7、协助工程部进行对项目监理部的考核及技术考试。
7、及时转发国家、省、市、行业颁布的规范、标准、规程。
8、及时完成公司领导交办的其他工作。
工程公司管理制度12
1、实行董事会领导下的总经理负责制，总经理受董事会委托按照国家有关政策、法规、法令全面领导公司各项工作，并对董事会负责。
2、决定公司组织机构的设置和人员编制，建立以总经理为首的生产经营管理系统，对公司的物质文明和精神文明建设负全面的责任。
3、提请董事会聘任或解聘副总经理、总工程师、总经济师、总会计师，有权决定公司中层干部的聘任。
4、负责审查公司的规章制度，工资奖金实施方案，奖惩方案，职工生活福利及重大制度改革事项，提请董事会审议决定。
5、依法奖惩员工，提请董事会奖惩副总经理、总工程师、总经济师、总会计师。
6、负责制订公司的经营方针，发展规划，年度计划。
7、负责主持召开公司会议，如办公会议等。
8、主持组织对重大监理项目业务的洽谈，监理大纲（监理规划），投标文件的审定，审签工程项目的监理合同。
9、督促并检查公司重大监理项目的`质量与安全等事项。
10、负责对上级来文的批阅，公司内部重要文件的签发。
11、关心职工的思想、工作、生活、力所能及地帮助职工解决实际困难。
工程公司管理制度13
( l )物料管理室应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积,以使库位空间有效利用。
( 2 )库位配置原则应依下列规定:
l )配合仓库内设备(例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道;
2 )依销售类别、产品类别分区存放,同类产品中计划产品与订制产品应分区存放管理;
3 )收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位;
4 )将各项成品依品名、规格、批号划定库位,标明于'库位配置图'上,并随时显示库存动态。
( 3 )物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员,依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数,以避免成品受挤压而影响质量。
( 4 )库位标示
l )库位编号依下列原则办理,并于适当位置作明显标示:
a .层次类别依a 、b 、c 顺序逐层编订,没有时填'o ' ;
b .库位流水编号;
c .通道类别,依a 、b 、c 顺序编订;
d .仓库类别,依a 、b 、c 顺序编订。
2 )计划产品应于每一库位设置标示牌,标示其品名、规格及单位包装量;3 )物料管理室依库位配置情况绘制'库位标示图'悬挂于仓库明显处。( 5 )库位管理
l )物料管理科收发料经办人员应掌握各库位、各产品规格的`进出动态,并依先进先出原则指定收货及发货单位;
2 )计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位,以备轮流交替使用,以达先进先出的要求。
工程公司管理制度14
为规范和加强公司安全生产档案（台账）、记录管理工作，确保各项安全生产档案（台账）的准确和完善，通过安全生产档案（台账）的记录、整理和归档，不断增强安全管理工作的针对性、系统性和可追溯性、闭合性，提高公司安全生产监督管理水平，结合公司实际，特制定本制度。
本制度适用于公司安全生产档案（台账）、记录管理工作。
3.1安全生产档案（台账）：是指各部门、项目部全生产管理过程中形成的具有保存价值的各种文件资料、图像、声像、电子等不同形式的历史记录。
3.2 数据电文：是指以电子、光学、磁或者类似手段生成、发送、接收和储存的信息。
5.1 公司安全管理部负责公司安全生产档案（台账）的综合管理工作，对各项目部、各部门安全生产的档案管理工作进行监督、检查。负责根据公司的相关规定拟定公司安全记录归档和保管、使用、统计等相关规章制度。负责公司各类安全生产记录的分类、编号和备案工作。
5.2各部门分别负责本部门职责范围内的`安全生产档案（台账）管理工作。统一使用公司制定的格式进行安全生产记录。
5.3各项目部负责本项目部安全生产档案、记录管理，填写、收集、整理、保管、利用本项目部在安全生产管理活动中形成的各类记录。
5.4各项目部的安全生产管理部门及各职能部门按照本单位的《安全生产管理体系文件》及相关制度履行相应职责。
6.1.1.1安全生产委员会或安全生产领导小组人员名单及变动记录。
6.1.1.2安全生产组织机构、安全生产管理网络图等。
6.1.1.3安全生产责任制度、安全生产管理制度（云南省安全生产条例规定的11项制度必须建档）等文件。
6.1.1.4与工种岗位和设备工具相对应的安全操作规程和使用规程。
6.1.1.5上级有关安全生产监督管理部门制定和下发的制度性文件、通知、通报等。
6.1.1.6安全管理人员花名册、相关人员证书（含三类人员证书、注册安全工程师等相关资格证书）。
6.1.1.7年度安全生产工作总结和计划、阶段性专项安全生产工作总结。
6.1.1.8安全生产责任书、安全生产责任目标分解、执行、考核记录。
6.1.2 安全生产教育培训台账包括以下方面内容：
6.1.2.1安全宣传教育培训计划（含特种作业人员教育）、学习、活动资料；
6.1.2.5危险化学品管理人员花名册及相关身份证明、资格证书；
6.1.3.2根据安全生产工作需要，临时组织的各类会议，包括传达贯彻上级文件，收看收听电视电话会议通知、记录、纪要等；
6.1.4.1重大危险源的检测、评估、监控报告或记录；
6.1.4.2针对重大危险源制定的应急预案，包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序、应急培训和应急保障等内容；
6.1.4.3重大危险源监督管理：名称、负责人、地点（部门）、联系人、联系方式；
6.1.5.1职业健康目标管理和责任制，单位负责人及管理人员职业卫生培训证明（复印件）；
6.1.5.2职业健康管理制度，职业病防治法律、法规、规范、标准、文件；
6.1.5.3年度职业健康计划和实施方案，个人防护用品发放（使用）记录，职业健康宣传教育培训记录（培训计划、培训考核记录、宣传图片、纸质和摄像资料）等；
6.1.5.4用人单位职业监护档案，职工个人职业健康监护档案，接触职业危害人员登记表及体检记录（上岗前、在岗、离岗时的职业健康检查表），职业病人登记表，职业病人诊断证明等；（如果有）
6.1.6.1相关方单位资质及签订的安全协议（合同）、安全告知等；
6.1.6.2相关方特种作业人员资质证明（复印件）；
6.1.6.3外用工、外包工等外来务工人员的教育记录；
6.1.7.1专业安全检查、季节性检查、重大节假日安全检查记录及考核记录（或安全检查表）；
6.1.7.2专项安全检查及考核记录（或安全检查表）；
6.1.7.3日常、综合性安全检查及考核记录（或安全检查表）；
6.1.7.4隐患检查记录、隐患排查治理（计划）登记表；
6.1.7.6重大事故隐患治理方案，包括以下内容：安全事故隐患的类别、所属工艺、地点、影响范围及程度、治理的目标和任务、采取的方法及措施、经费和物资的落实、负责治理的责任人和部门（或单位）、治理的时限和要求、安全措施和应急预案、本单位专业技术人员（或专家）对重大事故隐患治理情况的评估报告；
6.1.7.7其它与安全检查、隐患排查工作有关的记录。
6.1.9 生产安全事故管理档案包括以下方面内容：
6.1.9.5按事故处理“四不放过”原则，进行处理的相关记录。
6.1.10.2安全工作费用投入过程中相关票据复印件等。
6.1.11《安全生产、职业健康及消防工作责任书》规定的其它台账。
6.1.12法律法规规定的其他需要记录、建立台账的内容。能够证明安全生产过程管理的其他记录资料等。
6.2.1安全生产档案（台账）纸质文件材料应齐全完整，字迹清晰，日期明确，签认手续完备；
6.2.2各项目部要求确定专人负责安全生产档案（台账）的记录、收集和整理；
6.2.3各项目部安全生产档案（台账）应分类存档，按时间顺序（以年度为界），每年年终将安全生产档案（台账）装订成册；
6.2.4档案（台账）以数据电文形式存在的，应当符合《中华人民共和国电子签名法》（20xx年修正）的相关要求。
6.3.1各部门、各项目部记录管理人负责收集、整理、保存本单位、本部门的安全生产记录（记录管理人由单位、各部门根据岗位职责进行确定），填写“在档记录清单”；
6.3.2记录的填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项用双斜杠划去；
6.3.3各相关栏目负责人签名不允许空白。如因笔误或计算错误要修改原记录，应采用双斜杠划去原记录，在其上方写上更正后的记录，加盖或签上更正人的印章或姓名及更正日期；
6.3.4记录填写应与运行活动同步进行，不得后补或编造。
6.5.1各部门负责本部门的运行记录的发放；记录发放范围仅限公司范围内；记录发放部门应填“发文记录”，记录的接收部门应填“收文记录”。
6.5.2记录表格需经部门负责人同意后，方可使用或复制，并由各部相关部门记录管理人负责登记发放。
6.5.3各部门的记录需借阅或复制者要经相应部门负责人批推，由各部门相关记录管理人登记备案。
6.6.1记录如超过保存期限或其他特殊情况需要销毁时，由各相关部门记录管理人填写《文件销毁申请单》，交部门负责人审核，经安全管理部确认，由记录使用部门标记过期或执行销毁。同时在“在档记录清单”上注明销毁的项目、方式、数量等信息。
6.6.2对于保存期限内需向其他移交或提供的运行记录，除应在“记录清单” 上注明移交或提供记录项目、数量等信息外，还应填写“文件移交清单”接收移置运行记录的部门应在“运行记录移置清单”上签字确认。
6.7.1各部门、各项目部需指定记录管理员，记录管理员必须把单位所有记录分类，依据记录的类型整理、标识，便于查阅并可追溯相关活动。
6.7.2记录应存放于通风、干燥的地方，所有记录保持清洁，字迹清晰。不得丢失或破坏、防止泄密。
6.7.3文书档案保管期限按照公司相关文件管理规定或《国家档案局关于机关档案保管期限的规定》要求的《文书档案保管期限表》执行。
7.1公司安委办对各项目部安全生产档案（台账）的建立情况，定期进行监督、检查，检查时间为每年度至少一次。
7.2按照公司《安全生产、职业健康及消防工作责任书》涉及安全生产档案、台账、记录管理工作的内容进行检查考核。
工程公司管理制度15
1 .库存物资盘点检查制度
( 1 )每年年终保管员对自己所管物资都要定期盘点一次，并做出明细表册，报上级有关业务部门。盘点后保管员要在自己的保管账上盖'上年结转'的印章或划二条红线，以表示上年度结转的数字。
( 2 )在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因，由保管员填制盈亏明细表册，报上级业务部门审批，经批准后进行账务处理，没有批准前不得自行改账。
( 3 )对库存物资保管员每半年应进行一次自点。在自点中发现的盈亏，凡属合理损耗的，保管员可填制单据，报有关业务部门审批，及时进行调整，不属于合理损耗的，则放在年终一次进行处理。
( 4 )除了上述规定的定期盘点、自点以外，保管员应经常进行不定期的自点、自查工作，了解和掌握库存动态，做到心中有数。自点、自查内容如下:
1 )查质量:库存物资的质量是否变化，是否有生锈、霉烂、干裂、虫蛀、变质、鼠咬等情况;
2 )查数量、账、卡、物是否一致，单价是否准确;
3 )查保管条件:堆垛是否合理和稳固，覆盖物是否严密，库房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风口是否良好等;
4 )查安全:各种安全措施和消防设备是否符合安全要求;
5 )查计量工具:磅秤、皮尺是否准确，其他工具是否齐全，使用和保养情况是否良好。
2 .仓库收发料制度
( 1 )车站、码头、民航提货:
1 )提货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注意外观检查(包装、封印完好情况，有无站污、受潮、水渍、油渍等异状)。
2 )若有短缺、损坏情况，应当场要求运输部门检查。凡属铁路方面的责任，应做出商务记录;属于其他方面责任需要铁路部门证明的，应做好普通记录，并请有关部门签字;
3 )记录内容与实际情况相符后方得提货。
( 2 )专用线接货:
1 )车皮到达后，引导对位，检查车皮封闭状况是否良好即车卡、车状、铅封、苫布有无异状);
2 )根据铁路运单和有关资料，核对到货品名、规格、标签和件数，检查包装是否有散包、损失及其他情况，如发现异常，应请铁路部门派员复查，做出普通或商务记录;3 )记录内容与实际情况相符后，参检人员应签字，以利交涉。
3 .保管员岗位责任制
( 1 )认真学习国家物资政策、业务技术和仓库管理的基本知识，提高政治、业务素质，管好仓库所储物资，为施工生产一线服务。
( 2 )严格遵守国家和单位的各项物资政策和纪律，严格执行仓库管理的各项规章制度和物资的进出库手续。
( 3 )所有进出库物资手续均按库存物资收、发料制度的相关要求实行。认真对货物的名称、规格、型号、单价、数量、质量逐项核对，确认无误后，与对方签认交接。手续如出现差错，保管员应负行政责任和经济责任。
( 4 )对其所管物资，要实行'四定位'、'五五化'和'五十摆放'等科学方法进行管理。按类分账，新、旧、废分堆，标志鲜明，材质不混、名称不错、规格不乱，做到对号人座，井然有序，库房料架摆放纵横成行，卡片悬挂成线，根平竖直。库内、库区经常打扫，做到无垃圾、无杂草、无尘土，保持清洁卫生。
( 5 )应根据材料技术管理和库存物资维护保养制度的相关要求对其所管物资进行维护保养。
( 6 )在工作时间内必须要坚守岗位和'两检查'制度，即班前要对自己所管的库房、库区进行一次检查，看有无异常情况;班后检查一日工作完成情况，看有无差错和不妥。特别是风雨天，要检查上盖下垫，门窗、灯、锁及灭火器具等是否安全妥当。
( 7 )保管员因事、病假离库时，应请领导指定接替人代管，对所管物资及凭证要进行认真交接，回来后如发现差错和事故，应及时向领导反映，查清责任，由交、接人员分别负责。
( 8 )要做好包装容器及废品的回收，上交工作，凡有押金的包装容器都要进行回收，上交给有关部门。对施工单位退回的废料及包装品，予以妥善保管或进行利用。
( 9 )要随时随刻做好安全保卫、保密等项工作，防止库房失火、被盗、泄密等事故的发生。对人库人员有进行宣传、教育、监督的'权利和义务，对违反规定而又不听劝阻者，应及时报告有关部门进行处理。
( 10 )积极完成领导交办的其他任务。
4 .仓库规划管理制度
( 1 )物料管理室应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。
( 2 )库位配置原则应依下列规定:
1 )配合仓库内设备(例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道;
2 )依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放管理;
3 )收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位;
4 )将各项成品依品名、规格、批号划定库位，标明于'库位配置图'上，并随时显示库存动态。
( 3 )物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。
( 4 )库位标示
1 )库位编号依下列原则办理，并于适当位置作明显标示:
a .层次类别依a 、b 、c 顺序逐层编订，没有时填'o ' ;
b .库位流水编号;
c .通道类别，依a 、b 、c 顺序编订;
d .仓库类别，依a 、b 、c 顺序编订。
2 )计划产品应于每一库位设置标示牌，标示其品名、规格及单位包装量;3 )物料管理室依库位配置情况绘制'库位标示图'悬挂于仓库明显处。
( 5 )库位管理
1 )物料管理科收发料经办人员应掌握各库位、各产品规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位;
2 )计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。
【工程公司管理制度】相关文章：
工程公司管理制度10-08
电力工程公司管理制度04-15
工程公司述职报告02-04
工程公司实习报告01-23
工程公司实习报告11篇12-11
工程公司文员的工作计划08-18
工程公司各部室工作职责02-24
工程公司年度总结03-31
工程公司个人工作总结02-03
工程公司劳动合同05-15